Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Ver Contas Pagar"

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* '''Competência''':filtra os dados pela competência
 
* '''Competência''':filtra os dados pela competência
 
* '''número da nota fiscal''': filtra os dados pelo nº da nota fiscal;
 
* '''número da nota fiscal''': filtra os dados pelo nº da nota fiscal;
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* E os filtros por '''Aberto, Quitadas, Parcial ou Todas.'''
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* E os filtros por:
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** '''Aberto''': contas a pagar que ainda não foram pagas;
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** '''Quitadas''': contas a pagar quitadas ou seja pagas;
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** '''Parcial''': contas a pagar parcialmente pagas ou seja, podem ter mais de uma parcela;
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** '''Todas''': traz todos os tipos acima: Aberto, Quitadas e Parcial.
  
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2.7) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "'''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''".
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2.2) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "'''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarCarregar.png|1160px]]
 
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* Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.
 
* Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.
  
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2.8) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".
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2.3) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarContasAPagar.png]]
 
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2.8.1) No campo "Fornecedor" selecione a opção "Fornecedor" exibirá opções de pesquisar um fornecedor.
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2.3.1) No campo "Fornecedor" selecione a opção "Fornecedor" exibirá opções de pesquisar um fornecedor.
  
 
* Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".
 
* Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".
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[[Arquivo:COntasAPagarPesquisar.png]]
 
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2.8.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "'''Detalhe'''".
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2.3.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "'''Detalhe'''".
  
 
[[Arquivo:COntasAAddConta.png]]
 
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'''Obs3.:'''  No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.
 
'''Obs3.:'''  No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.
  
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2.9) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "'''Fornecedor'''", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.
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2.4) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "'''Fornecedor'''", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.
  
 
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2.9.1) Caso selecione a aba "'''Pagamentos'''", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
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2.4.1) Caso selecione a aba "'''Pagamentos'''", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png]]
 
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2.9.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Detalhe do Movimento no Razão'''".
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2.4.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Detalhe do Movimento no Razão'''".
  
 
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'''Obs.:''' Os detalhes apresentados são somente para visualização.
 
'''Obs.:''' Os detalhes apresentados são somente para visualização.
  
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2.9.1.2) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
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2.4.1.2) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
  
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2.9.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
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2.4.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]
 
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'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.
  
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2.9.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
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2.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
 
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2.9.1.2.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "Save As".
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2.4.1.2.3) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "Save As".
  
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2.9.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
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2.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".
  
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]
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'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
 
'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
  
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2.9.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...
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2.4.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
 
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2.9.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
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2.4.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".
  
 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
 
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'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.  
 
'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.  
  
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2.10) Caso selecione a aba "'''Contas a Pagar'''", é possível carregar, abrir e expotar as contas.
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2.5) Caso selecione a aba "'''Contas a Pagar'''", é possível carregar, abrir e expotar as contas.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png]]
  
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2.10.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".  
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2.5.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".  
  
 
* Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.
 
* Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.
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'''Obs3.:''' No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.  
 
'''Obs3.:''' No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.  
  
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2.10.2)  Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
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2.5.2)  Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".
  
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Exportar'''", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.
 
'''Obs.:''' Caso queira manipular a tela "'''Exportar'''", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.
  
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2.11) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível editar um campo extra.
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2.6) Caso selecione a aba "'''Campos Extras'''", é possível editar um campo extra.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png]]
  
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2.11.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.
+
2.6.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.
  
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]
  
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2.11.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.
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2.6.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.
  
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]
 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]
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=== Add.Conta a Pagar===
 
=== Add.Conta a Pagar===
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2.12) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".
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2.7) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "'''Contas a Pagar'''".
  
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPag.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPag.png]]
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'''Obs.:''' Após preenher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".
 
'''Obs.:''' Após preenher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".
  
−
2.12.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
+
2.7.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
  
 
* Também é possível escolher Rateio Porporcional ou Rateio Igualitário.
 
* Também é possível escolher Rateio Porporcional ou Rateio Igualitário.
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[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png]]
  
−
2.12.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.
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2.7.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.
  
 
* Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.
 
* Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.
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[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagParcelamento.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagParcelamento.png]]
  
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2.12.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.
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2.7.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png]]
  
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2.12.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
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2.7.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.
  
 
[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png]]
 
[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png]]
  
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2.13) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".
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2.8) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".
  
 
* Caso queira manipular a tela "'''Exportar'''", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.
 
* Caso queira manipular a tela "'''Exportar'''", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

Edição das 20h18min de 31 de março de 2015

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Modulo Desktop - Financeiro - Ver Contas a Pagar

BarraAzul.png Informacoes.jpg Através do módulo "Ver Contas a Pagar", é possível filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial e data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou queira ver todas. É possível também adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores. 


1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

TelaIntegratorDeskV5.png


BarraVerde.png Regras.png Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (Sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo meno 1 unidade de negócios, e neste caso essa unidade de negócios precisa ter contas a pagar no período setado. Pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.a. 
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro".

2.1) Na tela "Financeiro" selecione a opção "Ver Contas a Pagar" e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

RelacaoContasAPagarAberta.png

  • Nos Campos Data de Início e Final, Informe o Período de ínicio e fim da busca;
  • Fornecedores: filtra os dados pelos fornecedores;
  • Conta Demonstrativo: filtra os dados pela conta demonstrativo;
  • Empresa:filtra os dados pela Empresa;
  • Unidades:filtra os dados pelas Unidades de Negócio;
  • Competência:filtra os dados pela competência
  • número da nota fiscal: filtra os dados pelo nº da nota fiscal;
  • E os filtros por:
    • Aberto: contas a pagar que ainda não foram pagas;
    • Quitadas: contas a pagar quitadas ou seja pagas;
    • Parcial: contas a pagar parcialmente pagas ou seja, podem ter mais de uma parcela;
    • Todas: traz todos os tipos acima: Aberto, Quitadas e Parcial.

2.2) Após informar todos os dados, selecione carregar e exibirá a tela "Relação de Contas a Pagar em Aberto".

COntasAPagarCarregar.png

  • Caso selecione filtros voltará a tela de filtros para buscar novamente.

2.3) Caso queira abrir conta, selecione a opção "Abrir Conta" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

COntasAPagarContasAPagar.png

2.3.1) No campo "Fornecedor" selecione a opção "Fornecedor" exibirá opções de pesquisar um fornecedor.

  • Após pesquisar, selecione um fornecedor e clique em "Abrir".
  • Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

COntasAPagarPesquisar.png

2.3.2) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" e exibirá a tela "Detalhe".

COntasAAddConta.png

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.4) Caso selecione a opção "Fornecedor", exibirá a tela "Fornecedor", nela é possível manipular cadastros, pagamento, contas a pagar e campos extras.

COntasAPagarFornecedor.png

2.4.1) Caso selecione a aba "Pagamentos", é possível buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras.

COntasAPagarFornecedorTela.png

2.4.1.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Detalhe do Movimento no Razão".

COntasAPagarFornecedorDetalhe.png

Obs.: Os detalhes apresentados são somente para visualização.

2.4.1.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

2.4.1.2.1) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

COntasAPagarFornecedorExportar.png

Obs.: No campo "Título", informe o título da planilha.

2.4.1.2.2) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png

2.4.1.2.3) Selecione o botão OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png e exibirá a tela "Save As".

2.4.1.2.3.1) Na tela "Save As", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.4.1.2.4) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Arquivo" na tela , será exibido a...

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png

2.4.1.2.4.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png

Obs.: Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

2.5) Caso selecione a aba "Contas a Pagar", é possível carregar, abrir e expotar as contas.

ContasPagarContasPagar.png

2.5.1) Selecione uma conta que deseja, após a opção "Abrir" e exibirá a tela "Contas a Pagar".

  • Os campos "Nro Nota Fiscal", "Nro Documento", "Data de Vencimento", "Valor do Lançamento" e "Histórico" podem ser editáveis.

ContasPagarContasAbrir.png

Obs1.: No campo "Unidades de Negócio", informe uma localidade.

Obs2.: No campo "Código da Conta", é possível gerar um código para conta.

Obs3.: No campo "Nome da Empresa", informe o nome é possível informar o valor detalhe conforme desejar.

2.5.2) Na tela "Exportar", é possível exportar "Nome Cliente", "Número Ocorrência", "Data Atendimento", "Remetente", "Telefone", "Duração", "Hora", "Ramal" e "Assunto".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

2.6) Caso selecione a aba "Campos Extras", é possível editar um campo extra.

ContasPagarEditarCampExtra.png

2.6.1) Caso selecione o campo extra com valor inteiro, exibirá o valor.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png

2.6.2) Caso selecione o campo extra com valor de opção, exibirá as opções.

AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png

Obs.: Caso salve o valor do campo extra, será exibida a mensagem de confirmação, clique em "Ok" para confirmar o valor do campo extra.

Add.Conta a Pagar

2.7) Caso queira adicionar uma conta, selecione a opção "Add.Conta" exibirá a tela "Contas a Pagar".

ContasPagarEditarCtPag.png

Obs.: Após preenher todas as informações clique em "Avançar" e exibirá o item "Rateio U.N".

2.7.1) No item "Rateio U.N" é possível visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.

  • Também é possível escolher Rateio Porporcional ou Rateio Igualitário.

ContasPagarEditarCtPagRateio.png

2.7.2) Após avançar exibirá o item "Parcelamento", onde é possível visualizar e alterar os dados: Quantidade de parcelas, Data de inicio, e dias entre a parcela.

  • Caso informe a quantidade de parcelas e data entre parcelas, clique em simular e vai gerar as parcelas referentes aos dados informados.

ContasPagarEditarCtPagParcelamento.png

2.7.3) Após avançar exibirá o item "Planos Conta" é possível editar, adicionar e retirar uma conta.

ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png

2.7.4) Após avançar exibirá o item "Confirmar", nele é possível visualizar nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo.

ContasPagarConfirmar.png

2.8) Caso queira exportar alguma conta, selecione a opção "Exportar".

  • Caso queira manipular a tela "Exportar", volte ao item 2.9.1.2.1 até o item 2.9.1.2.4.1.

Contaspagaraberto.png

  • Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir".
  • Obs: Na versão "ISP Integrator 4" a tela Relação de Contas a Pagar em Aberto (imagem acima), apresentava a coluna Conta Demonstrativo, na Versão ISP Integrator 5 esta coluna foi retirada devido a implementação que uma conta a pagar pode ser composta por uma ou mais contas em diferentes planos de contas, pois na Versão 4 o registro de contas a pagar era vinculado somente uma conta a pagar.


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