Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Demonstrativo FinanceiroV5"

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O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.
 
O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.
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== Permissão ==
 
== Permissão ==
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1) Por estes filtros é que deverá ser marcada as informações para conceder uma pesquisa objetiva, levando aos dados que indicar.
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1) Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando os dados que indicar.
  
 
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* Realizar novas configurações de: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|CONTAS FINANCEIRAS]];
 
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* Plano de Contas configurado (Receita e Despesa).
 
* Plano de Contas configurado (Receita e Despesa).

Edição das 15h48min de 21 de fevereiro de 2017


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Demonstrativo Financeiro

Objetivo.jpg O Demonstrativo Financeiro informará as Movimentações Financeiras realizadas e a realizar no período designado. São todas as Contas Financeiras do concessor geradas através do Plano de Contas e movimentações lançadas.


Permissão

Permissão Aplica-se em:
Financeiro Visualizar


1) Estes filtros deverão ser selecionados para conceder uma pesquisa objetiva, transportando os dados que indicar.

Demonstrativofinan1.png

Obs: Os filtros da Empresa e Contas Financeiras só apresentarão as que estiverem configuradas.


Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS


  • Realizar novas configurações de: EMPRESAS;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS


  • Ter registro na Movimentação Financeira e Conciliados;
  • Plano de Contas configurado (Receita e Despesa).


1.1) O Período deverá ser inserido para exibir somente as informações .

Datadf.jpg


1.2) Selecionar as Contas Financeiras para gerar no demonstrativo.

Contasdf.jpg


1.3) Selecionar as Unidades de Negócio que serão geradas no demonstrativo.

Unidadesdf.jpg


Nas Opções dos Filtros:

  • Mostrar subgrupo;
  • Adicionar somatório de grupo;
  • Adicionar somatório de subgrupo.


1.4) Se não marcar as opções, apresentará o valor total no relatório (não separa as contas).

Semmarcar.jpg


1.5) "Mostrar Subgrupos" exibe o relatório separando as contas.

Mostrarsubgrupos.jpg


1.6) "Adicionar Somatória de Grupos" apresentará o relatório com a soma final de grupo de contas.

Adicionarsomatoria.jpg


1.7) "Adicionar Somatória de Subgrupos" relatório da soma a cada final de Subgrupo.

Somageral.jpg


1.7.1) Carregar os Dados.

Botoesdf.jpg


  • Carregar os dados do filtro.
  • Tela de Filtro para ser alterado.
  • Exportar os dados para uma planilha em Excel.


Exportar Detalhe

BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exportar Detalhe estará disponível para o Changelog Versão 16, sem previsão definida no momento.


1.7.2) O botão Exportar Detalhe foi incluso no menu para facilitar a conferência do relatório quando revisar os lançamentos na Movimentação Financeira.

Demonstrativofinan2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


1.7.2.1) Para visualização do relatório deverá selecionar os dados para compatibilizar com o previsto.



  • Imprimir Demonstrativo em diversos formatos.


  • Imprimir Detalhe que compõe o valor.

Botaoimprimidetalhedf.jpg


Impridetalhedf.jpg


  • Ver Detalhe: Detalhamento da conta.

Verdetalhedf.jpg


1.8.1) A movimentação do Plano de Contas que compõe a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios poderá marcar como Conciliado, Bloqueado e Todos.


1.8.2) Exportar as informações para uma planilha em Excel ou Relatórios com extensão em Excel, PDF, imprimir em tela ou HTML.

Detalhamento.jpg


1.8.3) Recebimentos diversos de diferentes Unidades de Negócio e a mesma conta no Plano de Contas.

Recuni1.png


1.8.4) Verificar qual Unidade de Negócios pertence o lançamento, clicar no (+).

Depositounidade.png


1.8.5) Botão Reclassificar troca o lançamento da conta do Plano de Contas.

Reclassificar.jpg


1.8.6) Conta do Plano de Contas para alteração.

Reclassifdf.jpg


18.6.1) Poderá "Procurar" as contas para alteração, marcar as Contas de Crédito, Contas de Débito ou Todas.

Exemplo:

Cabodf.jpg


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