Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Financeiro - Fluxo de Caixa"
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Data do período é referente o vencimento dos contas a receber e dos contas a pagar.<br> | Data do período é referente o vencimento dos contas a receber e dos contas a pagar.<br> |
Edição das 11h40min de 2 de novembro de 2019
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Fluxo de Caixa |
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O Fluxo de Caixa foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00. |
Índice
- 1 Fluxo de Caixa
- 2 Filtro Período =
- 2.1 Agrupamento diário, semanal e mensal
- 2.2 Filtros Empresa
- 2.3 Filtros Contas Financeiras
- 2.4 Botões Pesquisar e Exportar
- 2.5 Campo Saldo conta financeira
- 2.6 Coluna Período
- 2.7 Coluna Entradas
- 2.8 Coluna Saídas
- 2.9 Coluna Saldo do Dia
- 2.10 Colunas Entradas Acumuladas e Saídas Acumuladas
- 2.11 Coluna Saldos Acumulados
- 2.12 Checkbox: Considera limite das contas financeiras
- 2.13 Informações sobre os juros
- 2.14 Informações importantes
- 2.15 Detalhes de contas a receber
- 2.16 Detalhes de contas a pagar
Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado.
Essa implementação tem como objetivo possibilitar controlar, analisar e tomar decisões baseando-se nas informações em forma de fluxo de caixa.
Facilitando a gestão da empresa, no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar, receber e qual o saldo disponível no momento.
1) Na tela FLUXO DE CAIXA:
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA
Filtro Período =
Aceita somente data do dia atual ou maior, ou seja, não permite datas retroativas.
Data do período é referente o vencimento dos contas a receber e dos contas a pagar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA
Agrupamento diário, semanal e mensal
Semanal é considerado de segunda a domingo.
Mensal do primeiro ao ultimo dia do mês.
- Sempre respeitará o filtro da data selecionada.
- Não é possível selecionar mais de uma opção.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA
Filtros Empresa
Disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.
- Permite escolher múltiplas empresas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA
Filtros Contas Financeiras
Apresentará todas as contas ativas que estão liberadas para o usuário.
- Permite escolher múltiplas contas.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / FLUXO DE CAIXA
Botões Pesquisar e Exportar
Quando marcar a opção Pesquisar, apresentará as informações de acordo com os filtros selecionados.
Caso deseje Exportar, será apresentado no excel.
- Para que os valores das colunas do Fluxo de Caixa estejam com os valores atualizados, é necessário clicar constantemente no botão Pesquisar no momento em que a análise estiver sendo feita, pois caso algum título seja pago ou inserido tanto do conta a receber (Entrada) como no conta a pagar (Saída) os valores só serão atualizados quando o usuário clicar novamente no botão pesquisar.
Campo Saldo conta financeira
Apresenta a soma dos saldos das contas financeiras marcadas no filtro.
Coluna Período
Quando for marcado como Diário ou Mensal apresentará um dia ou mês por linha.
Quando for marcado como Semanal apresentará uma semana por linha, iniciando na Segunda e terminando no Domingo.
Coluna Entradas
A Realizar: apresentará a soma dos valores a Receber.
Realizado: apresentará a soma dos valores Recebidos.
Saldo: apresentará o valor da subtração da Entrada(A Realizar - Realizado)
Coluna Saídas
A Realizar: apresentará a soma dos valores a Pagar.
Realizado: apresentará a soma dos valores Pagos.
Saldo: apresentará o valor da subtração da Saída(A Realizar - Realizado)
Coluna Saldo do Dia
Apresenta o valor da subtração (Entrada|Saldo - Saída|Saldo).
Colunas Entradas Acumuladas e Saídas Acumuladas
Segue a mesma explicação das colunas Entradase Saída, porém, soma o valor na linha atual com os valores das linhas anteriores.
Coluna Saldos Acumulados
Os valores são registrados da seguinte forma: Entradas Acumuladas|Saldo + Saldo conta financeira - Saídas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado
Caso o valor do Saldo conta financeira seja negativo segue: Saldo conta financeira + Saídas Acumuladas|Saldo - Entradas Acumuladas|Saldo = Saldo Acumulado (negativo).
Checkbox: Considera limite das contas financeiras
Ao marcar Considera limite das contas financeiras será somado o valor no campo Saldo conta financeira e nos valores da coluna Saldo Acumulado.
Informações sobre os juros
Os juros recebidos do sistema serão contemplados no Fluxo de Caixa da seguinte forma:
- Os juros recebidos de fatura em atraso: este é incorporado apenas no Saldo da conta financeira e não na coluna Entradas - A Realizar ou Entradas - Realizado.
- Juros recebidos de uma nova fatura gerada em atraso: este é incorporado apenas no Saldo da conta financeira na coluna Entradas - A Realizar ou Entradas - Realizado. Na rotina ver conta a receber no financeiro do Integrator este tipo de juros é apresentado, porém não vinculado com a empresa, por este motivo neste momento não apresenta nas colunas do fluxo de caixa, somente compõe no Saldo da conta financeira.
- Juros recebidos a partir de uma parcelamento de dívida: este será apresentado tanto na coluna Entradas - A Realizar como na coluna Entradas - Realizado, porém somente depois do cliente ter realizado o pagamento.
Obs.: O conta a receber pago do protocolo de cancelamento não é apresentado no fluxo de caixa.
Informações importantes
Quando filtrar Empresas refletirá no filtro de Contas Financeiras e nas colunas Entradas e Saídas. Caso não tenha Contas Financeiras vinculadas á Empresa o filtro retornará vazio.
O filtro Contas Financeiras influencia apenas no campo Saldo Conta Financeira
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Detalhes de contas a receber
Na coluna Entradas ao dar duplo clique em algum valor abaixo de A Realizar ou Realizado, abrirá uma tela chamada Detalhes de contas a receber.
Nessa tela apresentará uma lista detalhada das contas que compõe o valor desejado, abaixo apresentará o Total de Registros e o valor Total.
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Detalhes de contas a pagar
Na coluna Saídas segue a mesma explicação da coluna Entrada, porém a tela chamará Detalhes de contas a pagar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |