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Modulo Desktop - Permissoes - Opcoes Gerais - Editar Config Finee Via

2024-07-05T13:51:29Z

Mayara.gundhner: changelog

__NOTOC__

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:Ispintegrator.png|center]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões#Op.C3.A7.C3.B5es_Gerais|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A permissão '''Editar Config Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

== Editar Config Finee Via ==

Com a permissão autorizada poderá alterar a configuração da integração da Finee Via. 

[[Arquivo:EditarConfigFineeVia.png]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / OPÇÕES GERAIS

* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras#Cadastro|Cadastro Conta Financeira]] 
 

[[#content|Topo]]
[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

2024-07-05T13:44:39Z

Mayara.gundhner: /* FineeVia */ ajuste

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Aprovador de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Centro de Custo

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Ocultar Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Parceiros

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Permite Autorizar Pagamento

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Permissoes_-_Financeiro_-_Ver_Contas_a_Pagar|Ver Contas a Pagar]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]

|}
 

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Atual_em_Contas_a_Pagar|Data Atual em Contas a Pagar]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Possui_Centro_de_Custo|Possui Centro de Custo]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
|[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]

|}

__TOC__


== Ver Contas a Pagar ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Em '''Financeiro''' selecione '''Ver Contas a Pagar''' e exibe a '''Relação de Contas a Pagar'''. 
* Se a variável for marcada como '''Sim''' só exibe a '''Data Atual''' (do dia) tanto para a '''Data de Início''' quanto para a '''Data Final'''. 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.
|}

A filtragem será realizado por: '''Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''' e '''Aprovação'''.
* Contas '''Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''':
** '''Aberto''': contas ainda não pagas;
** '''Quitadas''': contas quitadas;
** '''Parcial''': contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
**'''Todas''': trará os tipos '''Aberto, Quitadas''' e '''Parcial'''. 
*'''Aprovação''':
** '''Sem Responsável''': contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
** '''Pendentes''': contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
** '''Aprovadas''': o responsável aprovou;
** '''Rejeitadas''': o responsável desaprovou a solicitação;
** '''Todas''': apresenta todas as contas. 
[[Arquivo:contapagaraprov.png]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
|}



Após informar todos os dados deverá clicar no botão '''Carregar''' e em seguida exibirá a tela '''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''.
* Selecionar o filtro para voltar a tela para busca. 
Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] no '''Histórico da Conta''' apresentará '''NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra''', caso deseje que apresente apenas '''NF+ número da nf''' poderá desativar a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarCarregar.png|1000px]] 

Selecionar a opção '''Abrir Conta''' e exibirá a tela '''Contas a Pagar'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarContasAPagar.png]] 

Poderá trocar o '''Fornecedor''' [[Arquivo:contasapagar1.png]] para exibir as opções para pesquisar o fornecedor. 
* Após pesquisar, selecione e em '''Abrir'''.
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. 
[[Arquivo:COntasAPagarPesquisar.png]] 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Autorização de Pagamento em Lote''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
|}

== Incluir Autorização de Pagamento em Lote ==


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.

Na tela exibe a lista de '''Relação de Contas a Pagar''' onde deve ser inserido o período que pretende visualizar. 
[[Arquivo:autorizaçãolote.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em '''Autorizar em Lote''' para visualizar somente as contas do seu usuário. 
[[Arquivo:autorizaçãolote8.png|1100px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em '''Autorizar em Lote''' vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:autorizaçãolote3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também. 
[[Arquivo:autorizaçãolote6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione '''Aprovadas''' para exibir. 
[[Arquivo:autorizaçãolote7.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

Ao exibir a '''Relação das Contas a Pagar''' mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário. 
[[Arquivo:autorizaçãolote9.png|1150px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Centro de Custo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
|}

== Add. Conta ==


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Para a funcionalidade de '''Centro de Custo''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
|}

Deve fazer a [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]] para empregar as funcionalidades, para gerar uma '''Nova Conta a Pagar''' e utilizar a nova tela. 
[[Arquivo:centrocusto5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Fornecedor ===
Ao '''Adicionar Conta''' exibe o novo campo, '''Centro de Custo''', este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o '''Código da Conta''' e o '''Centro de Custo''' para fazer o vínculo das contas. 
[[Arquivo:centrocusto7.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Parcelamento ===
Apresentará os campos: '''Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta''' e '''Total Parcelas'''. 
* Após selecionar a '''Forma de Pagamento''' apresentará o botão para '''Editar F. Pagamento''' caso deseje
[[Arquivo:centrocusto10.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

==== Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar ====


Ao clicar no botão '''Nova F.Pagamento''' ou '''Editar F. Pagamento''' apresentará a tela abaixo. 
Para cada '''Tipo de Pagamento''' apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro. 
Os tipos de pagamentos são '''Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos''' ou '''PIX'''. 
[[Arquivo:FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
=== Aba - Plano de Conta ===
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. 
[[Arquivo:centrocusto8.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Rateio ===
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas. 
[[Arquivo:centrocusto9.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Confirmação ===
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação. 
[[Arquivo:centrocusto11.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Ao retornar para a tela de '''Relação de Contas a Pagar''' pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação. 
[[Arquivo:centrocusto12.png|1100px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Parceiros em Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar) ==

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os '''Parceiros''' no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_ParceirosV5|Cadastrar Parceiros]].
[[Arquivo:permissãoparceiros.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

Quando relacionar as '''Contas a Pagar''' verifique que foi acrescentado o campo '''Parceiros''' onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos. 
[[Arquivo:parceiros2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Em '''Relação de Contas a Pagar''' exibe o novo campo '''Parceiros''', que permite especificar o '''Parceiro''' ou carregar todos. 
[[Arquivo:parceiros4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na '''Conta a Pagar'''. 
[[Arquivo:parceiros3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Valor Total da Conta a Pagar ==

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes. 
[[Arquivo:contapagaraprov9.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

O valor da conta exibe com o '''Valor Total da Conta''' a Pagar. 
[[Arquivo:contapagaraprov10.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Ao inserir o '''Código da Conta''' poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos. 
[[Arquivo:contapagaraprov11.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes. 
[[Arquivo:contapagaraprov12.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação '''Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}

== Usuário Aprovador ==


No campo '''Usuário Aprovador''' poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar. 
* Para esse procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais sem XML]]
* Para este procedimento precisa ter a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Somente_aceitar_pagamento_autorizados|Somente aceitar pagamento autorizados]]''' igual a '''S'''. 
[[Arquivo:VerContasPagarUsuarioAprovador.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR 

Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo '''Usuário Aprovador'''. 
[[Arquivo:VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR

Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo '''Autoriza'''. 
* Para editar o '''Usuário Aprovador''', basta clicar nos '''"..."''' do campo '''Autorizar'''
* Para esse Procedimento precisa ter a permissão '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]'''
[[Arquivo:VerContasPagarClienteAutorização.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA 

== Adicionar Conta (Fornecedor) ==
Ao clicar no botão '''Add. Conta''' apresentara a tela '''Detalhes''' onde deverá preencher os campos:
* No plano de contas o '''Código da Conta''' vai ser vinculado no lançamento.
* Selecionar o '''Centro de Custo'''.
* '''Unidades de Negócio''' da conta a ser lançada.
* Inserir o '''Histórico do Detalhe''' da conta.
* Informar o '''Valor Detalhe'''. 
[[Arquivo:contasapagar3.png]]

== Editar o Detalhe da Conta==
Ao clicar no botão '''Editar''' apresentará a tela '''Detalhes''' onde poderá editar os dados. 
Apresentará os campos: '''Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe''' e '''Valor Detalhe'''. 
[[Arquivo:contasapagar4.png|500px]]

Apresenta '''Remover''' para retirar a mensagem da conta. 
[[Arquivo:contasapagar5.png|500px]]

'''Alterar Empresa''' vinculada ao conta a Pagar. 
[[Arquivo:contasapagar6.png|500px]]

== Replicar a Conta a Pagar ==
Pode '''Replicar''' a conta a pagar. 
[[Arquivo:contapagaraprov7.png]]

'''Replicar''' o sistema abre uma tela para adicionar.
* Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
 
[[Arquivo:contapagaraprov8.png]]

Ao avançar pode alterar habilitando os campos.
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que Usuário tem '''Permissão'''. 
[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png]]

Poderá replicar os dados da replicação. 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png]]

Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado. 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|1150px]]

'''Ver Pagamentos''' pode verificar o pagamento efetuado. 
[[Arquivo:contasapagar8.png]]

Poderá verificar as '''Contas a Pagar Vinculadas'''. 
[[Arquivo:contasapagar9.png]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação de melhoria para '''quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
|}

== Histórico ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:pon.png|40px]]
| '''"Situação 1"''': Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.
|}

Em '''Histórico''' mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro. 

Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um '''Contas a Pagar''' por XML o sistema também presentará no '''Histórico''' do '''Contas a Pagar'''.
* Para realizar o lançamento por XML: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] 
[[Arquivo:contasapagar99.png]] 
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/FINANCEIRO/MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR

Alterar o '''Fornecedor''': '''Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar''' e '''Campo Extra'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png]]

== Pagamentos ==
Pelo campo '''Pagamentos''' pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png]]

Selecione uma conta, '''Abrir''' e exibe o '''Detalhe do Movimento no Razão'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png]]

Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. 
Opções para exportar para a planilha.
* Informar o '''Título''' da planilha. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]

Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]

Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá '''Save As'''.

Na tela '''Save As''', informar e salvar a planilha.
* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha. 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]

'''Exportar Abrindo Arquivo''' selecionar a opção. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]

'''Exportar criando arquivo''' e a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]

Na '''Conta a Pagar''' pode: '''Carregar, Abrir''' e '''Exportar''' as Contas. 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png]]

Pode '''Abrir''' para exibir as '''Contas a Pagar'''.
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. 
* Informar a localidade da '''Unidade de Negócio'''.
* Poderá gerar o '''Código da Conta'''.
* Informar o valor detalhe em '''Nome da Empresa'''. 
[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png]]

Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.

== Editar Campo Extra ==
Pode editar o '''Campo Extra'''. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png]]

Poderá exibir o campo extra com valor inteiro. 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]

Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
* Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]

== Adicionar Conta ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar.
* Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira. 
[[Arquivo:contapagarempresa1.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO

[[Arquivo:contapagarempresa4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO

Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado. 
[[Arquivo:contapagrempresa3.png]] 
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

== Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

Pode escolher uma '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar'''.
* '''Usuário Aprovador''' é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que o '''Usuário''' possui '''Permissão'''.
[[Arquivo:contapagaraprov1.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

Em '''Parcelamento''' poderá visualizar e alterar a: '''Quantidade de Parcelas''', '''Data de Início''' e '''Dias entre as Parcelas'''. 
Em '''Nova Forma de Pagamento''' pode inserir os dados para transferência do valor. 
[[Arquivo:contapagaraprov6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Poderá alterar a '''Forma de Pagamento''' para os Tipos: '''Depósito''', '''Transf/TED/DOC''', '''Cartão Crédito''', '''Boleto''' ou '''Indefinida'''.
* Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ. 
[[Arquivo:contapagarprov2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Transf/TED/DOC''': mostra os dados do Banco a serem preenchidos. 
[[Arquivo:contapagarprov3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Cartão de Crédito''': mostra a tela para preenchimento dos dados. 
[[Arquivo:contapagarprov4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Boleto:''' para inserir a linha ditável do documento;
* '''Indefinido:''' selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator. 
[[Arquivo:contapagarprov5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==

Foi disponibilizado o botão de '''Adicionar o Anexo''' na tela da Conta a Pagar. 
[[Arquivo:anexocontapagar.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Verificará que o botão de '''Adicionar Anexo''' exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de '''Adicionar Conta'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Quando acionar o botão de '''Adicionar Anexo''' a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento. 
[[Arquivo:anexocontapagar3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao listar as contas a pagar, verificará que no '''Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio''' exibirá o botão '''Anexos'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar. 
[[Arquivo:anexocontapagar5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Verificará que os arquivos adicionados na '''Conta a Pagar''' ficará disponível para '''Abrir''' ou '''Salvar em Disco'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

== Rateio da Unidade de Negócio ==
No '''Rateio U.N''' pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
* Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png]]

Exibe o '''Plano de Conta''' para editar, adicionar e retirar a conta. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png]]

Poderá exibir '''Confirmar''', para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo. 
[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png]]

Selecione a opção '''Exportar'''. 
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''inclusão do contas a pagar com a Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

== FineeVia ==

Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''FineeVia''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee. 
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png|800px]] 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA
 

Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.
* Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Usu.C3.A1rio_Aprovador|Autorizador do Contas a Pagar]]'''. 
[[Arquivo:AutorizadorContaFinanceira.png]] 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA

== Ver Também ==

* [[FC09_ModuloDesk_3_79327_RealizarRatContaPagar|Rateio da Unidade de Negócio]];

* [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]];

* [[FC05_ModuloWeb_269_75306_ReplicasContPagar|Replicar Conta a Pagar]];

* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Filtros#Ver_Anexos_de_Conta_a_Pagar|Ver Anexos de Conta a Pagar]];

* [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]].

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Variáveis]]
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras

2024-07-05T13:43:21Z

Mayara.gundhner: /* Cadastro */ link

Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

2024-07-05T13:42:46Z

Mayara.gundhner: /* FineeVia */ ajuste

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Aprovador de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Centro de Custo

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Ocultar Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Parceiros

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Permite Autorizar Pagamento

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Permissoes_-_Financeiro_-_Ver_Contas_a_Pagar|Ver Contas a Pagar]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]

|}
 

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Atual_em_Contas_a_Pagar|Data Atual em Contas a Pagar]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Possui_Centro_de_Custo|Possui Centro de Custo]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
|[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]

|}

__TOC__


== Ver Contas a Pagar ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Em '''Financeiro''' selecione '''Ver Contas a Pagar''' e exibe a '''Relação de Contas a Pagar'''. 
* Se a variável for marcada como '''Sim''' só exibe a '''Data Atual''' (do dia) tanto para a '''Data de Início''' quanto para a '''Data Final'''. 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.
|}

A filtragem será realizado por: '''Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''' e '''Aprovação'''.
* Contas '''Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''':
** '''Aberto''': contas ainda não pagas;
** '''Quitadas''': contas quitadas;
** '''Parcial''': contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
**'''Todas''': trará os tipos '''Aberto, Quitadas''' e '''Parcial'''. 
*'''Aprovação''':
** '''Sem Responsável''': contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
** '''Pendentes''': contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
** '''Aprovadas''': o responsável aprovou;
** '''Rejeitadas''': o responsável desaprovou a solicitação;
** '''Todas''': apresenta todas as contas. 
[[Arquivo:contapagaraprov.png]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
|}



Após informar todos os dados deverá clicar no botão '''Carregar''' e em seguida exibirá a tela '''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''.
* Selecionar o filtro para voltar a tela para busca. 
Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] no '''Histórico da Conta''' apresentará '''NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra''', caso deseje que apresente apenas '''NF+ número da nf''' poderá desativar a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarCarregar.png|1000px]] 

Selecionar a opção '''Abrir Conta''' e exibirá a tela '''Contas a Pagar'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarContasAPagar.png]] 

Poderá trocar o '''Fornecedor''' [[Arquivo:contasapagar1.png]] para exibir as opções para pesquisar o fornecedor. 
* Após pesquisar, selecione e em '''Abrir'''.
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. 
[[Arquivo:COntasAPagarPesquisar.png]] 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Autorização de Pagamento em Lote''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
|}

== Incluir Autorização de Pagamento em Lote ==


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.

Na tela exibe a lista de '''Relação de Contas a Pagar''' onde deve ser inserido o período que pretende visualizar. 
[[Arquivo:autorizaçãolote.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em '''Autorizar em Lote''' para visualizar somente as contas do seu usuário. 
[[Arquivo:autorizaçãolote8.png|1100px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em '''Autorizar em Lote''' vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:autorizaçãolote3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também. 
[[Arquivo:autorizaçãolote6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione '''Aprovadas''' para exibir. 
[[Arquivo:autorizaçãolote7.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

Ao exibir a '''Relação das Contas a Pagar''' mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário. 
[[Arquivo:autorizaçãolote9.png|1150px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Centro de Custo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
|}

== Add. Conta ==


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Para a funcionalidade de '''Centro de Custo''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
|}

Deve fazer a [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]] para empregar as funcionalidades, para gerar uma '''Nova Conta a Pagar''' e utilizar a nova tela. 
[[Arquivo:centrocusto5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Fornecedor ===
Ao '''Adicionar Conta''' exibe o novo campo, '''Centro de Custo''', este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o '''Código da Conta''' e o '''Centro de Custo''' para fazer o vínculo das contas. 
[[Arquivo:centrocusto7.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Parcelamento ===
Apresentará os campos: '''Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta''' e '''Total Parcelas'''. 
* Após selecionar a '''Forma de Pagamento''' apresentará o botão para '''Editar F. Pagamento''' caso deseje
[[Arquivo:centrocusto10.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

==== Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar ====


Ao clicar no botão '''Nova F.Pagamento''' ou '''Editar F. Pagamento''' apresentará a tela abaixo. 
Para cada '''Tipo de Pagamento''' apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro. 
Os tipos de pagamentos são '''Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos''' ou '''PIX'''. 
[[Arquivo:FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
=== Aba - Plano de Conta ===
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. 
[[Arquivo:centrocusto8.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Rateio ===
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas. 
[[Arquivo:centrocusto9.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Confirmação ===
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação. 
[[Arquivo:centrocusto11.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Ao retornar para a tela de '''Relação de Contas a Pagar''' pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação. 
[[Arquivo:centrocusto12.png|1100px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Parceiros em Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar) ==

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os '''Parceiros''' no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_ParceirosV5|Cadastrar Parceiros]].
[[Arquivo:permissãoparceiros.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

Quando relacionar as '''Contas a Pagar''' verifique que foi acrescentado o campo '''Parceiros''' onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos. 
[[Arquivo:parceiros2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Em '''Relação de Contas a Pagar''' exibe o novo campo '''Parceiros''', que permite especificar o '''Parceiro''' ou carregar todos. 
[[Arquivo:parceiros4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na '''Conta a Pagar'''. 
[[Arquivo:parceiros3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Valor Total da Conta a Pagar ==

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes. 
[[Arquivo:contapagaraprov9.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

O valor da conta exibe com o '''Valor Total da Conta''' a Pagar. 
[[Arquivo:contapagaraprov10.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Ao inserir o '''Código da Conta''' poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos. 
[[Arquivo:contapagaraprov11.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes. 
[[Arquivo:contapagaraprov12.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação '''Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}

== Usuário Aprovador ==


No campo '''Usuário Aprovador''' poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar. 
* Para esse procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais sem XML]]
* Para este procedimento precisa ter a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Somente_aceitar_pagamento_autorizados|Somente aceitar pagamento autorizados]]''' igual a '''S'''. 
[[Arquivo:VerContasPagarUsuarioAprovador.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR 

Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo '''Usuário Aprovador'''. 
[[Arquivo:VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR

Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo '''Autoriza'''. 
* Para editar o '''Usuário Aprovador''', basta clicar nos '''"..."''' do campo '''Autorizar'''
* Para esse Procedimento precisa ter a permissão '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]'''
[[Arquivo:VerContasPagarClienteAutorização.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA 

== Adicionar Conta (Fornecedor) ==
Ao clicar no botão '''Add. Conta''' apresentara a tela '''Detalhes''' onde deverá preencher os campos:
* No plano de contas o '''Código da Conta''' vai ser vinculado no lançamento.
* Selecionar o '''Centro de Custo'''.
* '''Unidades de Negócio''' da conta a ser lançada.
* Inserir o '''Histórico do Detalhe''' da conta.
* Informar o '''Valor Detalhe'''. 
[[Arquivo:contasapagar3.png]]

== Editar o Detalhe da Conta==
Ao clicar no botão '''Editar''' apresentará a tela '''Detalhes''' onde poderá editar os dados. 
Apresentará os campos: '''Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe''' e '''Valor Detalhe'''. 
[[Arquivo:contasapagar4.png|500px]]

Apresenta '''Remover''' para retirar a mensagem da conta. 
[[Arquivo:contasapagar5.png|500px]]

'''Alterar Empresa''' vinculada ao conta a Pagar. 
[[Arquivo:contasapagar6.png|500px]]

== Replicar a Conta a Pagar ==
Pode '''Replicar''' a conta a pagar. 
[[Arquivo:contapagaraprov7.png]]

'''Replicar''' o sistema abre uma tela para adicionar.
* Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
 
[[Arquivo:contapagaraprov8.png]]

Ao avançar pode alterar habilitando os campos.
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que Usuário tem '''Permissão'''. 
[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png]]

Poderá replicar os dados da replicação. 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png]]

Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado. 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|1150px]]

'''Ver Pagamentos''' pode verificar o pagamento efetuado. 
[[Arquivo:contasapagar8.png]]

Poderá verificar as '''Contas a Pagar Vinculadas'''. 
[[Arquivo:contasapagar9.png]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação de melhoria para '''quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
|}

== Histórico ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:pon.png|40px]]
| '''"Situação 1"''': Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.
|}

Em '''Histórico''' mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro. 

Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um '''Contas a Pagar''' por XML o sistema também presentará no '''Histórico''' do '''Contas a Pagar'''.
* Para realizar o lançamento por XML: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] 
[[Arquivo:contasapagar99.png]] 
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/FINANCEIRO/MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR

Alterar o '''Fornecedor''': '''Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar''' e '''Campo Extra'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png]]

== Pagamentos ==
Pelo campo '''Pagamentos''' pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png]]

Selecione uma conta, '''Abrir''' e exibe o '''Detalhe do Movimento no Razão'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png]]

Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. 
Opções para exportar para a planilha.
* Informar o '''Título''' da planilha. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]

Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]

Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá '''Save As'''.

Na tela '''Save As''', informar e salvar a planilha.
* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha. 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]

'''Exportar Abrindo Arquivo''' selecionar a opção. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]

'''Exportar criando arquivo''' e a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]

Na '''Conta a Pagar''' pode: '''Carregar, Abrir''' e '''Exportar''' as Contas. 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png]]

Pode '''Abrir''' para exibir as '''Contas a Pagar'''.
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. 
* Informar a localidade da '''Unidade de Negócio'''.
* Poderá gerar o '''Código da Conta'''.
* Informar o valor detalhe em '''Nome da Empresa'''. 
[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png]]

Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.

== Editar Campo Extra ==
Pode editar o '''Campo Extra'''. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png]]

Poderá exibir o campo extra com valor inteiro. 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]

Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
* Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]

== Adicionar Conta ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar.
* Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira. 
[[Arquivo:contapagarempresa1.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO

[[Arquivo:contapagarempresa4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO

Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado. 
[[Arquivo:contapagrempresa3.png]] 
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

== Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

Pode escolher uma '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar'''.
* '''Usuário Aprovador''' é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que o '''Usuário''' possui '''Permissão'''.
[[Arquivo:contapagaraprov1.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

Em '''Parcelamento''' poderá visualizar e alterar a: '''Quantidade de Parcelas''', '''Data de Início''' e '''Dias entre as Parcelas'''. 
Em '''Nova Forma de Pagamento''' pode inserir os dados para transferência do valor. 
[[Arquivo:contapagaraprov6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Poderá alterar a '''Forma de Pagamento''' para os Tipos: '''Depósito''', '''Transf/TED/DOC''', '''Cartão Crédito''', '''Boleto''' ou '''Indefinida'''.
* Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ. 
[[Arquivo:contapagarprov2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Transf/TED/DOC''': mostra os dados do Banco a serem preenchidos. 
[[Arquivo:contapagarprov3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Cartão de Crédito''': mostra a tela para preenchimento dos dados. 
[[Arquivo:contapagarprov4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Boleto:''' para inserir a linha ditável do documento;
* '''Indefinido:''' selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator. 
[[Arquivo:contapagarprov5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==

Foi disponibilizado o botão de '''Adicionar o Anexo''' na tela da Conta a Pagar. 
[[Arquivo:anexocontapagar.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Verificará que o botão de '''Adicionar Anexo''' exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de '''Adicionar Conta'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Quando acionar o botão de '''Adicionar Anexo''' a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento. 
[[Arquivo:anexocontapagar3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao listar as contas a pagar, verificará que no '''Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio''' exibirá o botão '''Anexos'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar. 
[[Arquivo:anexocontapagar5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Verificará que os arquivos adicionados na '''Conta a Pagar''' ficará disponível para '''Abrir''' ou '''Salvar em Disco'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

== Rateio da Unidade de Negócio ==
No '''Rateio U.N''' pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
* Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png]]

Exibe o '''Plano de Conta''' para editar, adicionar e retirar a conta. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png]]

Poderá exibir '''Confirmar''', para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo. 
[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png]]

Selecione a opção '''Exportar'''. 
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''inclusão do contas a pagar com a Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

== FineeVia ==

Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''FineeVia''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee. 
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png|800px]] 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA

Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar.
* Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Usu.C3.A1rio_Aprovador|Autorizador do Contas a Pagar]]'''. 
[[Arquivo:AutorizadorContaFinanceira.png]] 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA

== Ver Também ==

* [[FC09_ModuloDesk_3_79327_RealizarRatContaPagar|Rateio da Unidade de Negócio]];

* [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]];

* [[FC05_ModuloWeb_269_75306_ReplicasContPagar|Replicar Conta a Pagar]];

* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Filtros#Ver_Anexos_de_Conta_a_Pagar|Ver Anexos de Conta a Pagar]];

* [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]].

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Variáveis]]
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Modulo Desktop - Ver Contas Pagar

2024-07-05T13:41:57Z

Mayara.gundhner: /* FineeVia */ documentação

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Aprovador de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Centro de Custo

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Ocultar Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Parceiros

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Permite Autorizar Pagamento

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Permissoes_-_Financeiro_-_Ver_Contas_a_Pagar|Ver Contas a Pagar]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]

|}
 

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Data_Atual_em_Contas_a_Pagar|Data Atual em Contas a Pagar]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Plano de Contas para Juros de Contas a Pagar

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Possui_Centro_de_Custo|Possui Centro de Custo]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
|[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|Ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]

|}

__TOC__


== Ver Contas a Pagar ==

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
Filtrar as buscas por fornecedor, conta demonstrativo, empresa, data inicial, data final, número da nota fiscal, informar se a conta está em aberto, quitada ou todas. Pode adicionar, abrir, exportar e imprimir contas e fornecedores.

Em '''Financeiro''' selecione '''Ver Contas a Pagar''' e exibe a '''Relação de Contas a Pagar'''. 
* Se a variável for marcada como '''Sim''' só exibe a '''Data Atual''' (do dia) tanto para a '''Data de Início''' quanto para a '''Data Final'''. 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| Ao carregar as contas a pagar, sem selecionar nenhum filtro, se receber a mensagem (sem registros), verifique se o usuário logado no sistema tem acesso a pelo menos uma unidade de negócios e precisa ter contas a pagar no período setado, pois a ferramenta faz essa validação para carregar os dados.
|}

A filtragem será realizado por: '''Data de Início/Final, Fornecedores, Conta Demonstrativo, Empresa, Unidades, Contas Financeiras, Competência, Número da Nota Fiscal, Contas Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''' e '''Aprovação'''.
* Contas '''Em Aberto/Quitadas/Parcial/Todas''':
** '''Aberto''': contas ainda não pagas;
** '''Quitadas''': contas quitadas;
** '''Parcial''': contas pagas parcialmente ou que tenham mais de uma parcela;
**'''Todas''': trará os tipos '''Aberto, Quitadas''' e '''Parcial'''. 
*'''Aprovação''':
** '''Sem Responsável''': contas que não tem responsável/desaprova o pagamento;
** '''Pendentes''': contas com responsável e que ainda não foram aprovadas;
** '''Aprovadas''': o responsável aprovou;
** '''Rejeitadas''': o responsável desaprovou a solicitação;
** '''Todas''': apresenta todas as contas. 
[[Arquivo:contapagaraprov.png]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''Variável "ordem de compra no histórico da nf de entrada xml" para apresentar o número da Ordem de Compra no histórico das contas a pagar gerada pela tela de Cadastro NF-e Entrada''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.04.00 Changelog 6.04.00]'''.''
|}



Após informar todos os dados deverá clicar no botão '''Carregar''' e em seguida exibirá a tela '''Relação de Contas a Pagar em Aberto'''.
* Selecionar o filtro para voltar a tela para busca. 
Quando for gerado o Contas a Pagar pela tela de [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] no '''Histórico da Conta''' apresentará '''NF+ número da nf+ OC+ número da ordem de compra''', caso deseje que apresente apenas '''NF+ número da nf''' poderá desativar a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Ordem_de_compra_no_histórico_da_nf_de_entrada_xml#Ordem_de_compra_no_hist.C3.B3rico_da_nf_de_entrada_xml|ordem de compra no histórico da nf de entrada xml]]'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarCarregar.png|1000px]] 

Selecionar a opção '''Abrir Conta''' e exibirá a tela '''Contas a Pagar'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarContasAPagar.png]] 

Poderá trocar o '''Fornecedor''' [[Arquivo:contasapagar1.png]] para exibir as opções para pesquisar o fornecedor. 
* Após pesquisar, selecione e em '''Abrir'''.
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. 
[[Arquivo:COntasAPagarPesquisar.png]] 

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Autorização de Pagamento em Lote''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
|}

== Incluir Autorização de Pagamento em Lote ==


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Foi implementada a inclusão da aba autorização para pagamento em lote das contas a pagar, para conceder a autorização das contas que estão vinculadas ao usuário.

Na tela exibe a lista de '''Relação de Contas a Pagar''' onde deve ser inserido o período que pretende visualizar. 
[[Arquivo:autorizaçãolote.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

Ao clicar em carregar da tela anterior, vai exibir todas as contas a pagar do período, por isso deve clicar em '''Autorizar em Lote''' para visualizar somente as contas do seu usuário. 
[[Arquivo:autorizaçãolote8.png|1100px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em '''Autorizar em Lote''' vai exibir somente as contas vinculadas para o seu usuário, por isso deve selecionar as contas a pagar que serão autorizadas. Ao selecionar a confirmação de autorização de pagamento, exibe a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:autorizaçãolote3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao clicar em autorizar, exibe a mensagem de confirmação em lote também. 
[[Arquivo:autorizaçãolote6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / AUTORIZAÇÃO EM LOTE

Ao retornar aos filtros e alterar para listar somente as contas a pagar aprovadas, selecione '''Aprovadas''' para exibir. 
[[Arquivo:autorizaçãolote7.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

Ao exibir a '''Relação das Contas a Pagar''' mostra a lista de autorizações feitas em lote pelo usuário. 
[[Arquivo:autorizaçãolote9.png|1150px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR / APROVADAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Centro de Custo''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.''
|}

== Add. Conta ==


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
É a forma de cálculo que permite separar as despesas e receitas de uma empresa, associando aos custos e aos pagamentos dos produtos. Por exemplo, se a sua empresa tem cálculos no Brasil e na Argentina, pode usar o centro de custo para atentar-se quanto cada um gera de receita e de despesa.

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Para a funcionalidade de '''Centro de Custo''' deve solicitar para os técnicos da EliteSoft''.
|}

Deve fazer a [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]] para empregar as funcionalidades, para gerar uma '''Nova Conta a Pagar''' e utilizar a nova tela. 
[[Arquivo:centrocusto5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Fornecedor ===
Ao '''Adicionar Conta''' exibe o novo campo, '''Centro de Custo''', este campo não é obrigatório para novas contas. Estas contas podem ser associadas entre o '''Código da Conta''' e o '''Centro de Custo''' para fazer o vínculo das contas. 
[[Arquivo:centrocusto7.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Parcelamento ===
Apresentará os campos: '''Quantidade de parcelas, Data de Início da 1° Parcela, Dias entre as Parcelas, Forma de Pagamento, botão Nova F.Pagamento, Grid de informações, Valor Conta''' e '''Total Parcelas'''. 
* Após selecionar a '''Forma de Pagamento''' apresentará o botão para '''Editar F. Pagamento''' caso deseje
[[Arquivo:centrocusto10.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''inclusão da forma de pagamento por PIX ao incluir um contas a apagar''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

==== Adicionar Nova Forma de Pagamento ou Editar ====


Ao clicar no botão '''Nova F.Pagamento''' ou '''Editar F. Pagamento''' apresentará a tela abaixo. 
Para cada '''Tipo de Pagamento''' apresentará os campos correspondentes para realizar o cadastro. 
Os tipos de pagamentos são '''Depósito, Trans/TED/DOC, Cartão Crédito, Boleto, Em Mãos''' ou '''PIX'''. 
[[Arquivo:FincVerContaPagarAddContaAddFormaPagamento.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR/ FINANCEIRO/ CONTAS A PAGAR/ ADD. CONTAS
=== Aba - Plano de Conta ===
As próximas etapas são iguais as de gerar uma conta a pagar, deve selecionar mais contas se for o caso ou '''Avançar''', conforme as orientações seguintes e a sequência das telas. 
[[Arquivo:centrocusto8.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Rateio ===
Nesta tela pode separar as Unidades de Negócio, se houver, para fazer o rateio e a divisão das contas. 
[[Arquivo:centrocusto9.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

=== Aba - Confirmação ===
Neste ponto exibe a configuração feita anteriormente e o pedido de confirmação. 
[[Arquivo:centrocusto11.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR

Ao retornar para a tela de '''Relação de Contas a Pagar''' pode verificar o relatório de contas lançadas que exibe os dados inseridos para verificação. 
[[Arquivo:centrocusto12.png|1100px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / CONTAS A PAGAR / RELAÇÃO DE CONTA A PAGAR

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Incluir Parceiros em Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Incluir Parceiros em Contas a Pagar (Movimentos Financeiros e Ver Contas a Pagar) ==

Deve solicitar ao Administrador a permissão para cadastrar ou selecionar os '''Parceiros''' no campo, Relação de Contas a Pagar, para carregar por um determinado parceiro ou Gerar Contas a Pagar com vínculo de parceria.
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_ParceirosV5|Cadastrar Parceiros]].
[[Arquivo:permissãoparceiros.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES

Quando relacionar as '''Contas a Pagar''' verifique que foi acrescentado o campo '''Parceiros''' onde pode selecionar o associado neste campo, este campo foi ampliado para investimentos. 
[[Arquivo:parceiros2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR

Em '''Relação de Contas a Pagar''' exibe o novo campo '''Parceiros''', que permite especificar o '''Parceiro''' ou carregar todos. 
[[Arquivo:parceiros4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

Quando selecionar o lançamento pode verificar a conta, se há parceiros ou investimentos inclusos na '''Conta a Pagar'''. 
[[Arquivo:parceiros3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Valor Total da Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

== Valor Total da Conta a Pagar ==

Verifique que ao adicionar uma conta a pagar, a estrutura reproduz o valor do lançamento inicial nas telas seguintes. 
[[Arquivo:contapagaraprov9.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

O valor da conta exibe com o '''Valor Total da Conta''' a Pagar. 
[[Arquivo:contapagaraprov10.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Ao inserir o '''Código da Conta''' poderá subdividir a descrição em dois ou mais detalhamentos. 
[[Arquivo:contapagaraprov11.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

Verificará que a visualização da conta a pagar facilitará na subdivisão das contas em grupos diferentes. 
[[Arquivo:contapagaraprov12.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTA A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PLANO DE CONTAS

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação '''Usuário Aprovador e o campo Centro de Custo na tela Detalhes''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}

== Usuário Aprovador ==


No campo '''Usuário Aprovador''' poderá configurar uma pessoa responsável para fazer a liberação da conta a pagar. 
* Para esse procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Compra_Produtos#Cadastrar_Notas_Fiscais_sem_XML|Cadastrar Notas Fiscais sem XML]]
* Para este procedimento precisa ter a variável '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Somente_aceitar_pagamento_autorizados|Somente aceitar pagamento autorizados]]''' igual a '''S'''. 
[[Arquivo:VerContasPagarUsuarioAprovador.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR 

Caso a variável não esteja ativa não apresentará o campo '''Usuário Aprovador'''. 
[[Arquivo:VerContasPagarSemUsuarioAprovador.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADD.CONTAR

Caso a pessoa responsável por autorizar a conta a pagar não esteja presente, poderá editar e deixar cadastrado um responsável no campo '''Autoriza'''. 
* Para editar o '''Usuário Aprovador''', basta clicar nos '''"..."''' do campo '''Autorizar'''
* Para esse Procedimento precisa ter a permissão '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Permite_Qualquer_Autorizador|Permitir Qualquer Autorizador]]'''
[[Arquivo:VerContasPagarClienteAutorização.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / AUTORIZA 

== Adicionar Conta (Fornecedor) ==
Ao clicar no botão '''Add. Conta''' apresentara a tela '''Detalhes''' onde deverá preencher os campos:
* No plano de contas o '''Código da Conta''' vai ser vinculado no lançamento.
* Selecionar o '''Centro de Custo'''.
* '''Unidades de Negócio''' da conta a ser lançada.
* Inserir o '''Histórico do Detalhe''' da conta.
* Informar o '''Valor Detalhe'''. 
[[Arquivo:contasapagar3.png]]

== Editar o Detalhe da Conta==
Ao clicar no botão '''Editar''' apresentará a tela '''Detalhes''' onde poderá editar os dados. 
Apresentará os campos: '''Código da Conta, Centro de Custo, Unidades de Negócio, Histórico do Detalhe''' e '''Valor Detalhe'''. 
[[Arquivo:contasapagar4.png|500px]]

Apresenta '''Remover''' para retirar a mensagem da conta. 
[[Arquivo:contasapagar5.png|500px]]

'''Alterar Empresa''' vinculada ao conta a Pagar. 
[[Arquivo:contasapagar6.png|500px]]

== Replicar a Conta a Pagar ==
Pode '''Replicar''' a conta a pagar. 
[[Arquivo:contapagaraprov7.png]]

'''Replicar''' o sistema abre uma tela para adicionar.
* Caso a réplica tenha mais de uma Conta Demonstrativo ou Unidade de Negócio, ficarão desabilitados podendo ser alterados somente ao avançar.
 
[[Arquivo:contapagaraprov8.png]]

Ao avançar pode alterar habilitando os campos.
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que Usuário tem '''Permissão'''. 
[[Arquivo:ContasPagarReplica3.png]]

Poderá replicar os dados da replicação. 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaFinalizar.png]]

Ao Finalizar o sistema cria outra Conta a Pagar, caso não tenha sido modificado. 
[[Arquivo:ContasPagarReplicaOk.png|1150px]]

'''Ver Pagamentos''' pode verificar o pagamento efetuado. 
[[Arquivo:contasapagar8.png]]

Poderá verificar as '''Contas a Pagar Vinculadas'''. 
[[Arquivo:contasapagar9.png]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação de melhoria para '''quando for lançado uma Conta a Pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará no histórico do Contas a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.03.00 Changelog 6.03.00]'''.''
|}

== Histórico ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 2px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #green"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:pon.png|40px]]
| '''"Situação 1"''': Quando o cliente lança um contas a pagar pela tela de entrada de XML o sistema apresentará a opção histórico e conseguirá ver nos lançamentos via XML para realizar auditorias, bem como, ver que é cadastro via XML pela rotina de cadastro de NFe de entrada.
|}

Em '''Histórico''' mostrará os dados do cadastramento do contas a pagar: Usuário, o IP e a Data do Cadastro. 

Foi realizado uma melhoria para que quando for lançado um '''Contas a Pagar''' por XML o sistema também presentará no '''Histórico''' do '''Contas a Pagar'''.
* Para realizar o lançamento por XML: [[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial_-_Produtos|Cadastro NF-e Entrada]] 
[[Arquivo:contasapagar99.png]] 
Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/FINANCEIRO/MOVIMENTO FINANCEIRO/CONTAS A PAGAR

Alterar o '''Fornecedor''': '''Cadastro, Pagamento, Conta a Pagar''' e '''Campo Extra'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedor.png]]

== Pagamentos ==
Pelo campo '''Pagamentos''' pode buscar por período, abrir e exportar as contas financeiras. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorTela.png]]

Selecione uma conta, '''Abrir''' e exibe o '''Detalhe do Movimento no Razão'''. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorDetalhe.png]]

Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''. 
Opções para exportar para a planilha.
* Informar o '''Título''' da planilha. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportar.png]]

Selecione a opção '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]

Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá '''Save As'''.

Na tela '''Save As''', informar e salvar a planilha.
* No campo '''Pasta do backup''', informe o nome da planilha. 
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]

'''Exportar Abrindo Arquivo''' selecionar a opção. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]

'''Exportar criando arquivo''' e a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]

Na '''Conta a Pagar''' pode: '''Carregar, Abrir''' e '''Exportar''' as Contas. 
[[Arquivo:ContasPagarContasPagar.png]]

Pode '''Abrir''' para exibir as '''Contas a Pagar'''.
* Os campos '''Nº Nota Fiscal, Nº Documento, Data de Vencimento, Valor do Lançamento''' e '''Histórico''' são editáveis. 
* Informar a localidade da '''Unidade de Negócio'''.
* Poderá gerar o '''Código da Conta'''.
* Informar o valor detalhe em '''Nome da Empresa'''. 
[[Arquivo:ContasPagarContasAbrir.png]]

Pode '''Exportar''': '''Nome Cliente, Número Ocorrência, Data Atendimento, Remetente, Telefone, Duração, Hora, Ramal''' e '''Assunto'''.

== Editar Campo Extra ==
Pode editar o '''Campo Extra'''. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCampExtra.png]]

Poderá exibir o campo extra com valor inteiro. 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCompoExtra.png]]

Selecionar o campo extra com valor, exibirá as opções.
* Salvar o valor do campo extra exibirá a mensagem de confirmação. 
[[Arquivo:AtendAbaDetalhesContAddNovContOpcaoAddContatoCampextraeditarCampoExtra.png]]

== Adicionar Conta ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração do '''Vínculo da Empresa com a Conta Financeira''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
|}

A '''Empresa''' deverá estar vinculada a uma '''Conta Financeira''' ativa para registro de uma conta a pagar.
* Sem esta ligação não será possível unir a Empresa a Conta Financeira. 
[[Arquivo:contapagarempresa1.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / EMPRESAS / CADASTRAR NOVO

[[Arquivo:contapagarempresa4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CONTAS FINANCEIRAS / CADASTRAR NOVO

Ao cadastrar a Conta a Pagar exibirá a Empresa para seleção e a Conta Financeira conforme o cadastro realizado. 
[[Arquivo:contapagrempresa3.png]] 
FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

== Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar ==
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

Pode escolher uma '''Nova Forma de Adicionar uma Conta a Pagar'''.
* '''Usuário Aprovador''' é o responsável por liberar uma conta a ser paga.
* O campo '''Unidade de Negócio''' apresenta somente a que o '''Usuário''' possui '''Permissão'''.
[[Arquivo:contapagaraprov1.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / FORNECEDOR

Em '''Parcelamento''' poderá visualizar e alterar a: '''Quantidade de Parcelas''', '''Data de Início''' e '''Dias entre as Parcelas'''. 
Em '''Nova Forma de Pagamento''' pode inserir os dados para transferência do valor. 
[[Arquivo:contapagaraprov6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO

Poderá alterar a '''Forma de Pagamento''' para os Tipos: '''Depósito''', '''Transf/TED/DOC''', '''Cartão Crédito''', '''Boleto''' ou '''Indefinida'''.
* Depósito: deverá escolher o Banco, a Agência, a Conta Corrente e o CPF/CNPJ. 
[[Arquivo:contapagarprov2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Transf/TED/DOC''': mostra os dados do Banco a serem preenchidos. 
[[Arquivo:contapagarprov3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Cartão de Crédito''': mostra a tela para preenchimento dos dados. 
[[Arquivo:contapagarprov4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

* '''Boleto:''' para inserir a linha ditável do documento;
* '''Indefinido:''' selecionar a conta ativa cadastrada no Integrator. 
[[Arquivo:contapagarprov5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA / PARCELAMENTO / NOVA FORMA DE PAGAMENTO

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Inserir Anexo na Conta a Pagar''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.01.15 Changelog 5.01.15]'''.''
|}

== Inserir Anexo na Conta a Pagar ==

Foi disponibilizado o botão de '''Adicionar o Anexo''' na tela da Conta a Pagar. 
[[Arquivo:anexocontapagar.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Verificará que o botão de '''Adicionar Anexo''' exibirá na tela somente quando acionado, isto ocorrerá na última tela de '''Adicionar Conta'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar2.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ADICIONAR CONTA

Quando acionar o botão de '''Adicionar Anexo''' a tela seguinte exibirá o campo para inserir o documento. 
[[Arquivo:anexocontapagar3.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao listar as contas a pagar, verificará que no '''Rateio da Conta entre as Empresas e as Unidades de Negócio''' exibirá o botão '''Anexos'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar4.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Ao clicar no botão, exibirá os anexos que foram salvos da conta a pagar. 
[[Arquivo:anexocontapagar5.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

Verificará que os arquivos adicionados na '''Conta a Pagar''' ficará disponível para '''Abrir''' ou '''Salvar em Disco'''. 
[[Arquivo:anexocontapagar6.png]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / CARREGAR / ABRIR CONTA

== Rateio da Unidade de Negócio ==
No '''Rateio U.N''' pode visualizar, editar e alterar valor dos campos unidade, rateio e valor.
* Poderá escolher Rateio Proporcional ou Rateio Igualitário. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagRateio.png]]

Exibe o '''Plano de Conta''' para editar, adicionar e retirar a conta. 
[[Arquivo:ContasPagarEditarCtPagPlanosConta.png]]

Poderá exibir '''Confirmar''', para visualizar o nome do fornecedor, rateio e contas do demonstrativo. 
[[Arquivo:ContasPagarConfirmar.png]]

Selecione a opção '''Exportar'''. 
[[Arquivo:contaspagaraberto.png]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A '''inclusão do contas a pagar com a Finee Via''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

== FineeVia ==

Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''FineeVia''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee. 
[[Arquivo:ContasFinanceirasAbaCodigoBarras.png|800px]] 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA

Também precisa estar autorizado o pagamento desse contas a pagar. Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#Usu.C3.A1rio_Aprovador|Autorizador do Contas a Pagar]]'''. 
[[Arquivo:AutorizadorContaFinanceira.png]] 
Caminho a seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / VER CONTAS A PAGAR / ABRIR CONTA

== Ver Também ==

* [[FC09_ModuloDesk_3_79327_RealizarRatContaPagar|Rateio da Unidade de Negócio]];

* [[Módulo_Desktop_-_Tipos_Movimento|Tipos de Movimento]];

* [[FC05_ModuloWeb_269_75306_ReplicasContPagar|Replicar Conta a Pagar]];

* [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Filtros#Ver_Anexos_de_Conta_a_Pagar|Ver Anexos de Conta a Pagar]];

* [[Módulo_Desktop_-_Centro_Custo|Configuração do Centro de Custo]].

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]

[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Variáveis]]
[[Categoria: Changelog 5.01.15]]
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
[[Categoria:Changelog 6.01.00]]
[[Categoria:Changelog 6.03.00]]
[[Categoria:Changelog 6.04.00]]
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Arquivo:AcompTecRoteirização.png

2024-07-05T11:32:55Z

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner carregada uma nova versão de Arquivo:AcompTecRoteirização.png

Módulo Web - Configuração EliteField

2024-07-05T11:32:20Z

Mayara.gundhner: /* Área de Cobertura EliteField */ imagem

Módulo Web - Ordem de Serviço Acompanhamento Técnico

2024-07-05T01:45:38Z

Mayara.gundhner: /* Mapeamento/Roteirização */ documentação

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Módulo_Web_-_Ordem_de_Serviço|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Config.Web_-_Acompanhamento_Técnico|Acompanhamento Técnico]]
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_EliteField|EliteField]]
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuarios_-_Permissoes_-_Gerar_Roteirização|Gerar Roteirização]]
|}

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O '''Acompanhamento Técnico, melhoria nos filtros''' e '''Roteirização''' foram disponibilizados para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
|}

__TOC__
== Acompanhamento Técnico ==
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
As OS´s no Integrator além de integrar a agenda dos técnicos também podem ser acompanhadas pela tela abaixo.

=== Filtros ===
Ao selecionar a opção '''Acompanhamento Técnico''' apresentará uma janela com os filtros: '''Calendário (Data), Cargo/Técnico, Tipo de Ordem de Serviço''' e '''Cidade'''. 
[[Arquivo:AcompTecFiltros.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

=== Grid/Relatório ===
Acima da grid apresentará a legenda das OSs. Cada cor representa um status:
* Cinza: '''OS´s Pendentes'''
* Preto: '''Indo ao Cliente'''
* Amarelo: '''Atendendo'''
* Verde: '''Concluída'''
* Vermelho: '''Sem Solução'''

Na grid apresentará as colunas
* '''Técnico''': apresentará a foto e o nome.
* '''Sincronizado''': apresentará quando foi realizado a última sincronização.
* '''Bateria''': mostra a porcentagem de bateria do celular.
* '''Pendente, Concluída''' e '''Sem Solução''': apresentará quantas O.Ss tem em cada status.
* '''Status''': mostrará se o técnico esta livre ou em atendimento. 
[[Arquivo:TelaInicialAcompTec.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Caso deseje atualizar a grid deverá selecionar o ícone de filtros. 
No campo abaixo poderá digital o nome do técnico que deseja e será filtrado automaticamente conforme adiciona as letras. 
Poderá atualizar a página clicando no botão '''Recarregar''' e ao lado esquerdo apresentará quando a página foi recarregada a última vez. 
[[Arquivo:TelaInicialAcompTecDatas.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

=== Mapeamento/Roteirização ===


Ao selecionar e dar duplo clique no nome do técnico abrirá o '''Mapa''' para acompanhar a roteirização do técnico. 
Clicando no nome do técnico e em '''Mapeamento''' abrirá o '''Mapa''' também.
* Caso não selecione nenhum técnico e clique em '''Mapeamento''', abrirá o mapa com a roteirização de todos os técnicos. 
[[Arquivo:AcompTecRoteiro.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

No '''Mapa do Técnico''' clicando em qualquer OS indicada no mapa, abrirá uma janela do lado direito contendo as informações da OS. 
[[Arquivo:OSAcompTecRoteiro.png.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Caso a OS esteja como '''Aguardando agendamento''' apresentará a opção para agendar. 
Ao selecionar o botão '''Agendar Roteirização''' deverá seguir o procedimento: [[Módulo_Web_-_Atendimentos#Agendar_OS_-_Roteiriza.C3.A7.C3.A3o|'''Agendar OS - Roteirização''']].
* As áreas de coberturas que apresentam marcadas no mapa deverá ser configurada anteriormente em: [[Módulo_Web_-_Configuração_EliteField#Criar_.C3.81rea|'''Criar Área''']]. 
[[Arquivo:AcompTecRoteirizaçãoAgendamento.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

Ao clicar no ícone de '''Roteirizar''' mostrará no mapa a sequência que será realizada cada OS. 
Caso tenha áreas sobrepostas, poderá ocorrer de o técnico da área maior pegar OS que esteja em alguma área menor.
* Para apresentar a roteirização deverá ser gerado anteriormente em: [[Módulo_Web_-_Roteirizar|'''Roteirizar''']]. 
[[Arquivo:AcompTecRoteirização.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR WEB/ ORDENS DE SERVIÇO /ACOMPANHAMENTO TÉCNICO

== Ver também ==
* [[Módulo_Web_-_Configuração_EliteField|Configuração EliteField]]
* [[Módulo_Web_-_Atendimentos#Agendar_OS_-_Roteiriza.C3.A7.C3.A3o|Agendar OS - Roteirização]]
* [[Módulo_Web_-_Roteirizar|Roteirizar]]
* [[Módulo-Desktop-Tipo_OS#Tipos_de_Ordem_de_Servi.C3.A7o|Config. Tipo de OS]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]
[[Categoria: Permissões]]

Módulo Web - Configuração EliteField

2024-07-05T01:39:03Z

Mayara.gundhner: /* Novo técnico */ documentação

Módulo Web - Configuração EliteField

2024-07-05T01:32:28Z

Mayara.gundhner: /* Criar Área */ documentação

Módulo Web - Configuração EliteField

2024-07-05T01:28:00Z

Mayara.gundhner: /* Área de Cobertura EliteField */ documentação

Modulo Desktop - Configuração de Integração - Servidores SMS

2024-07-04T19:14:42Z

Mayara.gundhner: /* Servidores SMS */ retirado pois tem no lugar correto

Modulo Desktop - Configuração de Integração - Servidores SMS

2024-07-04T19:14:12Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ retirado pois tem no lugar correto

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T19:13:24Z

Mayara.gundhner: link

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:15:04Z

Mayara.gundhner: comentario

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:13:28Z

Mayara.gundhner: changelog

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:10:09Z

Mayara.gundhner: /* Configurações */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:08:51Z

Mayara.gundhner: /* Configurações */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:08:27Z

Mayara.gundhner: /* Integração com Chatmix e Fortics e Matrix */ Documentaçaõ

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:06:06Z

Mayara.gundhner: /* Integração com Chatmix e Fortics */ link

Integrações com o Integrator

2024-07-04T14:05:43Z

Mayara.gundhner: /* Whatsapp */ link

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:05:01Z

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner moveu Modulo Desktop - Integração - Chatmix e Fortics para Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix: nome

Modulo Desktop - Integração - Chatmix e Fortics

2024-07-04T14:05:01Z

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner moveu Modulo Desktop - Integração - Chatmix e Fortics para Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix: nome

#REDIRECIONAMENTO [[Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix]]

Integrações com o Integrator

2024-07-04T14:02:35Z

Mayara.gundhner: /* Whatsapp */ link

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:02:04Z

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner moveu Modulo Desktop - Integração - Chatmix para Modulo Desktop - Integração - Chatmix e Fortics: nome

Modulo Desktop - Integração - Chatmix

2024-07-04T14:02:04Z

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner moveu Modulo Desktop - Integração - Chatmix para Modulo Desktop - Integração - Chatmix e Fortics: nome

#REDIRECIONAMENTO [[Modulo Desktop - Integração - Chatmix e Fortics]]

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T14:00:12Z

Mayara.gundhner: /* Integração com Chatmix e Fortics */ DOCUMENTAÇÃO

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T13:58:47Z

Mayara.gundhner: /* Integração com Chatmix e Fortics */ DOCUMENTAÇÃO

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T13:50:57Z

Mayara.gundhner: /* Configurações */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T13:46:40Z

Mayara.gundhner: /* Configurações */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T13:43:39Z

Mayara.gundhner: /* Integração com Chatmix e Fortics */ DOCUMENTAÇÃO

Módulo Web - Cliente - Financeiro

2024-07-04T13:41:11Z

Mayara.gundhner: /* Enviar SMS */ documentaçaõ

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}

[[Módulo_Web_-_Clientes|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

{|align="center"
|bgcolor="#005694"|Permissão 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Dar_Desconto_CR|Dar Desconto]]
|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]

|}
 

{|align="center"
|bgcolor="#1a428a"|Variável 

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Bloquear_descontos_em_contas_a_receber_com_nf_gerada|Bloquear descontos em contas a receber com nf gerada]]

|- bgcolor="#E8E8E8"
| [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Mostrar_Contas_a_Receber_de_Negociação|Mostrar Contas a Receber de Negociação]]

|}

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Melhoria '''Financeiro - Extrato Financeiro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''As melhorias '''Pagamento por PIX, Notas Fiscais, aba financeira do Integrator web 6 ficar em vermelho igual à versão 5''' e '''submenu Recibos''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
|}

== Financeiro ==
Na tela do '''Cliente''' foi incluído o submenu '''Financeiro'''. 

=== Extrato Financeiro ===


Em '''Clientes''', na aba '''Financeiro''' e no submenu '''Extrato Financeiro''' temos a tela abaixo: 
Clicar em '''Extrato Financeiro''' 
Quando houver débitos do cliente, esse texto na aba '''Financeiro''' e no submenu '''Extrato Financeiro''' ficará em vermelho. 
[[Arquivo:ExtrFinanc.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO



{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A melhoria na tabela abaixo incluindo a coluna '''Desconto''' ao lado da coluna '''Histórico, campo obrigatório informando o motivo de cancelamento da negociação''' e a variável '''Mostrar Contas a Receber de Negociação''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
|}

=== Negociar Débitos ===

Na tela seguinte teremos uma lista das faturas vencidas e a vencer, incluindo o desconto dado na negociação com o cliente.
Para realizar uma negociação deverá clicar em '''Negociar Débitos'''. 
* Os nomes em vermelho são os que têm débitos com o provedor. 
[[Arquivo:NovaTelaInicialExtratoFinanceiro.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Na tela abaixo podemos selecionar um '''Vencimento''' ou todos os '''Vencimentos''' para parcelar a dívida. 
Faz-se a seleção mais adequada e clicar em '''Avançar'''. 
[[Arquivo:SelecContas.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Nesta tela a '''Multa''' e os '''Juros''' já vêm calculado de acordo com a tabela que está no cadastro do Provedor. 
Se colocar '''Não''' em '''Calcular Multa e Juros''', deve-se digitar os valores negociados nos campos apropriados para multa e juros. 
Também pode-se alterar os valores que o sistema traz já calculado. Basta digitar os valores negociados nos campos adequados para multa e juros. Clicar em '''Avançar'''. 
[[Arquivo:SelecCliente.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

Na tela de '''Faturas''' escolher a '''Forma de Pagamento''' que deseja onde deve entrar o valor negociado. 
Ao lado do campo '''Início''' temos um sinal informativo de que a '''Data de Vencimento Inicial (Máx. 6 meses)''' podendo ser alterado conforme as regras do financeiro do provedor. O mesmo ocorre no campo '''Intervalo'''. Nesse caso está cadastrado '''Intervalo entre as faturas (máx. 90 dias)'''. No '''Histórico Conta''' pode-se abrir a parcela para verificar o que foi negociado no parcelamento. Depois de conferido, clicar em '''Finalizar''' 
[[Arquivo:SimularParcelas.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

A tela abaixo representa a confirmação do parcelamento negociado. Neste ponto, é importante notar que as faturas anteriores vinculadas a essas contas financeiras serão excluídas. O preenchimento do motivo do cancelamento é obrigatório para prosseguir. Sem o devido preenchimento, o ícone 'Sim' permanecerá desabilitado. Para completar o processo, insira o motivo do cancelamento no campo designado e selecione 'Sim' para confirmar ou 'Não' para realizar alterações no parcelamento do débito. 
[[Arquivo:TelaNegociarDebitoConfirmaCancFatAnterior.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

==== Entrada no Parcelamento de Dívida ====

Agora temos a opção de configurar a entrada no parcelamento de dívida, podendo escolher a forma de pagamento e a quantidade de parcelas, dando uma entrada para o parcelamento do débito.

[[Arquivo:Negociarfaturas.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO / EXTRATO FINANCEIRO

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''Melhoria '''Financeiro - Extrato Financeiro - Desconto''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.
|}

==== Descontos ====

[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
O objetivo desta melhoria é permitir dar desconto na fatura a vencer.

No '''Extrato Financeiro''' selecione a fatura na qual deseja dar o desconto. 
[[Arquivo:TelaFinancExtrFinancFatura.png|900px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO 
Depois de selecionar a fatura, dar dois cliques em cima dela e abrirá a tela abaixo. 
Na aba '''Descontos''' clicar em '''+Adicionar'''. 
Na nova janela, que na imagem abaixo está do lado direito, no campo '''Desconto''', informar o valor do desconto.
* Se o desconto for maior que o valor da fatura, o sistema não permitirá continuar com o processo de desconto.
No campo '''Tipo de Desconto''' ao selecionar o desconto desejado, o campo '''Motivo do Desconto''' será preenchido de forma automática.
* Esse campo é editável.
No campo '''Contas do Demonstrativo''' informar o '''Nome da Conta'''. Ao selecionar a conta, seu código será preenchido automaticamente conforme o Plano Contábil do provedor. Pode selecionar as '''Contas de Crédito''' ou '''Débito'''. 
Se os campos estiverem preenchidos corretamente, clicar em '''Salvar'''. E o desconto aparecerá na linha ajustada para esse desconto. 
Se necessitar '''Excluir''' o desconto, só clicar no ícone de mesmo nome e confirmar na janela de '''Confirmação'''. 
[[Arquivo:TelaDetalhesdaConta.png|900px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /EXTRATO FINANCEIRO /DESCONTO

=== Faturas ===

==== PIX ====








[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Para facilitar o pagamento das faturas foi incluído o pagamento por '''PIX'''.

Para realizar o pagamento por PIX deverá selecionar as fatura em aberto que deseja, em seguida deverá clicar no botão '''PIX'''.
* As faturas em aberto apresentarão em '''vermelho'''.
* Habilitará o botão do '''PIX''' apenas se a forma de cobrança da fatura estiver configurada de acordo.
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX|'''Forma de cobrança PIX''']]

* Poderá verificar o histórico do pagamento no Integrator Desk
** Para este procedimento - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|'''Histórico de Pagamento''']] 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaFatAberta.png|900px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Na tela do '''PIX''' apresentará o QR Code e a chave aleatória para realizar o pagamento. 
Poderá também enviar os dados do PIX para o e-mail que deseja ao clicar no botão '''Enviar E-mail'''. 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaPix.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

==== Enviar E-mail ====
Na tela de '''Enviar E-mail''' deverá preencher os campos: '''Remetente, Enviar para, Assunto, Digitar E-mail, Solicitar confirmação de leitura''' e '''Mensagem'''. 
[[Arquivo:ClienteFincFaturaPixEnviarEmail.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ PIX

Também temos integração com a [[Integrações_com_o_Integrator#Sistemas_Atendimento_Aut.C3.B4nomo|'''Fortics''']].

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A implementação '''Fazer Recibo, Enviar SMS com código do PIX''' e '''limite de 500 caracteres''' foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.''
|}

==== Enviar SMS/WhatsApp ====



Ao clicar no botão '''Enviar SMS/WhatsApp''' apresentará a tela de SMS/WatsApp que deverá selecionar o '''Contato''' e o '''Remetente'''. 
Caso deseje que apresente o código do PIX ao enviar o boleto deverá estar configurado no remetente.
* Para este procedimento: [[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Remetentes_Email#E-Mail_de_Envio_de_Boletos|Remetente de E-mail - Enviar Boleto]].
* Essa funcionalidade está disponível apenas para integração com a '''Chatmix''' e '''Fortics''', que enviará uma mensagem no Whatsapp do contato.
** Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Integração_-_Chatmix#Integra.C3.A7.C3.A3o_com_Chatmix_e_Fortics|Integração Chatmix/Fortics]].
* Este procedimento poderá ser realizado pelo desk também: [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|Faturas - PIX]].
* Terá um limite de 500 caracteres por SMS. 
[[Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ ENVIAR SMS

==== Fazer Recibo ====


[[arquivo:objetivo.jpg|30px]] Poderá gerar um ou mais recibos para o pagamento de uma mesma fatura.

Ao clicar no botão '''Fazer Recibo''' apresentará uma nova tela com os campo '''Valor Restante, Valor, Contas Financeiras, Métodos de Recebimento disponíveis''' e uma '''Grid''' abaixo mostrando um resumo dos campos acima.
* No campo '''Contas Financeiras''' apresentará somente as opções configuradas para gerar '''Recibos''' e no campo '''Métodos de Recebimento disponíveis''', apresentará apenas as opções que foram disponibilizadas, para este procedimento: '''[[Módulo_Desktop_-_Painel_Configurações_-_Contas_Financeiras#Recibos|Contas Financeiras - Recibos]]'''
* Poderá ser adicionado mais de um tipo de pagamento, cada um com um método de recebimento e conforme for adicionando os valores, o campo '''Valor Restante''' será atualizado.
** '''Exemplo''': se valor total é de R$ 3,00 poderá adicionar R$ 1,00 no Pix, R$ 0,50 no cartão de crédito, R$ 0,50 no cartão de Débito e R$ 1,00 no dinheiro.
* Para este procedimento é necessário as variáveis: [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Tarifa_de_Cartao|Tarifa de Cartão]] e [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]].

No campo '''Métodos de Recebimento disponíveis''' ao selecionar a opção:
* '''Cartão de Débito''' e '''Crédito''' apresentará mais dois campos para inserir o '''Código de transação''' e a '''Bandeira'''. Porém, o de '''Crédito''' apresentará mais um campo para Parcelamento.
* '''Pix''' apresentará o campo '''Código de transação.''' 
[[Arquivo:ClientesFinanceiroFatRecibos.png|900px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS

Após clicar em '''Criar Recibo''' apresentará uma grid com as informações de '''Status, Histórico, Detalhe, Número do recibo''' e '''Imprimir'''.
Ao clicar no ícone de imprimir será gerado um PDF onde poderá escolher se deseja imprimir ou fazer download do Recibo. 
[[Arquivo:ClientesFinanceiroFatRecibosCriado.png|600px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO / FATURAS/ FAZER RECIBOS

=== Notas Fiscais ===

Na aba "Nota Fiscal" possibilita visualizar os detalhes da Nota Fiscal e se necessário imprimir a NF. Se for imprimir notas fiscais antigas, o sistema trará uma tela de erros porque naquela época ainda não retornava o link da nota fiscal para gravar na base de dados. Ao clicar no ícone '''Ver Nota Fiscal''', o sistema oferece duas opções de layout, dependendo da disponibilidade do link da prefeitura. Se o link não estiver disponível (a coluna '''Protocolo''' estará em branco), o sistema imprimirá a Nota Fiscal utilizando o layout configurado no Integrator. Caso o link da prefeitura esteja disponível, a Nota Fiscal será impressa seguindo o layout estabelecido pela prefeitura. 

[[Arquivo:TelaAbaNF.png|900px]] 
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR WEB / CLIENTES / FINANCEIRO / NOTAS FISCAIS

=== Evento de Faturamento ===



Na tela '''Evento de Faturamento''' apresentará: 
* As opções '''Evento de Faturamento''' e '''Eventos Automáticos de Desconto'''. 
* E a tabela apresentará as colunas: '''Plano, Tipo Motivo, Motivo/Descrição, Criação, Vencimento, Status''' e '''Valor'''. 
[[Arquivo:EventFatAdic.png|1000px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO 

Clicando em '''Adicionar''' apresentará a tela '''Novo Evento de Faturamento'''. 
Nesta tela os campos com '''*''' são obrigatórios. 
* '''Plano / Serviço''': selecionar o plano do cliente.
* '''Tipo de Evento''': se é '''Desconto''' ou '''Acréscimo'''.
* '''Desconto Promocional''': selecionar '''Sim''' ou '''Não'''.
* '''Tipo Motivo Evento''': escolha o tipo do motivo do evento.
* '''Motivo do Evento''': síntese do motivo. 
* '''Finalizar''': aparece um alerta de que o evento foi adicionado com sucesso. 
[[Arquivo:TipoDesconto.png|700px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / CLIENTE / FINANCEIRO 

=== Recibos ===


Ao selecionar o submenu '''Recibos''' apresentará os filtros de '''Período Inicial''' e '''Período Final''' que após ser atualizado com as datas que deseja deverá clicar em '''Buscar'''. 
Abaixo apresentará a Grid com as informações de '''Data da Baixa, Data Pagamento, Número do Recibo, Conta Financeira''' e '''Valor do Recibo'''. 
[[Arquivo:ClienteFinanceiroRecibos.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /RECIBOS

Ao dar duplo clique em cima de um '''Recibo''' apresentará a tela '''Detalhes do Recibo''', onde apresentará as informações '''Data do Recibo, Número do Recibo, Valor do Recibo, Nome do Cliente, Conta Financeira, Contas a Receber que Foram Pagas''' e '''Detalhe do Pagamento'''.
* Caso deseje poderá '''Imprimir'''. 
[[Arquivo:ClienteFinanceiroRecibosDetalhes.png|800px]] 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB /CLIENTE /FINANCEIRO /RECIBOS

== Ver também ==
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5#Forma_de_cobran.C3.A7a_PIX| Forma de Cobrança - PIX]]
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Aba_-_Pagamentos|Histórico de Pagamento]]
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cobrar_Mudança_de_DT._Vencimento|Cobrar Mudança de DT. Vencimento]]
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Código_da_Forma_de_Cobrança_para_o_Cancelamento#C.C3.B3digo_da_Forma_de_Cobran.C3.A7a_para_o_Cancelamento|Código da Forma de Cobrança para Cancelamento]]
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Faturas#PIX|PIX Sicredi]]
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Receber|Contas Receber]]
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Financeiro Permissões]]
* Desk - [[Módulo_Desktop_-_Manter_Desconto_ou_Acréscimo_na_troca_do_Plano|Fornecer Desconto]]
* Desk - [[Modulo_Desktop_-_Clientes_-_Financeiro_-_Como_Enviar_Notas_Fiscais#Visualiza.C3.A7.C3.A3o_da_NF|Imprimir NF]]
* Desk [[M%C3%B3dulo_Desktop_-_Painel_Configura%C3%A7%C3%B5es_-_Contas_Financeiras#Recibos|Configuração Recibos]]
* Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]]
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]]
* Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]]
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]]
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]]
* Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]]
* Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]]

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}

[[#content|Topo]]
[[Categoria:Permissões]]
[[Categoria:Variáveis]]
[[Categoria:Changelog 6.05.00]]
[[Categoria:Changelog 6.06.00]]

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T13:40:34Z

Mayara.gundhner: /* Integração com Chatmix e Fortics */ documentaçaõ

Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png

2024-07-04T13:38:15Z

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner carregada uma nova versão de Arquivo:ClienteFinancFaturaEnviarSmsPIX.png

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-04T12:49:34Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-03T11:34:55Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-03T11:34:27Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Cargo

2024-07-03T11:27:59Z

Mayara.gundhner: /* Aba - Templates de E-mail */ imagem

Arquivo:CargoTemplatesEmail.png

2024-07-03T11:27:16Z

Mayara.gundhner:

Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Cargo

2024-07-03T11:26:32Z

Mayara.gundhner: /* Aba - Templates de E-mail */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T18:14:10Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ correção nome

Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Cargo

2024-07-02T18:13:50Z

Mayara.gundhner: /* Aba - Templetes de E-mail */ correção

Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Cargo

2024-07-02T18:08:22Z

Mayara.gundhner: /* Ver Também */ aba

Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Cargo

2024-07-02T18:07:36Z

Mayara.gundhner: documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T18:07:00Z

Mayara.gundhner: /* Configurações */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T17:35:52Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T17:32:40Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T17:05:55Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T16:58:08Z

Mayara.gundhner: /* Chatmix */ documentação

Modulo Desktop - Integração - Chatmix/Fortics/Matrix

2024-07-02T16:17:43Z

Mayara.gundhner: documentação