118299 1 - 118299 1 - Histórico de revisão

Jaqueline.souza em 13h49min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:49:37Z

Jaqueline.souza em 13h39min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:39:49Z

Jaqueline.souza em 13h34min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:34:10Z

Jaqueline.souza em 13h28min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:28:54Z

Jaqueline.souza em 13h23min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:23:18Z

Jaqueline.souza em 13h18min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:18:32Z

Jaqueline.souza em 13h11min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:11:52Z

Jaqueline.souza em 13h01min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:01:53Z

Jaqueline.souza em 13h00min de 5 de novembro de 2015

2015-11-05T13:00:49Z

Jaqueline.souza: Criou página com '{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -...'

2015-11-05T11:42:31Z

Criou página com '{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -...'

Página nova

{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
|}

[[Modulo_Desktop_-_FaturamentoV5|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]

== Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
| ''Através do módulo "'''Processar Arquivo de Retorno'''", o arquivo vem do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, após isso o banco retorno o arquivo ao provedor com informações sobre pagamento realizado, para que possa ser processados e dado baixar atráves do sistema.''
|}

1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.

* '''Arquivo de retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.

* Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]]

* '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança;
* '''Nrº do Arquivo de Retorno:''' è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
* '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto.
* '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela.
**''' Os Campos ''Pesquisar por Valor'' e ''Pesquisa Duplicados'' existe uma permissão para serem visualizados na tela [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos Pesq. Valor]]
* '''Adicionar X:''' Serve para identificar o número já processado;

'''Obs.:''' Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra manipulação do suporte.

* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.

* '''Obs.:''' As abas: '''Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros''', será manipulada somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não á manipula.

1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".

[[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]]

1.2) Registros Informativos:

* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações sobre alguma informações impropria do arquivo.

'''Obs.:''' O cliente tem acesso a aba, porém sem acesso a manipular os registros.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]]

1.3) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas descritos como:

* CEP Incorreto;
* CNPJ ou CPF Inválido;
* Conta baixada;
* Endereço Inválido;
* Boleto não Encontrado.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]]

1.4) Débitos não efetuados:

* A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.

* Não são efetuados: Contas na aba registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou saldo insuficiente em conta.

'''Obs.:''' Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

[[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png]]

1.5) Registros de Retorno:

* São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]]

1.6) Multa e Juros:

* Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.

[[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]]

1.7) Críticas:

* A aba críticas é carregada conforme o arquivo de retorno, caso haja alguma irregularidade de recebimentos e entradas sem origem, será constada na aba críricas como um alerta ao cliente e a equipe interna.

[[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png]]

1.8) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".

* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]]

1.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".

1.8.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

1.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]]

'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.

1.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]

1.8.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".

1.8.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]

'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]

1.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]

'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

[[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno|topo]]

@@ Linha 147: / Linha 147: @@
 .9.2) O evento de faturamento é gerado com a descrição: "<nosso número>  <vencimento do título> <valor do título> juros/multa gerados automaticamente pelo sistema". <br>
 .9.3) Os juros e multa serão gerados caso esteja configurados na forma de cobrança. <br>
-.9.4) Em todos os lugares do Sistema que faz baixa de fatura ocorrerá da mesma forma: Forn. Recibo no cadastro do cliente, Movimento Financeiro e Central do Assinante quando faz recebimento por cartão. <br>
+.9.4) Em todos os lugares do Sistema que faz baixa de fatura ocorrerá da mesma forma: [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo Desktop - Recibos|Recibos]], [[Arquivo:link.png|20px]] [[Adicionar_Recibo|Adicionar Recibo]] e [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModuloWebCentAssV3|Central Assinante Versão 3]] quando faz recebimento por cartão. <br>
 [[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno|topo]]

@@ Linha 144: / Linha 144: @@
 |}
-.9.1) Ao processar o arquivo de retorno, os juros e multa são gerados e um único [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Evento de Faturamento]]
+.9.1) Ao processar o arquivo de retorno, os juros e multa são gerados e um único [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Evento de Faturamento]] para ser processado  no próximo faturamento do plano. <br>
 .9.2) O evento de faturamento é gerado com a descrição: "<nosso número>  <vencimento do título> <valor do título> juros/multa gerados automaticamente pelo sistema". <br>
 .9.3) Os juros e multa serão gerados caso esteja configurados na forma de cobrança. <br>

@@ Linha 144: / Linha 144: @@
 |}
-.9.1) Ao processar o arquivo de retorno, os juros e multa são gerados e um único evento de faturamento para ser processado  no próximo faturamento do plano. <br>
+.9.1) Ao processar o arquivo de retorno, os juros e multa são gerados e um único [[Arquivo:link.png|20px]] [[Modulo Desktop - Eventos de Faturamento|Evento de Faturamento]]
 .9.2) O evento de faturamento é gerado com a descrição: "<nosso número>  <vencimento do título> <valor do título> juros/multa gerados automaticamente pelo sistema". <br>
 .9.3) Os juros e multa serão gerados caso esteja configurados na forma de cobrança. <br>

← Edição anterior		Edição das 13h28min de 5 de novembro de 2015
Linha 127:		Linha 127:

	'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.		'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
		+
		+	{\| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
		+	\|- style="background-color:#FFFFFF"
		+	\| [[arquivo:BarraVermelha.png\|6px]]
		+	\| [[Arquivo:AlertaVermelha.png\|40px]]
		+	\| '' O item 1.9 estará disponível no próximo changelog''.
		+	\|}

	1.9) Para cobrar juros dos clientes que pagaram em atraso na próxima fatura:		1.9) Para cobrar juros dos clientes que pagaram em atraso na próxima fatura:

@@ Linha 134: / Linha 134: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''Para que esta funcionalidade ocorra é pré requisito configurar [[Arquivo:link.png|20px]] a forma e cobrança''.
+| ''Para que esta funcionalidade ocorra é pré requisito configurar [[Arquivo:link.png|20px]] a [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Formas_de_CobrançaV5|Forma de Cobrança]]''.
 |}

← Edição anterior		Edição das 13h00min de 5 de novembro de 2015
Linha 127:		Linha 127:

	'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.		'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.
		+
		+	1.9) Para cobrar juros dos clientes que pagaram em atraso na próxima fatura:
		+
		+	1.9.1) Ao processar o arquivo de retorno, os juros e multa são gerados e um único evento de faturamento para ser processado no próximo faturamento do plano.
		+	1.9.2) O evento de faturamento é gerado com a descrição: "<nosso número> <vencimento do título> <valor do título> juros/multa gerados automaticamente pelo sistema".
		+	1.9.3) Os juros e multa serão gerados caso esteja configurados na forma de cobrança.
		+	1.9.4) Em todos os lugares do Sistema que faz baixa de fatura ocorrerá da mesma forma: Forn. Recibo no cadastro do cliente, Movimento Financeiro e Central do Assinante quando faz recebimento por cartão.
		+	Obs. Para que esta funcionalidade ocorra é pré requisito configurar a forma e cobrança.
		+
		+
		+
		+
		+	Deverá configurar a forma de cobrança.


	[[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno\|topo]]		[[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno\|topo]]