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2015-11-05T14:02:05Z

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== Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
| ''Através do módulo "'''Processar Arquivo de Retorno'''", o arquivo vem do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, após isso o banco retorno o arquivo ao provedor com informações sobre pagamento realizado, para que possa ser processados e dado baixar atráves do sistema.''
|}

1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.

* '''Arquivo de retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.

* Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]]

* '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança;
* '''Nrº do Arquivo de Retorno:''' è o número de sequência do arquivo que o banco envia;
* '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto.
* '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela.
**''' Os Campos ''Pesquisar por Valor'' e ''Pesquisa Duplicados'' existe uma permissão para serem visualizados na tela [[Arquivo:link.png|20px]] [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos Pesq. Valor]]
* '''Adicionar X:''' Serve para identificar o número já processado;

'''Obs.:''' Opções "Pesquisar por Valor e Adicionar X": Utilizadas somente pra manipulação do suporte.

* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco gera o arquivo de retorno para proceder.

* '''Obs.:''' As abas: '''Registros Informativos, Registros de Retornos e Multas e Juros''', será manipulada somente pela equipe interna, o cliente terá acesso porém não á manipula.

1.1) Quando dado um duplo clique no registro, é exibido a tela com informações sobre "Dados do Retorno", podendo alterar somente os campos "valor crédito" e "juros".

[[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]]

1.2) Registros Informativos:

* São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações sobre alguma informações impropria do arquivo.

'''Obs.:''' O cliente tem acesso a aba, porém sem acesso a manipular os registros.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]]

1.3) Registros com inconsistências:

São inconsistências encontrados nos registros do cliente onde possui problemas descritos como:

* CEP Incorreto;
* CNPJ ou CPF Inválido;
* Conta baixada;
* Endereço Inválido;
* Boleto não Encontrado.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]]

1.4) Débitos não efetuados:

* A aba Débito não efetuados só é habilitada caso selecionado uma forma de cobrança de débito.

* Não são efetuados: Contas na aba registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistencia de banco ou saldo insuficiente em conta.

'''Obs.:''' Os registros processados vão para rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.

[[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png]]

1.5) Registros de Retorno:

* São registros de observacões constando o motivo caso não passe pelo banco, sendo assim é retornado para análise de correção.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]]

1.6) Multa e Juros:

* Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total do mesmo, conforme período de atraso. O banco também pode ou não enviar a descriminação dos valores.

[[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]]

1.7) Críticas:

* A aba críticas é carregada conforme o arquivo de retorno, caso haja alguma irregularidade de recebimentos e entradas sem origem, será constada na aba críricas como um alerta ao cliente e a equipe interna.

[[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png]]

1.8) Caso queira processar o arquivo, selecione a opção "Processar Arquivo".

* Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionado. O sistema da baixa e apresenta como contas paga.

[[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]]

1.8) Caso queira é possível exportar dados de qualquer aba, basta selecionar a opção "Exportar".

1.8.1) Na tela "'''Exportar'''", é possível exportar "Nome Cliente", "Valor do Lançamento" e "tipo".

1.8.2) Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]]

'''Obs.:''' No campo "Título", informe o título da planilha.

1.8.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]

1.8.4) Selecione o botão [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]] e exibirá a tela "'''Save As'''".

1.8.4.1) Na tela "'''Save As'''", informe onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]]

'''Obs.:''' No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

1.8.5) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo Excel" na tela, será exibido as informações.

[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]

1.8.6) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo .XLS", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

[[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]]

'''Obs.:''' Após selecionar "Ok", o arquivo será enviado ao local de destino.

[[#Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno|topo]]

18299 1 - Histórico de revisão

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