Módulo Desktop - Gerador DRE - Histórico de revisão

Mayara.gundhner: revisão

2021-01-15T12:22:09Z

revisão

Antonio.medeiros: /* Regras para Consulta */ remoção da numeração

2021-01-14T21:46:53Z

‎Regras para Consulta: remoção da numeração

Antonio.medeiros: /* Gerador de DRE */ remoção da numeração

2021-01-14T21:43:11Z

‎Gerador de DRE: remoção da numeração

Mayara.gundhner: /* Gerador de DRE */ refinamento

2020-06-23T19:18:27Z

‎Gerador de DRE: refinamento

Mayara.gundhner: refinamento

2020-06-23T19:17:52Z

refinamento

Carmem.benedetti: Mudança de Changelog de 6.00 para 6.01

2019-11-19T20:39:47Z

Mudança de Changelog de 6.00 para 6.01

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-07-08T20:28:33Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-06-17T16:19:39Z

alteração do texto

Polyanna.fabris: Comentario do protocolo 190348

2019-06-17T15:34:49Z

Comentario do protocolo 190348

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-06-07T11:04:48Z

alteração do texto

@@ Linha 71: / Linha 71: @@
 Para o '''Regime de Competência''' – Conta de Demonstrativo: <br>
-* Os tipos de desconto precisam ser configurados no '''Tipo de Desconto''' e ter uma conta demonstrativo pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
+* Os tipos de desconto precisam ser configurados no '''Tipo de Desconto''' e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
 * No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
 * No movimento avulso os juros traz do razão. <br>
@@ Linha 78: / Linha 78: @@
-Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': Só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br>
+Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br>
 * O '''Regime de Caixa''' apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
 * O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;

@@ Linha 36: / Linha 36: @@
 == Regras para Consulta ==
-.1) Para o '''Regime de Competência''' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do '''Regime de Competência''' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]]. <br>
+Para o '''Regime de Competência''' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do '''Regime de Competência''' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]]. <br>
 [[Arquivo:geradordre7.png]] <br>
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@@ Linha 51: / Linha 51: @@
-.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a '''Receita Operacional Líquida''' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado. <br>
+Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a '''Receita Operacional Líquida''' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado. <br>
 [[Arquivo:geradordre3.png]]<br>
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-.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do '''Realizado''', do '''Pendente''' e o '''Total'''. <br>
+As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do '''Realizado''', do '''Pendente''' e o '''Total'''. <br>
 [[Arquivo:geradordre4.png]]<br>
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-.2) Para o '''Regime de Competência''' – Empresa:<br>
+Para o '''Regime de Competência''' – Empresa:<br>
 * Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das '''Contas a Receber''', mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
 * No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
@@ Linha 70: / Linha 70: @@
-.3) Para o '''Regime de Competência''' – Conta de Demonstrativo: <br>
+Para o '''Regime de Competência''' – Conta de Demonstrativo: <br>
 * Os tipos de desconto precisam ser configurados no '''Tipo de Desconto''' e ter uma conta demonstrativo pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
 * No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
@@ Linha 78: / Linha 78: @@
-.4) Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': Só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br>
+Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': Só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br>
 * O '''Regime de Caixa''' apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
 * O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
@@ Linha 88: / Linha 88: @@
-.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa): <br>
+Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa): <br>
 * Empresa do CR/CP;
 * Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
@@ Linha 96: / Linha 96: @@
-.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo): <br>
+Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo): <br>
 * No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
 * Avulso/Juros pega razão.<br>
 [[Arquivo:geradordre12.png]] <br>
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 == Ver Também ==

@@ Linha 31: / Linha 31: @@
 == Gerador de DRE ==
 <!-- 31/05/2019 EliteSoft - 190348-->
-) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de '''Gerador de DRE''', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
+Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de '''Gerador de DRE''', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
 [[Arquivo:geradordre.png]] <br>
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@@ Linha 31: / Linha 31: @@
 == Gerador de DRE ==
 <!-- 31/05/2019 EliteSoft - 190348-->
-) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
+) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de '''Gerador de DRE''', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
 [[Arquivo:geradordre.png]] <br>
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 == Regras para Consulta ==

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
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 == Gerador de DRE ==
 <!-- 31/05/2019 EliteSoft - 190348-->
+) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
-) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador.
+[[Arquivo:geradordre.png]] <br>
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 == Regras para Consulta ==
+.1) Para o '''Regime de Competência''' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do '''Regime de Competência''' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]]. <br>
+[[Arquivo:geradordre7.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-* Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;
+* Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento; <br>
+[[Arquivo:geradordre6.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-* Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).
+* Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz). <br>
+[[Arquivo:geradordre8.png]] <br>
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-.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a ''Receita Operacional Líquida'' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.
+.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a '''Receita Operacional Líquida''' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado. <br>
+[[Arquivo:geradordre3.png]]<br>
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-.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do ''Realizado'', do ''Pendente'' e o ''Total''.
+.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do '''Realizado''', do '''Pendente''' e o '''Total'''. <br>
+[[Arquivo:geradordre4.png]]<br>
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-.2) Para o ''Regime de Competência'' – Empresa:
+.2) Para o '''Regime de Competência''' – Empresa:<br>
+* Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das '''Contas a Receber''', mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
 * No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
+* Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
-[[Arquivo:geradordre9.png]]
+* Juros: busca da empresa do provisionamento. <br>
+[[Arquivo:geradordre9.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE DESCONTO
 * O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
+* Para o campo '''Somente Movimentos Conciliados''' (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
 * Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
+* Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.<br>
-* Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.
+[[Arquivo:geradordre11.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE CAIXA
-.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):
+.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa): <br>
 * Empresa do CR/CP;
 * Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
+* Juros: traz da empresa do provisionamento. <br>
-* Juros: traz da empresa do provisionamento.
+[[Arquivo:geradordre2.png]]<br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE
-.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):
+.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo): <br>
 * No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
+* Avulso/Juros pega razão.<br>
-* Avulso/Juros pega razão.
+[[Arquivo:geradordre12.png]] <br>
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 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Gerador de DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.00.00 Changelog 6.00.00]'''.''
+| ''A alteração de '''Gerador de DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 |}
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-[[Categoria:Changelog 6.00.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

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Linha 34:		Linha 34:
	== Gerador de DRE ==		== Gerador de DRE ==

		+	<!--Protocolo 190348-->

	1) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador.		1) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador.

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Linha 143:		Linha 143:

	* Avulso/Juros pega razão.		* Avulso/Juros pega razão.
−

	[[Arquivo:geradordre12.png]]		[[Arquivo:geradordre12.png]]