ModuloDesktop-Dre - Histórico de revisão

Mayara.gundhner: revisão

2021-01-14T19:27:51Z

revisão

Antonio.medeiros: /* Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE */ correção

2021-01-14T15:02:35Z

‎Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE: correção

Antonio.medeiros: /* Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE */ remoção da numeração e correção

2021-01-14T15:00:42Z

‎Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE: remoção da numeração e correção

Antonio.medeiros: /* DRE */ remoção da numeração

2021-01-14T14:57:44Z

‎DRE: remoção da numeração

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-07-18T14:16:06Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-07-18T14:12:59Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE */ alteração do texto

2018-05-09T15:13:01Z

‎Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE: alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE */ alteração do texto

2018-05-09T15:12:09Z

‎Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE: alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE */ alteração do texto

2018-05-09T15:08:13Z

‎Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE: alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE */ alteração do texto

2018-05-09T15:05:19Z

‎Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE: alteração do texto

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
@@ Linha 38: / Linha 35: @@
 <br>
+__TOC__
 == DRE ==
@@ Linha 58: / Linha 49: @@
 O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
 * 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar outro Grupo;
 * 2 - Editar Grupo: Alterar um grupo;
 * 3 - Salvar: Gravar as alterações das configurações do DRE;
 * 4 - Seta para Esquerda: Adicionar o plano de contas;
 * 5 - Seta para Direita: Remover o plano de contas;
-* 6 - Seta pra Cima: Subir o plano de contas;
+* 6 - Seta para Cima: Subir o plano de contas;
 * 7 - Seta para Baixo: Abaixar o plano de contas;
-* 8 - Sair: Terminar a tela de configuração.
+* 8 - Sair: Terminar a tela de configuração. <br>
+[[Arquivo:DreConfigTela.png]]
 * 1 - Descrição: Definição do grupo.
 * 2 - Tipo de Grupo:
@@ Linha 81: / Linha 67: @@
 * 3 - Natureza: Selecione se a natureza é uma conta de débito ou crédito;
 * 4 - Alterar cor de fundo: Alterar a cor do fundo do grupo vai funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
-* 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
+* 5 - Mostrar Expandido: Se designar "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, disponível para visualizar as contas que estão no grupo. Caso escolher "Não" será apresentado o grupo de forma fechada e compacta, não mostra as contas.
-* 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo.
+* 6 - Observações: Informar comentários para o Grupo. <br>
@@ Linha 108: / Linha 95: @@
 * 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
 * 2 - Configurações Gerais:
 * 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção '''Finaliza Inclusive com o Mês Atual''', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
 * 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
 * 3 - '''Regimes'''
 * Regime Caixa, carrega:
 * Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 * Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
 * Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
 * Regime Competência: Carrega:
 * Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 * Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
 * Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
 * 4 - Empresa: Selecione a empresa.
 * 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
 * 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
+* '''Unidades de Negócio''' apresenta somente a que possui '''Permissão'''.
 O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
@@ Linha 146: / Linha 116: @@
 Os dados podem ser:
 * Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
@@ Linha 185: / Linha 154: @@
 * 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
 * 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
 * 6 - Filtrar: Filtrar os registros pela conta;
 * 7 - Realizado: Contas a receber ou contas a pagar, quitados;
 * 8 - Pendente: Contas a receber ou contas a pagar pendentes;
 Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.
 * Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
@@ Linha 205: / Linha 168: @@
 * Os tipos de lançamentos podem ser:
 * AV: Lançamentos Avulsos;
 * CR: Contas a Receber;
@@ Linha 232: / Linha 194: @@
 == Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE ==
 Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.

@@ Linha 241: / Linha 241: @@
-Neste tela vai exibir o ''Demonstrativo do Resultado do Exercício'' pelo período selecionado no filtro.
+Neste tela vai exibir o '''Demonstrativo do Resultado do Exercício''' pelo período selecionado no filtro.
 [[Arquivo:financeirodre1.png]]
@@ Linha 248: / Linha 248: @@
-Ao clicar nos lançamentos, (por ex. ''Receita Operacional'') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.
+Ao clicar nos lançamentos, (por ex. '''Receita Operacional''') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba '''Realizado''' e a aba '''Pendente''', para análise.
 [[Arquivo:financeirodre3.png]]
@@ Linha 255: / Linha 255: @@
-Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e '''Ver Detalhes''' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
+Para analisar o '''Detalhe do Movimento''' deve clicar no (sinal de +) e '''Ver Detalhes''' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
 [[Arquivo:financeirodre2.png]]

@@ Linha 234: / Linha 234: @@
-.4) Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.
+Foi desenvolvida a possibilidade de selecionar o mês de apuração nos filtros, podendo escolher o período anterior e o atual (por ex. antes do mês atual - Abril-2018 e atual, Maio-2018) e foi inserido os campos de contas realizadas e pendentes para análise separadamente.
 [[Arquivo:financeirodre.png]]
@@ Linha 241: / Linha 241: @@
-.4.1) Neste tela vai exibir o ''Demonstrativo do Resultado do Exercício'' pelo período selecionado no filtro.
+Neste tela vai exibir o ''Demonstrativo do Resultado do Exercício'' pelo período selecionado no filtro.
 [[Arquivo:financeirodre1.png]]
@@ Linha 248: / Linha 248: @@
-.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, (por ex. ''Receita Operacional'') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.
+Ao clicar nos lançamentos, (por ex. ''Receita Operacional'') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.
 [[Arquivo:financeirodre3.png]]
@@ Linha 255: / Linha 255: @@
-.4.1.1.1) Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e ''Ver Detalhes'' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
+Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e '''Ver Detalhes''' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.
 [[Arquivo:financeirodre2.png]]

@@ Linha 52: / Linha 52: @@
-) Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|Configuração de DRE]].
+Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|Configuração de DRE]].
 [[Arquivo:DreConfigPermissao.png]]
-.1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
+O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
 [[Arquivo:DreConfigTela.png]]
@@ Linha 71: / Linha 71: @@
-.2) Clicar para adicionar um "Novo Grupo".
+Clicar para adicionar um "Novo Grupo".
 [[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
@@ Linha 103: / Linha 103: @@
-.1) Filtros:
+Filtros:
 [[Arquivo:DreTela.png|1050px]]
@@ Linha 111: / Linha 111: @@
 * 2 - Configurações Gerais:
-* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção ''Finaliza Inclusive com o Mês Atual'', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
+* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção '''Finaliza Inclusive com o Mês Atual''', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
 * 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
-* 3 - ''Regimes''
+* 3 - '''Regimes'''
 * Regime Caixa, carrega:
@@ Linha 142: / Linha 142: @@
-.2) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
+O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
@@ Linha 157: / Linha 157: @@
-.2.1) Ver detalhes e realizar procedimentos.
+Ver detalhes e realizar procedimentos.
@@ Linha 197: / Linha 197: @@
-.3) Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.
+Analítico: Lançamentos que fazem composição que compreendem os grupos do DRE.
 * Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
@@ Linha 211: / Linha 211: @@
-.3.1) Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
+Fazer agrupamento pelas colunas, arrastar a coluna para cima:
 {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
@@ Linha 230: / Linha 230: @@
 | ''A alteração de '''Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 |}
 == Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE ==

@@ Linha 228: / Linha 228: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
+| ''A alteração de '''Selecionar o Mês no Período de Apuração do DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.04.00 Changelog 5.04.00]'''.
 |}

@@ Linha 4: / Linha 4: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center|link=http://wiki.elitesoft.com.br/index.php/M%C3%B3dulo_Desktop_Vers%C3%A3o_5]]
+[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 |}
 [[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
@@ Linha 51: / Linha 45: @@
 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>
 ) Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|Configuração de DRE]].
-[[Arquivo:DreConfigPermissao.png|700px]]
+[[Arquivo:DreConfigPermissao.png]]
 .1) O objetivo é configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
-[[Arquivo:DreConfigTela.png|600px]]
+[[Arquivo:DreConfigTela.png]]
 * 1 - Botão Novo Grupo: Para gerar um outro Grupo;
@@ Linha 88: / Linha 87: @@
 * Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Competencia|Editar Competência]].
-[[Arquivo:DrePermissao.png|700px]]
+[[Arquivo:DrePermissao.png]]
 * Para este procedimento, permissão: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|DRE]].
-[[Arquivo:PermFinancDre.png|700px]]
+[[Arquivo:PermFinancDre.png]]
@@ Linha 106: / Linha 105: @@
 .1) Filtros:
-[[Arquivo:DreTela.png|900px]]
+[[Arquivo:DreTela.png|1050px]]
 * 1 - Período de Apuração: Permite inserir um período para seleção;
@@ Linha 112: / Linha 111: @@
 * 2 - Configurações Gerais:
-* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual.
+* 2.1 - Finalizar Inclusive com o Mês Atual: O sistema traz informações do mês atual, se desmarcada o período de apuração mostra sem o mês atual. Se estiver marcada no período de 3 meses e a opção ''Finaliza Inclusive com o Mês Atual'', o sistema mostra o mês atual e 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema mostra os 3 últimos meses, por exemplo.
 * 2.2 - Movimentos Avulsos: Se marcada exibe os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Ex.: Juros Bancários, Tarifas, Despesas de Caixa).
@@ Linha 121: / Linha 119: @@
 * Regime Caixa, carrega:
-*Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
+* Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
-*Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
+* Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
-*Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
+* Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
-*Regime Competência: Carrega:
+* Regime Competência: Carrega:
-*Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+* Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
-*Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+* Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
-*Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
+* Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
 * 4 - Empresa: Selecione a empresa.
@@ Linha 141: / Linha 139: @@
 * 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
-* ''Obs.:'' "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".
+* "Unidades de Negócio" apresenta somente a que possui "Permissão".
@@ Linha 151: / Linha 149: @@
 * Sintético: Exportar dados por grupo de Contas.
-[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|900px]]
+[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|1050px]]
 * Analítico: Exportar dados detalhados e expandidos.
-[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|900px]]
+[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|1050px]]
@@ Linha 170: / Linha 168: @@
-[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|900px]]
+[[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|1050px]]
 * 1 - Ver Detalhes: Particularidades da conta;
@@ Linha 178: / Linha 176: @@
 * 3 - Reclassificar por Conta: Alterar o Código da Conta para selecionar mais de uma conta usar a tecla CTRL do teclado.
-[[Arquivo:DreReclasConta2.png|700px]]
+[[Arquivo:DreReclasConta2.png]]
 Escolha a nova conta e Salvar.
-[[Arquivo:DreReclasConta.png|700px]]
+[[Arquivo:DreReclasConta.png]]
 * 4 - Trocar Competência: Como o Reclassificar, pode selecionar mais contas e reclassificá-las ou clicar a competência e Salvar.
-[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png|700px]]
+[[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png]]
 * 5 - Agrupado: Ordenar por contas ou competência;
@@ Linha 203: / Linha 201: @@
 * Lançamentos Conciliados: Contas já liquidadas.
-[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|900px]]
+[[Arquivo:DreBotAnalitico.png|1050px]]
@@ Linha 223: / Linha 221: @@
-[[Arquivo:DreBotAnaliticoAgrup.png|900px]]
+[[Arquivo:DreBotAnaliticoAgrup.png|1050px]]

← Edição anterior		Edição das 15h13min de 9 de maio de 2018
Linha 258:		Linha 258:


−	2.4.1.1.1) Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e ''Ver Detalhes'' para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.	+	2.4.1.1.1) Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e ''Ver Detalhes'' (da tela anterior) para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.

	[[Arquivo:financeirodre2.png]]		[[Arquivo:financeirodre2.png]]

← Edição anterior		Edição das 15h12min de 9 de maio de 2018
Linha 258:		Linha 258:


−	2.4.1.1.1) ~~Pode~~ analisar no ''Detalhe do Movimento'' o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.	+	2.4.1.1.1) Para analisar o ''Detalhe do Movimento'' deve clicar no (sinal de +) e ''Ver Detalhes'' para exibir o que foi lançado, a data da operação e o valor do movimento.

	[[Arquivo:financeirodre2.png]]		[[Arquivo:financeirodre2.png]]

@@ Linha 251: / Linha 251: @@
-.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.
+.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, (por ex. ''Receita Operacional'') e abrir os recebimentos, pode clicar em um dos históricos para exibir esta tela, onde exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.
 [[Arquivo:financeirodre3.png]]
@@ Linha 263: / Linha 263: @@
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / DRE

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Linha 251:		Linha 251:


−	2.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente'' para análise.	+	2.4.1.1) Ao clicar nos lançamentos, exibe a aba ''Realizado'' e a aba ''Pendente,'' para análise.

	[[Arquivo:financeirodre3.png]]		[[Arquivo:financeirodre3.png]]