Modulo Desk - DRE - Histórico de revisão

Mayara.gundhner: /* DRE */ revisão

2021-01-26T19:25:53Z

‎DRE: revisão

Mayara.gundhner: refinamento

2021-01-26T19:22:13Z

refinamento

Mayara.gundhner: Mayara.gundhner moveu FC20 ModuloDesk 195 87055 DRE para Modulo Desk - DRE: correção

2021-01-26T19:20:45Z

Mayara.gundhner moveu FC20 ModuloDesk 195 87055 DRE para Modulo Desk - DRE: correção

Antonio.medeiros: correção

2021-01-21T11:29:23Z

correção

Antonio.medeiros: remoção da numeração e logo

2021-01-21T11:22:01Z

remoção da numeração e logo

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-06-24T14:46:28Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2019-04-25T14:40:23Z

alteração do texto

Alexandra.arias: Alterada a logo

2018-03-01T13:27:24Z

Alterada a logo

Tania.Mitsugi: /* Variável */ .

2017-11-24T13:02:51Z

‎Variável: .

Tania.Mitsugi: /* Permissão */ .

2017-11-24T13:02:38Z

‎Permissão: .

@@ Linha 66: / Linha 66: @@
 * 7 - Seta para Baixo: abaixar o plano de contas;
 * 8 - Sair: sair da tela de configuração.
 [[Arquivo:DreConfigTela.png|650px]]
@@ Linha 80: / Linha 81: @@
 * 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada, compacta, não demonstrando as contas.
 * 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.
 [[Arquivo:DreConfigNovo.png]]
@@ Linha 111: / Linha 110: @@
 * Configurações Gerais:
 :* Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.
@@ Linha 120: / Linha 118: @@
 * Regimes
-:*Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
+:* '''Contas a Receber''' com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
-:*Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
+:* '''Contas a Pagar''' com saldo pendente que vencem no mês selecionado;
-:*Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.
+:* '''Movimentos do Razão''' com data da operação no mês selecionado.
-:*Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:
+:* '''Regime Competência''': no regime de caixa o sistema irá carregar:
-:*Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+:* '''Contas a Receber''' com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
-:*Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
+:* '''Contas a Pagar''' com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;
-:*Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.
+:* ''''Movimentos do Razão''' com o campo competência igual ao mês selecionado.
-* Empresa: Selecione a empresa.
+* '''Empresa''': selecione a empresa.
-* Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
+* '''Conta Financeira''': selecione a conta financeira.
-* Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
+* '''Unidade de Negócio''': selecione a Unidade de Negócio.
-Após selecionados os filtros, clique em "Carregar Dados".
+Após selecionados os filtros, clique em '''Carregar Dados'''.
@@ Linha 154: / Linha 151: @@
 Os dados podem ser exportados como:
-* Sintético: onde é exportado os dados Gerais, por grupo de Contas como demonstrado:
+* '''Sintético''': onde é exportado os dados Gerais, por grupo de Contas como demonstrado:
 [[Arquivo:PermOpcGerEditCompet6.png|900px]]
-* Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas:
+* '''Analítico''': onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas:
 [[Arquivo:PermOpcGerEditCompet7.png|900px]]
@@ Linha 177: / Linha 174: @@
 [[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|900px]]
-* 1 - Ver Detalhes da conta;
+* 1 - Ver Detalhes da conta.
+* 2 - Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber.
 * 3 - Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.
@@ Linha 191: / Linha 186: @@
-* 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
+* 4 - '''Trocar Competência:''' Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
 [[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png|700px]]
-* 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
+* 5 - '''Agrupado''': ordenar as contas por contas ou competência.
+* 6 - '''Filtrar''': filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo.
-* 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
+* 7 - '''Realizado''': são os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados.
+* 8 - '''Pendente''': são os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes.
-Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.
+'''Botão Analítico''': O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja, todos os lançamentos que compõe os grupos do DRE.
 * Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.
@@ Linha 214: / Linha 206: @@
 * Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:
-:*AV: Lançamentos Avulsos;
+:* '''AV''': lançamentos Avulsos;
-:*CR: Contas a Receber;
+:* '''CR''': contas a Receber;
-:*CP: Contas a Pagar.
+:* '''CP''': contas a Pagar.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
@@ Linha 8: / Linha 6: @@
 [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Usuário_-_Permissões|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 {|align="center"
@@ Linha 50: / Linha 33: @@
 <br>
-== Vídeo ==
+== DRE ==
-<youtube align="left">IL6tQz6phw4</youtube>
+{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
@@ Linha 66: / Linha 58: @@
 O objetivo desta funcionalidade é permitir ao provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
 * 1 - Botão Novo Grupo: Ao clicar no botão, é possível criar um Novo Grupo;
 * 2 - Editar Grupo: Editar um novo grupo;
@@ Linha 77: / Linha 66: @@
 * 7 - Seta para Baixo: abaixar o plano de contas;
 * 8 - Sair: sair da tela de configuração.
 Adicionando um Novo Grupo.
-Para adicionar, clicar no botão "Novo Grupo".
+Para adicionar, clicar no botão '''Novo Grupo'''.
 * 1 - Descrição: Informe a descrição do grupo
 * 2 - Tipo de Grupo:
@@ Linha 94: / Linha 80: @@
 * 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada, compacta, não demonstrando as contas.
 * 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.

@@ Linha 187: / Linha 187: @@
 [[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|900px]]
-* Ver Detalhes da conta;
+* 1 - Ver Detalhes da conta;
-* Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber;
+* 2 - Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber;
-* Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.
+* 3 - Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.
 [[Arquivo:DreReclasConta2.png|700px]]
@@ Linha 201: / Linha 201: @@
-* Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
+* 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
 [[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png|700px]]
-* Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
+* 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
-* Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
+* 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
-* Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
+* 7 - Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
-* Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;
+* 8 - Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;

@@ Linha 3: / Linha 3: @@
 {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
-[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
+[[Arquivo:Ispintegrator.png|center]]
 |}
@@ Linha 16: / Linha 16: @@
 | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
-| ''Para a configuração da variável '''DRE''' no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft''.
+| '''Para a configuração da variável '''DRE''' no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft'''.
 |}
@@ Linha 58: / Linha 58: @@
-) Com a autorização de alterar a DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) poderá configurar as informações.
+Com a autorização de alterar a DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) poderá configurar as informações.
 [[Arquivo:DreConfigPermissao.png|700px]]
@@ Linha 65: / Linha 65: @@
-.1) O objetivo desta funcionalidade é permitir ao provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
+O objetivo desta funcionalidade é permitir ao provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.
 [[Arquivo:DreConfigTela.png|650px]]
@@ Linha 79: / Linha 79: @@
-.2) Adicionando um Novo Grupo.
+Adicionando um Novo Grupo.
 Para adicionar, clicar no botão "Novo Grupo".
@@ Linha 92: / Linha 92: @@
 * 3 - Natureza: Selecione se será um grupo que irá agrupar contas de débito ou crédito;
 * 4 - Alterar cor de fundo: nesta opção é possível mudar a cor de fundo do grupo, a cor de fundo irá funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
-* 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada,compacta, não demonstrando as contas.
+* 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada, compacta, não demonstrando as contas.
 * 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.
-.3) Com a autorização de alterar os campos ''Competência'' poderá editar/trocar os dados.
+Com a autorização de alterar os campos '''Competência''' poderá editar/trocar os dados.
 [[Arquivo:DrePermissao.png|700px]]
@@ Linha 106: / Linha 106: @@
-.3.1) Com a autorização de acesso ao ''DRE'' poderá editar/trocar os dados.
+Com a autorização de acesso ao '''DRE''' poderá editar/trocar os dados.
 [[Arquivo:PermFinancDre.png|700px]]
@@ Linha 113: / Linha 113: @@
-.3.2) Tela do DRE possui filtros:
+Tela do DRE possui filtros:
 [[Arquivo:DreTela.png|900px]]
-* 1 - Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar o período de apuração;
+* Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar o período de apuração;
-* 2 - Configurações Gerais:
+* Configurações Gerais:
-:* 2.1 - Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.
+:* Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.
-''Ex.:'' Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.
+'''Ex.:''' Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.
-:* 2.2 - Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
+:* Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).
-* 3 - Regimes
+* Regimes
 :*Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:
@@ Linha 149: / Linha 149: @@
-* 4 - Empresa: Selecione a empresa.
+* Empresa: Selecione a empresa.
-* 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
+* Conta Financeira: Selecione a conta financeira.
-* 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
+* Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.
@@ Linha 159: / Linha 159: @@
-.4) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
+O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.
@@ Linha 174: / Linha 174: @@
-.4.1) Ao clicar em uma conta é possível ver detalhes e realizar procedimentos.
+Ao clicar em uma conta é possível ver detalhes e realizar procedimentos.
@@ Linha 181: / Linha 181: @@
 | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
-| ''Com os botões '''Reclassificar por Conta''' e '''Trocar Competência''' ao usá-los é necessário Carregar os Dados novamente, Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clicar em "Carregar Dados"''.
+| '''Com os botões '''Reclassificar por Conta''' e '''Trocar Competência''' ao usá-los é necessário Carregar os Dados novamente, Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clicar em "Carregar Dados"'''.
 |}
@@ Linha 187: / Linha 187: @@
 [[Arquivo:PermOpcGerEditCompet8.png|900px]]
-* 1 - Ver Detalhes da conta;
+* Ver Detalhes da conta;
-* 2 - Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber;
+* Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber;
-* 3 - Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.
+* Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.
 [[Arquivo:DreReclasConta2.png|700px]]
@@ Linha 201: / Linha 201: @@
-* 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
+* Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.
 [[Arquivo:DreTrocarCompetencia.png|700px]]
-* 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
+* Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;
-* 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
+* Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;
-* 7 - Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
+* Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;
-* 8 - Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;
+* Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;
-.4.1.1) Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.
+Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.
 * Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.
@@ Linha 231: / Linha 231: @@
-.4.1.1.1) Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:
+Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:
@@ Linha 249: / Linha 249: @@
 | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
-| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
+| '''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa'''.
 |}

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 O DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.[http://pt.wikipedia.org/wiki/Demonstra%C3%A7%C3%A3o_do_resultado_do_exerc%C3%ADcio DRE]
 {|align="center"
-|- bgcolor="#AFEEEE"
+|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 |- bgcolor="#E8E8E8"
@@ Linha 44: / Linha 41: @@
 |}
 <br>
 {|align="center"
-|- bgcolor="#AFEEEE"
+|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Variável<br></span>
 |- bgcolor="#E8E8E8"
@@ Linha 55: / Linha 49: @@
 |}
 <br>
 == Vídeo ==

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(Sem diferença)

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Linha 7:		Linha 7:


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@@ Linha 50: / Linha 50: @@
 |- bgcolor="#AFEEEE"
 ! Variável
 |- bgcolor="#E8E8E8"
 | Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE
 |}
 <br>