Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"
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+ | | Processar Retornos Pesquisar Valor | ||
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− | | [[arquivo: | + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] |
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− | | '' | + | | ''A melhoria de '''para trazer corretamente o tipo de pagamento conforme o tipo do movimento ao processar um arquivo de retorno'''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' |
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+ | <!-- 30/04/2024 - [263224] Gravar tipo movimento padrão ao receber boleto do cliente | ||
+ | imagem: não tem | ||
+ | video: U:\Atendimentos\2024\Gigaline\263224\dev\Teste --> | ||
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+ | O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema. | ||
− | + | Na tela '''Processar Arquivo de Retorno''' carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança. | |
+ | * '''Arquivo de Retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema. | ||
+ | * Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo. | ||
+ | * '''Forma de Cobrança:''' É o banco utilizado para cobrança; | ||
+ | * '''Nº do Arquivo de Retorno:''' é o número de sequência do arquivo que o banco envia; | ||
+ | * '''Pesquisar por Valor:''' Busca o valor correto sobre o boleto. | ||
+ | * '''Pesquisa Duplicados:''' busca se há boletos duplicados e traz na tela. | ||
+ | :* Os Campos '''Pesquisar por Valor''' e '''Pesquisa Duplicados''', para a permissão: [[ModDesktopPermOpcGerProcRetPesqVlr|Processar Retornos para Pesquisar Valor]]. | ||
+ | * '''Adicionar X:''' Para identificar o número já processado. <br> | ||
− | [[ | + | Realizado melhoria para quando realizar o processamento do arquivo de retorno o sistema traga corretamente o tipo de movimento que indique a forma de pagamento. |
+ | * Exemplo: Boleto e Deposito apresentará que foi pago por dinheiro. | ||
+ | Esse melhoria vai refletir informando os tipos de pagamento nas telas: [[Módulo_Desktop_-_Editar_Conta#Aba_-_Pagamentos|Editar Conta]], [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Filtros#Gerar_a_Segunda_Via_do_Recibo|Movimento Financeiro - Detalhes Movimento]] e no relatório [[Modulo_Desktop_Relatorio_-_225137_-_Contas_Recebidas|225137 - Contas Recebidas]]. | ||
+ | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png]] <br> | ||
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− | + | Opções '''Pesquisar por Valor e Adicionar X''': Utilizadas somente para alteração do suporte. | |
+ | * '''Data de Geração do Arquivo:''' Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar. | ||
+ | * '''Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros''', poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica. | ||
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− | + | Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre '''Dados do Retorno''', podendo alterar os campos '''Valor Crédito''' e '''Juros'''. <br> | |
+ | [[Arquivo:ProcessarArquivoDuploclique.png]] | ||
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− | [[Arquivo: | + | Registros Informativos: |
+ | * São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInfo.png]] | ||
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− | * | + | Registros com inconsistências: <br> |
+ | São inconsistências encontrados nos registros do cliente como: | ||
+ | * CEP Incorreto; | ||
+ | * CNPJ ou CPF Inválido; | ||
+ | * Conta baixada; | ||
+ | * Endereço Inválido; | ||
+ | * Boleto não Encontrado. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png]] | ||
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− | * | + | Débitos não efetuados: <br> |
+ | * Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito. | ||
+ | * Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta. | ||
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− | + | Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno. <br> | |
+ | [[Arquivo:ArquivoRetornoDebitos.png]] | ||
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− | [[Arquivo:.png]] | + | Registros de Retorno: <br> |
+ | * São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png]] | ||
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− | * | + | Multa e Juros: <br> |
+ | * Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ArquivoRetornoMultasJuros.png]] | ||
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+ | Críticas: | ||
+ | * Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ArquivoRetornoCriticasret.png]] | ||
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+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A '''coluna para informar a Inclusão e Exclusão do cliente no arquivo de retorno''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''. | ||
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+ | * '''Inclusão e Exclusão''': quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo: <br> | ||
+ | <!-- 07/10/2021 - 200873 - Desk - Código de Autorização - 2/3 Processar arquivo de retorno com o código e gravar o código no cliente. Funcionalidade 5. | ||
+ | Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Vc telecom\200873 Obs: video com nome '200873_teste_10-02.MP4 --> | ||
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+ | 1 - Exclusão e 2 - Inclusão <br> | ||
+ | Identifica-se no arquivo de retorno do banco.<br> | ||
+ | [[Arquivo:Retorno.png|900 px]] | ||
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− | + | Para '''Processar Arquivo'''. | |
+ | * Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga. <Br> | ||
+ | [[Arquivo:ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png]] | ||
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− | + | Selecionar a opção '''Exportar'''. | |
+ | '''Exportar''', mostra o '''Nome Cliente''', '''Valor do Lançamento''' e '''Tipo'''. | ||
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− | [[Arquivo: | + | Criar uma planilha. |
+ | '''Obs.:''' No campo '''Título''', informe o título da planilha. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetorno.png]] | ||
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− | [[Arquivo: | + | Selecione '''Excel''', '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha. |
+ | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]] | ||
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− | + | '''Save As'''[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]]. | |
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− | + | '''Save As''', informar o local que deseja salvar a planilha e '''Salvar'''. | |
+ | * '''Obs.:''' "Pasta do backup", informe o nome da planilha. <br> | ||
+ | [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png]] | ||
− | + | '''Exportar Abrindo Excel''' na tela, será exibido as informações. <br> | |
+ | [[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]] | ||
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− | + | '''Exportar criando arquivo .XLS''', mostra a mensagem de confirmação, selecione '''OK'''. | |
+ | * Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png]] | ||
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+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
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− | + | [[#content|Topo]] | |
− | [[ | + | [[Categoria:Permissões]] |
+ | [[Categoria:Changelog 6.05.00]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] |
Edição atual tal como às 12h55min de 7 de maio de 2024
Permissão |
Faturamento |
Processar Retornos Pesquisar Valor |
A melhoria de para trazer corretamente o tipo de pagamento conforme o tipo do movimento ao processar um arquivo de retornoChangelog 6.06.00. |
Processar Arquivo de Retorno
O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.
Na tela Processar Arquivo de Retorno carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.
- Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
- Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
- Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
- Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
- Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
- Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
- Os Campos Pesquisar por Valor e Pesquisa Duplicados, para a permissão: Processar Retornos para Pesquisar Valor.
- Adicionar X: Para identificar o número já processado.
Realizado melhoria para quando realizar o processamento do arquivo de retorno o sistema traga corretamente o tipo de movimento que indique a forma de pagamento.
- Exemplo: Boleto e Deposito apresentará que foi pago por dinheiro.
Esse melhoria vai refletir informando os tipos de pagamento nas telas: Editar Conta, Movimento Financeiro - Detalhes Movimento e no relatório 225137 - Contas Recebidas.
Opções Pesquisar por Valor e Adicionar X: Utilizadas somente para alteração do suporte.
- Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
- Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica.
Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre Dados do Retorno, podendo alterar os campos Valor Crédito e Juros.
Registros Informativos:
- São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.
Registros com inconsistências:
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:
- CEP Incorreto;
- CNPJ ou CPF Inválido;
- Conta baixada;
- Endereço Inválido;
- Boleto não Encontrado.
Débitos não efetuados:
- Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
- Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.
Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
Registros de Retorno:
- São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.
Multa e Juros:
- Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.
Críticas:
- Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.
A coluna para informar a Inclusão e Exclusão do cliente no arquivo de retorno foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00. |
- Inclusão e Exclusão: quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo:
1 - Exclusão e 2 - Inclusão
Identifica-se no arquivo de retorno do banco.
Para Processar Arquivo.
- Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.
Selecionar a opção Exportar.
Exportar, mostra o Nome Cliente, Valor do Lançamento e Tipo.
Criar uma planilha.
Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.
Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha.
Save As, informar o local que deseja salvar a planilha e Salvar.
- Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.
Exportar Abrindo Excel na tela, será exibido as informações.
Exportar criando arquivo .XLS, mostra a mensagem de confirmação, selecione OK.
- Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |