Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"
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3.1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança. | 3.1) Na tela "'''Processar Arquivo de Retorno'''", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança. | ||
− | * '''Arquivo de retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos | + | * '''Arquivo de retorno:''' é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema. |
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− | * '''Forma de Cobrança:''' È o banco utilizado para cobrança | + | * '''Forma de Cobrança:''' È o banco utilizado para cobrança; |
− | * '''Nrº do Arquivo de Retorno:''' è o número de sequencia do arquivo que o banco envia | + | * '''Nrº do Arquivo de Retorno:''' è o número de sequencia do arquivo que o banco envia; |
− | * '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto | + | * '''Pesquisar por Valor:''' Buscar um valor correto sobre o boleto; |
− | * '''Adicionar X:''' | + | * '''Adicionar X:''' ; |
* '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco geral o arquivo de retorno para proceder. | * '''Data de Geração do Arquivo:''' Data a qual o banco geral o arquivo de retorno para proceder. | ||
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Edição das 16h59min de 1 de fevereiro de 2013
Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo de Retorno
Através do módulo "Processar Arquivo de Retorno", é possível ... |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".
3) Na tela "Faturamento" selecione a opção "Processar Arquivo de Retorno" e exibirá a tela "Processar Arquivo de Retorno".
3.1) Na tela "Processar Arquivo de Retorno", é possível carregar para processo um arquivo de retorno atráves da sua forma de cobrança.
- Arquivo de retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que são gerados pagamentos, que são retornados a empresa para que possam ser processados e dado baixar no cliente atráves do sistema.
- Forma de Cobrança: È o banco utilizado para cobrança;
- Nrº do Arquivo de Retorno: è o número de sequencia do arquivo que o banco envia;
- Pesquisar por Valor: Buscar um valor correto sobre o boleto;
- Adicionar X: ;
- Data de Geração do Arquivo: Data a qual o banco geral o arquivo de retorno para proceder.
3.2) Registros para Processar:
- Os registros para processo, são informações básicas contidas no boleto, como: Datas de vencimento e pagamento, nome do cliente, histórico conta a receber, valor lançado, valor pago e valor do boleto, juros e descontos, são algumas informações necessarias para processar o arquivo corretamente.
3.3) Registros Informativos:
- Informativos trazem os dados sobre de números e códigos dos documentos, datas em que ocorreram e valores de cada doc.
3.4) Registros com inconsistências:
- As inconsistencias são problemas ocasionados nos boletos com erros de sequencias de números, digitos.
3.4.1) Na aba "Registros com Inconsistências" selecione a opção "Procurar", atráves dela é possível buscar por faturas que não foram encontradas pela busca inicial.
- O único campo editável é nome do cliente, que por sua vez quando selecionado abre uma nova tela para escolha de um novo cliente.
3.5) Débitos não efetuados:
3.6) Registros de Retorno:
3.7) Multa e Juros:
- Caso não seja realizado o pagamento na data correta, será acarretado ao boleto com multas e juro sobre o valor total do mesmo, conforme periodo de atraso.
3.8) Após carregar o arquivo