Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Remessa Nova"
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* '''Carregar por Vencimento''' é o filtro que depende do que foi inserido no campo '''Carregar Pendentes de Envio''' para considerar quantos dias o sistema deve carregar. | * '''Carregar por Vencimento''' é o filtro que depende do que foi inserido no campo '''Carregar Pendentes de Envio''' para considerar quantos dias o sistema deve carregar. | ||
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* O Parcelamento de Dívida - '''Sim'''; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - '''Não'''; | * O Parcelamento de Dívida - '''Sim'''; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - '''Não'''; | ||
− | * | + | * Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura - '''Sim'''; porém se for menor que a Fatura - '''Não'''; |
− | * Contas a Receber | + | * Contas a Receber Vencida - '''Não'''; |
* Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo ''Não,'' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - '''Não'''; | * Se o campo ''O Sistema Gera o Nº do Boleto'' estiver exibindo ''Não,'' as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - '''Não'''; | ||
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− | * Fatura | + | * Fatura Vencida - '''Não'''; |
* Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa - '''Não'''; | * Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa - '''Não'''; | ||
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− | 1.1.3.1) | + | 1.1.3.1) Foram acrescentados recursos na tela de ''Gerar Remessa Nova'', por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo ''Unidade de Negócio'' que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade. |
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− | 1.1.3.3) O ''Tipo de Remessa'' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
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+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
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+ | | ''Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, entre em contato com o suporte técnico da Elitesoft''. | ||
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+ | 1.1.3.3) O ''Tipo de Remessa'' pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema. | ||
[[Arquivo:remessanova9.png]] | [[Arquivo:remessanova9.png]] | ||
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+ | 1.1.3.4) Ao selecionar para ''Carregar por Data'' deve inserir a data de pagamento e vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período e conceder 100% de desconta nas contas a receber. | ||
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[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] |
Edição das 15h38min de 5 de março de 2018
A alteração de Gerar Remessa Nova foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Gerar Remessa Nova
Foi configurada a nova tela de Gerar Remessa Nova que facilita a execução de realizar a remessa, são melhorias de alguns campos que funcionam diferente da tela de Gerar Arquivo de Remessa.
Para atualizar e configurar a Forma de Cobrança de Gerar Remessa Nova deve entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft. |
Permissão |
Gerar Remessa Nova |
Configuração
1) Para a liberação da Permissão de Gerar Remessa Nova o administrador deve marcar o usuário como autorizado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FATURAMENTO
1.1) O campo Modalidade de Cobrança é digitável, podendo inserir as primeiras letras correspondentes, para exibir os bancos cadastrados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
1.1.1) Os campos da sequência serão de preenchimento automático equivalente a Gerar Arquivo de Remessa.
1.1.1.1) O campo Carregar Pendentes de Envio depende da quantidade de dias que inserir no campo Com Data de Vencimento de até "X" dias, a partir de Hoje para carregar os clientes que não receberam o boleto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
1.1.2) Verificar que o campo Carregar por Vencimento é ligado com o campo Carregar Pendentes de Envio por isso ao selecionar Carregar por Vencimento depende da quantidade de dias que inserir e buscar o período correto.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA
Lembre-se:
- Carregar Pendentes de Envio e Carregar por Data são filtros dependentes e ignora os outros filtros;
- Carregar por Vencimento é o filtro que depende do que foi inserido no campo Carregar Pendentes de Envio para considerar quantos dias o sistema deve carregar.
Considerações Gerais
Quais os Arquivos que carregam na Remessa?
- O Protocolo de Cancelamento - Sim;
- O Parcelamento de Dívida - Sim; porém o Desconto das Contas a Receber por pagamento antecipado não se estiver vencida - Não;
- Verificar se o saldo das Contas a Receber é maior ou igual a Fatura - Sim; porém se for menor que a Fatura - Não;
- Contas a Receber Vencida - Não;
- Se o campo O Sistema Gera o Nº do Boleto estiver exibindo Não, as contas a receber ou o boleto entrarão no Arquivo de Remessa - Não;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMAS DE COBRANÇA
- Fatura Vencida - Não;
- Se o boleto já foi gerado em algum outra remessa - Não;
A alteração de Status Plano foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Status do Plano
1.1.3) Foi integrado o Status do Plano na tela de Gerar Arquivo de Remessa para facilitar a geração do arquivo de remessa por tipo de plano.
- Os Status virão assinalados podendo desmarcá-los, para isso, deve clicar com o botão direito do mouse e Desselecionar os status que não gerarão a remessa.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FATURAMENTO / GERAR REMESSA NOVA/ STATUS DOS PLANOS
A alteração de Pedido de Baixa foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.03.00. |
Pedido de Baixa
Com a obrigatoriedade da Carteira com Registro, os títulos que atingem (45, 60 ou 90 dias, dependendo do contrato com o banco) e que tiveram rompimento do contrato no provedor (por ex. carnês de 12 meses) e que não foram pagos, apresentam a baixa automática pelo banco, gerando taxas bancárias para o cliente, por isso foi desenvolvido no sistema o Pedido de Baixa para conceder o desconto de 100% do boleto e em alguns casos a isenção de tarifa, dependendo da negociação realizada com o banco.
1.1.3.1) Foram acrescentados recursos na tela de Gerar Remessa Nova, por isso foi feita uma atualização onde foi inserido o campo Unidade de Negócio que pode selecionar a remessa para um vencimento de fatura por cidade.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
1.1.3.2) Pode selecionar o arquivo de remessa por Status do Plano, (por ex.: Serviço Habilitado).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
Para fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, entre em contato com o suporte técnico da Elitesoft. |
1.1.3.3) O Tipo de Remessa pode ser gerado pelas contas a receber ou faturas, pode fazer a impressão dos boletos antes de enviar o arquivo de remessa para o banco, desde que o Nosso Número seja gerado pelo sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
1.1.3.4) Ao selecionar para Carregar por Data deve inserir a data de pagamento e vencimento nos campos para o sistema buscar dentro do período e conceder 100% de desconta nas contas a receber.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / GERAR REMESSA NOVA / GERAR ARQUIVO DE REMESSA
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |