Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Painel Configurações - Contas Financeiras"
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Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br> | Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados. <br> | ||
− | Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e Campos Extras'''. | + | Para adicionar uma '''Conta Financeira''' deverá clicar em '''Novo''' e abrirá a tela de '''Novo Registro''' com as abas '''Cadastro, Unidades''' e '''Campos Extras'''. |
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=== Cadastro === | === Cadastro === | ||
− | Na tela de '''Novo Registro''' | + | <!-- 04/03/2020 - VC - # 184575 - Permitir configurar feriado por cidade --> |
− | * '''Ativo:''' deverá selecionar se a | + | <!-- 30/04/2024 - [256317] Permitir cadastrar uma composição de plano e serviço adicional com mais de seis dígitos antes da vírgula |
− | * '''Conta contabil:''' | + | video: U:\Atendimentos\2023\VOCE TELECOM\256317\Teste |
+ | imagem:H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Painel Configuracao\Serviços Adicionais --> | ||
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+ | Na tela de '''Novo Registro''' deverá preencher os campos: | ||
+ | * '''Ativo:''' deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não. | ||
+ | * '''Conta contabil:''' deverá inserir a conta. | ||
+ | * '''Limite''': deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos. | ||
+ | * '''Compõe no Fluxo de Caixa''': deverá selecionar se o valor do campo '''Limite''' deverá interferir no [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Fluxo_de_Caixa#Fluxo_de_Caixa|Fluxo de Caixa]] ou não. | ||
* '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema. | * '''Banco:''' apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema. | ||
− | * '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o | + | * '''N° Agência/ N° Conta Corrente:''' deverá inserir o número da agência e da conta. |
* '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia. | * '''Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia:''' deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia. | ||
* '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa. | * '''Empresa:''' deverá inserir o nome da empresa. | ||
+ | ** Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma '''Finee Via''', é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.<br> Ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Ver_Contas_Pagar#FineeVia|Contas a Pagar - Finee Via]]''' | ||
* '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP. | * '''Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.:''' deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP. | ||
** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]]. | ** No campo '''Cidade''' apresentará uma nova tela chamada '''Buscar Cidade''' para buscar o nome da cidade ao clicar no botão [[Arquivo:AddCidade.png]]. | ||
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* '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não. | * '''C.N.P.J/ Insc.Estadual:''' deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não. | ||
* '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação. | * '''Observações:''' caso deseje poderá adicionar uma observação. | ||
− | [[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png]] <br> | + | [[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastro.png|1000px]] <br> |
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Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br> | Após selecionar a cidade deverá clicar em '''Aceitar''' para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira. <br> | ||
* Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido. | * Para que os '''[[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]]''' sejam vinculados a '''Conta Financeira''' o campo '''Cidade''' deverá estar preenchido. | ||
− | [[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png]] <br> | + | [[Arquivo:ContasFinanceirasNovoRegistroAbaCadastroBuscarCidade.png|700px]] <br> |
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+ | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
+ | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
+ | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
+ | | ''A implementação da '''aba Recibo''' e '''Finee Via'''foram disponibilizadas para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.06.00 Changelog 6.06.00]'''.'' | ||
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+ | === Recibos === | ||
+ | <!-- 26/01/2023 - AMPERNET - [240307] Validações no recebimento com cartão de débito ou crédito (Front) | ||
+ | video: U:\Atendimentos\2022\AMPERNET\240307\Reteste | ||
+ | imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras --> | ||
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+ | Na aba '''Recibo''' deverá selecionar se a conta '''Permite Recibo (Sim ou Não)''' e o '''Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque)'''. | ||
+ | * para este procedimento é necessário a permissão: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Painel_de_Configurações|Painel de Configurações]]. | ||
+ | * Essa configuração influenciará na hora de gerar o '''Recibo''' para o Cliente, caso esteja como '''Não''', Conta Financeira não será apresentada. | ||
+ | * No campo '''Método de recebimento''' poderá selecionar várias opções. <br> | ||
+ | [[Arquivo:ContasFinanceirasRecibo.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO | ||
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+ | === Finee Via === | ||
+ | <!-- 04/06/2024 - [1261491] FineeVia (contas a pagar) | ||
+ | Caminho para imagem: Q:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Contas Financeiras | ||
+ | Caminho para vídeo: https://drive.grupovoalle.com.br/apps/files/files/1812640?dir=/Organiza%C3%A7%C3%A3o%20Interna/ATENDIMENTOS/2024/Elitesoft/22198&openfile=true --> | ||
+ | <p>Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em '''[[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Config_Finee_Via|Editar Config Finee Via]].</p> | ||
+ | [[Arquivo:ContasFinanceirasFineeVia.png|600px]]<br> | ||
+ | Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA | ||
== Ver também == | == Ver também == | ||
− | * [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] | + | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Feriado#Feriados|Feriados]] |
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Financeiro#Adicionar_Conta|Adicionar Conta]] | ||
+ | * Web [[Módulo_Web_-_Cliente_-_Financeiro#Fazer_Recibo|Fazer Recibo]] | ||
+ | * Web [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Gerar_Recibo|Gerar Recibo]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Recibos|Recibos]] | ||
+ | * Desk [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Planos_e_ServiçosV5#Desconto_por_Pagamento_Antecipado|Desconto por Pagamento Antecipado]] | ||
+ | * Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Fazer_Recibos_Sem_Juros|Fazer Recibos Sem Juros]] | ||
+ | * Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Imprimir_Recibo|Imprimir Recibo]] | ||
+ | * Permissão [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Caixa_-_Fazer_Recibo|Fazer Recibo]] | ||
+ | * Variáveis [[Módulo_Desktop_-_Painel_de_Configurações_-_Variáveis_-_Cliente_Utiliza_Concilicao_de_Cartao_de_Credito|Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito]] | ||
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" | ||
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[[#content|Topo]] | [[#content|Topo]] | ||
− | + | [[Categoria:Variáveis]] | |
[[Categoria:Permissões]] | [[Categoria:Permissões]] | ||
+ | [[Categoria:Changelog 6.06.00]] |
Edição atual tal como às 10h43min de 5 de julho de 2024
Permissão |
Painel de Configurações |
Fazer Recibo |
Fazer Recibos Sem Juros |
Imprimir Recibo |
Editar Config Finee Via |
Variável |
Tarifa de Cartão |
Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito |
Índice
Contas Financeiras
É possível adicionar um registro de uma nova conta financeira.
Poderá adicionar uma Conta, Abrir, Atualizar, Pesquisar, Agrupar/Desagrupar e Ordenar os Dados.
Para adicionar uma Conta Financeira deverá clicar em Novo e abrirá a tela de Novo Registro com as abas Cadastro, Unidades e Campos Extras.
A melhoria para cadastrar mais de 6 dígitos antes da vírgula e integração com a Finee Via foram disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Cadastro
Na tela de Novo Registro deverá preencher os campos:
- Ativo: deverá selecionar se a Conta financeira esta ativa ou não.
- Conta contabil: deverá inserir a conta.
- Limite: deverá inserir um valor limite, poderá inserir mais de 6 dígitos.
- Compõe no Fluxo de Caixa: deverá selecionar se o valor do campo Limite deverá interferir no Fluxo de Caixa ou não.
- Banco: apresentará uma lista com o nome dos bancos cadastrados no sistema.
- N° Agência/ N° Conta Corrente: deverá inserir o número da agência e da conta.
- Nome (Razão Social)/ Nome Fantasia: deverá inserir o nome da razão social e o nome fantasia.
- Empresa: deverá inserir o nome da empresa.
- Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
Ver em Contas a Pagar - Finee Via
- Para os pagamentos realizados por meio de boleto bancário no sistema de contas a pagar, quando a conta financeira estiver integrada com a plataforma Finee Via, é essencial validar os seguintes campos durante a aprovação do pagamento: Código de Barras, Número da Linha Digitável e Número do Boleto Bancário. Esta validação é necessária devido à obrigatoriedade desses campos na integração com a Finee.
- Endereço/ Bairro/ Cidade/ C.E.P.: deverá inserir o nome da rua/avenida, número, bairro, cidade e o CEP.
- No campo Cidade apresentará uma nova tela chamada Buscar Cidade para buscar o nome da cidade ao clicar no botão .
- Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
- Fone/ Fax/ Celular: deverá inserir os telefones para contato.
- Nome Contato: deverá inserir o nome da pessoa para caso seja necessário entrar em contato.
- Aniversário: deverá inserir o dia e o mês do aniversário.
- E-mail: deverá inserir um e-mail caso seja necessário entrar em contato.
- D.Cadastro: deverá inserir a data do cadastro.
- C.N.P.J/ Insc.Estadual: deverá inserir o CNPJ e se possui inscrição estadual ou não.
- Observações: caso deseje poderá adicionar uma observação.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
Campo - Cidade
Ao clicar no botão no campo Cidade apresentará a tela Buscar Cidade.
Na tela Buscar Cidade apresentará uma tabela com as colunas Cidade e Estado.
Após selecionar a cidade deverá clicar em Aceitar para inserir a cidade selecionada na Conta Financeira.
- Para que os Feriados sejam vinculados a Conta Financeira o campo Cidade deverá estar preenchido.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ CADASTRO
Unidade
Selecionar Unidade para adicionar uma conta financeira.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
Campos Extras
Poderá Editar Campos.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS
A implementação da aba Recibo e Finee Viaforam disponibilizadas para a versão do Changelog 6.06.00. |
Recibos
Na aba Recibo deverá selecionar se a conta Permite Recibo (Sim ou Não) e o Método de recebimento (Dinheiro, Débito, Crédito e Cheque).
- para este procedimento é necessário a permissão: Painel de Configurações.
- Essa configuração influenciará na hora de gerar o Recibo para o Cliente, caso esteja como Não, Conta Financeira não será apresentada.
- No campo Método de recebimento poderá selecionar várias opções.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ RECIBO
Finee Via
Para editar os valores da integração com a Finee Via, ver em Editar Config Finee Via.
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR/ PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/ CONTAS FINANCEIRAS/ FINEE VIA
Ver também
- Desk Feriados
- Desk Adicionar Conta
- Web Fazer Recibo
- Web Gerar Recibo
- Desk Recibos
- Desk Desconto por Pagamento Antecipado
- Permissão Fazer Recibos Sem Juros
- Permissão Imprimir Recibo
- Permissão Fazer Recibo
- Variáveis Cliente Utiliza Conciliação de Cartão de Crédito
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |