Fazer pagamento Despesa pelo Caixa

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Revisão de 10h47min de 21 de agosto de 2010 por Silvio (discussão | contribs)
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1) Para realizar um pagamento pelo caixa, Ir em Financeiro.

Fazer pagamento no caixa.jpg


2) Aba Financeiro, selecionar Movimentos Financeiros.

Fazer pagamento no caixa1.jpg


3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.

Fazer pagamento no caixa2.jpg


4) Clicar em Add. Débito. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.

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5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.

NovoItem.jpg

Fazer pagamento no caixa4.jpg


6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.

Fazer pagamento no caixa5.jpg


7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.

Fazer pagamento no caixa6.jpg


8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.

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9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir.

Fazer pagamento no caixa8.jpg


- No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.

Campoconciliação.jpg


- Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.

CampoTipoOperação.jpg


- No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.

CampoNºCheque-Doc.jpg


10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.

Salvar.jpg