Mudanças entre as edições de "Módulo Web - Financeiro - Planejamento Orçamentário"

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(Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo: refinamento)
(Adicionar Item Orçamentário: refinamento)
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= Adicionar Planejamento Orçamentário =
 
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Após [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']] voltará para essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores.
 
* Como adicionar um item orçamentário será mostrado mais a baixo: [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']].
 
* Como adicionar um item orçamentário será mostrado mais a baixo: [[Módulo_Web_-_Financeiro_-_Planejamento_Orçamentário#Adicionar_Item_Or.C3.A7ament.C3.A1rio|'''Adicionar Item Orçamentário''']].
 
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Ao selecionar o campo '''Contas Demonstrativas''' apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.
 
Ao selecionar o campo '''Contas Demonstrativas''' apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.
 
* Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
 
* Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
* Quando a conta começar com o numero 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.  <br>
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* Quando a conta começar com o número 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.  <br>
 
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O campo '''Contas Demonstrativas''' pega apenas as contas que estão com o campo '''Tipo''' como '''Analítica''', ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo '''Codcta1.'''  <br>
 
O campo '''Contas Demonstrativas''' pega apenas as contas que estão com o campo '''Tipo''' como '''Analítica''', ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo '''Codcta1.'''  <br>
 
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O campo '''Centro de Custo''' na tela de '''Adicionar Item Orçamentário''' pega os dados apenas das contas que estão com o campo '''Tipo de Conta''' como '''Analítica''', ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos. <br>
 
O campo '''Centro de Custo''' na tela de '''Adicionar Item Orçamentário''' pega os dados apenas das contas que estão com o campo '''Tipo de Conta''' como '''Analítica''', ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos. <br>
 
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=== Competências para Cálculo da Média(De/Para) ===
 
=== Competências para Cálculo da Média(De/Para) ===
No campo '''Competências para Cálculo da Média(De/Para)''' deverá selecionar o período de tempo que deseja.
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No campo '''Competências para Cálculo da Média(De/Para)''' deverá selecionar o período que deseja.
 
* Deverá selecionar na tela anterior no campo '''Contas Demonstrativas''' a conta que deseja fazer o cálculo médio.   
 
* Deverá selecionar na tela anterior no campo '''Contas Demonstrativas''' a conta que deseja fazer o cálculo médio.   
 
* Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o '''Centro de Custo''' também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.  
 
* Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o '''Centro de Custo''' também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.  
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=== Checkbox - Cálculo Composto ===
 
=== Checkbox - Cálculo Composto ===
Ao checar o checkbox '''Cálculo Composto''' deverá clicar no botão '''Calcular''' para atualizar a tabela
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Ao checar o checkbox '''Cálculo Composto''' deverá clicar no botão '''Calcular''' para atualizar a tabela.
 
* O sistema irá aplicar o '''Percentual de Reajuste''' da seguinte maneirá:  
 
* O sistema irá aplicar o '''Percentual de Reajuste''' da seguinte maneirá:  
'''Ex.:''' no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segunda mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará mais 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.  <br>
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'''Ex.:''' no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segundo mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.  <br>
 
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Edição das 10h43min de 8 de janeiro de 2021

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Permissão
Planejamento Orçamentário
Variável
Host do Integrator 6


BarraAmarela.png Lampada.png O Planejamento Orçamentário foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.02.00.


Planejamento Orçamentário Com Centro de Custo

Objetivo.jpg O Planejamento Orçamentário foi implementado com o objetivo de cadastrar os orçamentos como forma de planejamento financeiro conforme os movimentos forem ocorrendo, possibilitando confrontar e medir o que foi planejado e realizado.

1) Na tela PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO:
TelaInicialPlanejamentoOrcamentario.png
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Campo Competência Início e Final

No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.

  • Permite Pesquisar apenas colocando a Competência Início e Final, validando se a competência informada no filtro está dentro a competência inicial do planejamento cadastrado.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroCompetenciaIniciaFinal.png
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Filtro Empresa

No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroEmpresa.png
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Filtro Status

No campo Status permite selecionar se está: Pendente, Andamento, Finalizado ou Inativo. Estes status são padrões do Sistema, não existe tela para cadastros de novos status.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroStatus.png
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Filtro Contas demonstrativas

No campo Contas demonstrativas apresentará uma lista com as contas cadastradas no sistema.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroContasDemostrativas.png
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Filtro Centro de Custo

No campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos cadastrados no sistema.

  • Permite escolher múltiplas empresas.

PlanejamentoOrcamentarioFiltroCentroDeCusto.png
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Descrição do Planejamento

No campo Descrição do Planejamento poderá pesquisar pelo nome do Planejamento Orçamentário.
TelaInicialPlanejamentoOrcamentarioFiltroDescricao.png
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Botões Pesquisar e Adicionar

Pesquisar

Ao clicar no botão Pesquisar apresentará os Planejamentos Orçamentários que começam no período de competência e de acordo com os demais filtros selecionado.
PlanejamentoOrcamentarioBotãoBuscar.png
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Adicionar

Ao clicar no botão Adicionar, abrirá a tela Adicionar Planejamento Orçamentário.
PlanejamentoOrcamentarioBotaoAdicionarETelaAdicionarPlanejamentoOrcamentario.png
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Adicionar Planejamento Orçamentário

Após Adicionar Item Orçamentário voltará para essa tela e será apresentado uma tabela com as informações dos valores.

TabelaAdicionadosItensOrcamentarios.png
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Filtro Competência Início e Final

No campo Competência Início e Final permite selecionar Mês e Ano.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosCompetenciaInicialFinal.png
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Filtro Empresa

No campo Empresa disponibiliza todas as empresas cadastradas e ativas no Integrator.

  • Permite escolher múltiplas empresas, ou seja, um Planejamento Orçamentário pode ter uma ou mais empresas vinculadas.

PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioFiltrosEmpresa.png
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Campo Descrição

No campo Descrição deverá inserir o nome do Planejamento Orçamentário.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioCampoDescricao.png
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Filtro Status

No campo Status permite selecionar se o Planejamento Orçamentário está: Pendente, Em execução, Terminado ou Inativo.
PlanejamentoOrcamentarioTelaAdicionarPlanejamentoOrcamentarioStatus.png
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Adicionar Item Orçamentário

1) Ao clicar no botão Adicionar na tela de Adicionar Planejamento Orçamentário abrirá a tela Adicionar Item Orçamentário.
BotaoAdicioanrTelaAdicionarItemOrcamentario.png
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Campo Contas Demonstrativas

Ao selecionar o campo Contas Demonstrativas apresentará uma lista com todas as contas de demonstrativas tanto as receitas como as de despesas.

  • Permite adicionar um item de orçamento de receita como de despesa.
  • Quando a conta começar com o número 1 significa que é uma conta de recebimento e o mesmo não tem centro de custo.

TelaAdicionatItemOrcementarioContasDemonstrativas.png
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O campo Contas Demonstrativas pega apenas as contas que estão com o campo Tipo como Analítica, ou seja, as contas em que contem 8 dígitos no campo Codcta1.
DeskPlanosContasDemonstrativasAnalitica.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATAOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / PLANO DE CONTAS


Checkbox - Utilizar esta conta nos próximos cadastros

Ao marcar Utilizar esta conta nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Contas Demonstrativas virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxContasDemonstrativas.png
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Campo Centro de Custo

Ao selecionar o campo Centro de Custo apresentará uma lista com os centros de custos já cadastrados no sistema.

  • Permite adicionar mais de um Centro de Custo para a mesma Conta Demonstrativa.

TelaAdicionatItemOrcementarioCentroDeCusto.png
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O campo Centro de Custo na tela de Adicionar Item Orçamentário pega os dados apenas das contas que estão com o campo Tipo de Conta como Analítica, ou seja, os campos que contem números de contas 8 dígitos.
DeskCentroDeCustoPlanejamentoOrcamentario.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR DESK / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / CENTRO DE CUSTO


Checkbox - Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros

Ao marcar Utilizar este centro de custo nos próximos cadastros quando for adicionar um novo item o campo Centro de Custo virá preenchido automaticamente conforme a opção selecionada.
TelaAdicionatItemOrcementarioCheckBoxCentroDeCusto.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Campo Valor

No campo Valor deverá inserir o valor que deseja, por mês.

  • O valor inserido nesse campo é referente a cada mês e não o total.

TelaAdicionatItemOrcementarioValor.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR WEB / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / BOTÃO ADICIONAR / ADICIONAR PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO / ADICIONAR / ADICIONAR ITEM ORÇAMENTÁRIO

Botão - Carregar Valores

Ao selecionar o botão Carregar Valores apresentará uma tabela contendo a coluna Competência (mês e ano), Valor e abaixo o campo mostrando o Total dos valores. TelaAdicionatItemOrcementarioBotaoCarregarTabelaValorTotal.png
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Botão - Valor Calculado

Ao selecionar o botão Valor Calculado apresentará novos campos que permitirá realizar a média do valor de itens já adicionados anteriormente em outros Planejamentos, permitindo também acrescentar um percentual de reajuste com ou sem cálculo composto.
TelaAdicionarItemOrcementarioBotaoValorCalculado.png
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Competências para Cálculo da Média(De/Para)

No campo Competências para Cálculo da Média(De/Para) deverá selecionar o período que deseja.

  • Deverá selecionar na tela anterior no campo Contas Demonstrativas a conta que deseja fazer o cálculo médio.
  • Caso não seja conta de recebimento poderá selecionar o Centro de Custo também. Caso selecione o centro de custo serão recuperados os valores pagos nesta conta e neste centro de custo. Caso não seja selecionado o centro de custo irá recuperar somente os valores pagos nesta conta de demonstrativo.
  • Ao clicar no botão Calcular apresentará uma tabela com os resultados.
  • O sistema pegará o período selecionado e verificará tudo o que foi pago nesse período. Após isso irá somar os valor e depois dividir pela quantidade de meses que houve pagamento.

Ex.: Se eu selecionar 06/2019 até 08/2019, 3 meses, porém só houve pagamento em 2 meses então o sistema irá dividir o valor do campo total pela quantidade de meses selecionados.
AdicionarItemOrcamentarioCampoCompetenciaCalculoMedio.png
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Percentual Reajuste

No campo Percentual Reajuste permite inserir o valor do percentual que deseja acrescentar.

  • Para apresentar na tabela deverá clicar no botão Calcular.

AdicionarItemOrcamentarioCampoPercentualReajuste.png
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Checkbox - Cálculo Composto

Ao checar o checkbox Cálculo Composto deverá clicar no botão Calcular para atualizar a tabela.

  • O sistema irá aplicar o Percentual de Reajuste da seguinte maneirá:

Ex.: no primeiro mês pegará o valor sem acréscimos e acrescentará os 10%, no segundo mês pegará o valor do primeiro mês e acrescentará 10%, seguindo os mesmo processo nos meses seguintes de acordo com o período selecionado.
AdicionarItemOrcamentarioCheckboxCalculoComposto.png
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Visualização no Desk

É possível visualizar o Planejamento Orçamentário também na Interface Desktop.

PlanOrcamentarioDesk.png
Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR DESK / FINANCEIRO / PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO


VariavelHostIntegrator6.png

Ver Também

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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