Modulo Desktop - Faturamento - Como Gerar Notas Fiscais

Módulo Desktop - Faturamento - Notas Fiscais

Geração das notas fiscais para entrega aos clientes, e fornecer o Arquivo do Convênio 115/03 para reproduzir ao fisco

1) Selecione a opção “Faturamento” e exibirá o ícone Nota Fiscal. Na tela "Nota Fiscal" é possível filtrar as notas.

Obs1.: É possível escolher "Buscar" Todas ou Contas Quitadas.

Obs2.: É possível escolher "Tipo de Pessoa": Pessoas Físicas, Jurídicas ou Ambas.

Obs3.: A alteração da "Data de Emissão de Nota Fiscal" pode afetar a Tarefa de Envio de Nota Fiscal, esta regra é válida para o boleto.

1.1) Selecione uma das opções: "Contas a Receber para gerar N.F/F" ou "N.F/F já geradas" e selecionar a opção carregar.

1.2) Selecione a opção "Data de Vencimento", informe a data de início e fim da pesquisa.

1.3) Selecione a opção expandir da "Unidade de Negócio", listará todas as unidades disponíveis.

1.3.1) Poderá ser filtrado por cidades, as cidades pertencentes às Unidades de Negócios selecionadas no filtro anterior

2.5) Selecione a opção expandir da "Forma de Cobranças", e listará todas as formas de cobrança.

2.6) No campo "Empresa" escolha a empresa que deseja.

2.7) No campo "Modelo a Carregar" escolha o modelo que deseja.

2.8) Selecione a opção "Nome do Cliente" e exibirá a tela "Pesquisa".

Obs.: A opção "Nome Cliente" serve para fazer uma busca especifica por um determinado cliente.

2.8.1) Na tela "Pesquisa" é possível realizar pesquisa por "Nome Cliente", "Código Cliente", "Nome Contato", "Nome E-mail" e várias outras opções.

Obs1.: No campo "Caracteres de Pesquisa" informe o nome ou iniciais e selecione a opção "Pesquisar".

Obs2.: Após selecionar a opção "Pesquisar" exibirá o resultado da pesquisa, clique em abrir para visualizar no campo "Cliente".

Obs3.: Na opção "Carregar" escolha se deseja carregar "Todas as Contas" ou somente "Contas Quitadas".

2.9) Após preencher todos os campos na tela de Filtros, selecione o botão "Carregar" e exibirá todas as faturas.

2.10) Caso queira ver detalhes de uma fatura, selecione o Botão "Ver Detalhes" e exibirá a tela com os detalhes da Nota Fiscal.

2.10.1) Na tela "Filtros" é possível visualizar todos os detalhes sobre a fatura.

2.10.1.1) Caso queira gerar nota fiscal, selecione a opção "Gerar N.F".

Obs.: Ao selecionar a opção exibirá a mensagem de confirmação, selecione "Sim" e após dê Ok.

2.10.2) Caso queira exportar as informações, selecione a opção "Exportar" e exibirá a tela "Exportar".

2.10.2.1) Na tela "Exportar" é possível os dados do cliente.

Obs1.: Selecione as opções que deseja ser exportada na planilha.

Obs2.: No campo "Título", informe o título da panilha.

2.10.3) Selecione a opção "Excel", "Delimitado" ou "CSV" como extensão da planilha.

2.10.3.1) Selecione o botão e exibirá a tela "Save As".

2.10.3.1.1) Na tela "Save As", escolha onde deseja salvar a planilha, após selecione o botão "Salvar".

Obs.: No campo "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

2.10.3.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar Abrindo excel", será exibido a planilha do excel.

2.10.3.1.1.1.1.1) Caso selecione a opção "Exportar criando arquivo", é exibido a mensagem de confirmação, selecione "Ok".

Obs.: Após selecione "Ok", e o arquivo será enviado ao local de destino.

3) Caso queira visualizar as N.F geradas, selecione a opção "N.F/F. geradas" e clique na opção "Carregar" e exibirá a lista de notas fiscais  
geradas para fatura.

3.1) Na lista é possível Ver detalhes, Exportar, Imprimir, Cancelar e visualizar o Conv.115/03.

3.1.1) Na tela "Filtros", é possível visualizar o detalhe da fatura.

3.1.2) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".

Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".

3.1.3) Caso queira cancelar a nota fiscal, selecione a opção "Cancelar N.F".

Para este procedimento é necessário que o usuário tenha a Permissão Permite Cancelar Nota Fiscal

Obs.: Ao cancelar a "N.F" é exibido uma mensagem de confirmação, selecione "Sim", e após de "OK".

3.1.4) Caso queira exportar volte ao item 2.10.2.1.

3.1.5) Caso queira visualizar as notas no Convênio 115/03, selecione uma nota fiscal, após a opção "Conv.115/03" e exibirá a nota.

3.1.5.1) Na tela de exibição da Nota Fiscal, Selecione a opção "Arquivo de Saída" e exibirá a tela "Save as" para salvar o arquivo.

3.1.5.2) Para gerar os arquivos selecione a opção "Gerar Arquivos".

Obs1.: Para notas à partir do mês Julho, quem ainda não gerou o arquivo do convênio 115/03 para o mês de junho, este deve ser gerado sem atualizar o ISP-Integrator e deve ser validador na versão 2.05 do validador.

Obs2.: As notas de Julho para serem gerados deve-se atualizar o sistema ISP-Integrator e deve-se utilizar o validador na versão 2.08.

3.1.6) Caso queira imprimir, selecione a opção "Imprimir", exibirá opções "Selecionar Todos", "Inverter Seleção", "Adicionar Observação", "Imprimir N.F" e "Imprimir Resumo".

3.1.6.1) Caso queira adicionar uma observação, selecione a opção "Adicionar Observação" e exibrá a tela "Adicionar Observação".

3.1.6.2) Na tela "Adicionar Observações", preencha o campo com um observação, após selecione a opção "Adicionar Obs".

3.1.6.3) Caso queira visualizar a observação adicionada, selecione a fatura, após a opção "Ver Detalhe" na aba "Observações".

3.1.6.4) Caso queira imprimir a N.F, selecione a opção "Imprimir N.F" é exibido as opções de impressão..

3.1.6.4.1) Na tela "Selecionar o Destino de Relatório", é possível imprimir dados da nota fiscal.

3.1.6.4.1.1) No campo "Tipo do Relatório", escolha o tipo de arquivo disponível.

3.1.6.4.1.2) Na opção "Tipo Relatório", selecione a opção que deseja.

3.1.6.4.1.2.1) Caso escolha a opção "PDF", será ativada a configuração "incluir fontes no arquivo PDF de saída".

3.1.6.4.1.2.2) Caso escolha a opção "MS-Excel", será exibida a seguinte configurações.

Saída do Excel em texto plano.
Saída em formato Excel plano total.

3.1.6.4.1.2.3) Caso escolha a opção "HTML", será ativada a seguinte configuração:

Manter arquivo(s) de imagens no resultado.

3.1.6.4.1.2.4) As opções "visualizar impressão", "MS-Word", "RTF", "XML", "JPG", "GIF" e "TIF", possuem configuração padrão, tais como:

Mostrar Status da Conversão;
Relatório sem Cabeçalho;
Só resumo de relatório.

Obs.: As opções são marcadas caso deseje marcar, não é obrigatório.

3.1.6.4.1.2.5) Na opção "Destino de Relatório", escolha um local onde deseja salvar o relatório.

3.1.6.5) Caso queira imprimir resumo, selecione a opção "Imprimir Resumo" na tela "...", e exibirá a tela "Selecionar o Destino do Relatório".

Obs.: Caso queira manipular a tela "Selecionar o Destino do Relatório", volte ao item 3.1.6.4.1.1 até o item 3.1.6.4.1.2.5.

3.2) Caso queira visualizar a relação de contas receber, dê um duplo clique no valor total das faturas e exibirá a tela "Relação de contas receber filtrado por: Total".

Nfe 55

3.3) Para Consulta da Nfe 55 para clicar no botão "Nfe-Sefaz". Selecione a Empresa e clique em Ok.

3.3.1) Em seguida irá abrir a tela com as Nfs para consulta, contendo: Cliente, Nfe, Tipo, Situação, Status Cancelada.

Obs.: Para mais detalhes assista o vídeo Link

Existem algumas informações importantes referente as notas fiscais:.

Para alterar as tributações de uma NF é preciso cancelar a NF, editar a tributação e gerar novamente a nota fiscal.
Cada composição de uma nota pode ser alterada.
Após gerar uma nota fiscal não permitirá dar descontos.
Cada composição de uma nota fiscal, após o faturamento, gera um contas a receber.
O conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, decretou uma alteração nos arquivos do convênio 115/03 que forem gerados com as notas do período à partir de Julho terão 259 posições, e os arquivos com notas até Junho possuem 256 posições.

Botões

- Valida a estrutura das notas fiscais. O botão fica habilitado com a nota autorizada.

- Imprime a Danfe em pdf.

- O sistema envia um e-mail para os clientes com pdf e xml da nota fiscal.

- Cancela a Nfe, onde o prazo máximo para fazer o cancelamento é no máximo de 24 horas após a data da sua autorização.

O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com:

as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);

a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subseqüente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

Consulta as notas pendentes de autorização. Ao fazer uma pesquisa por período, clique no botão de consulta, o sistema irá fazer uma consulta de todas as notas pendentes de autorização em lote. Geralmente essas notas possuem alguma inconsistência, para saber o erro basta selecionar uma delas e clicar na consulta.

- São exibidos detalhes da nota como produtos, todo histórico da criação da nota, Importar XML Sefaz e Download XML Sefaz.