Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Faturamento - Processar Arquivo Retorno"

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* '''Inclusão e Exclusão''': quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo: <br>
 
* '''Inclusão e Exclusão''': quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo: <br>
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<!-- 07/10/2021 - 200873 - Desk - Código de Autorização - 2/3 Processar arquivo de retorno com o código e gravar o código no cliente. Funcionalidade 5. Caminho para o vídeo: DOCS\Atendimentos\2021\Vc telecom\200873 Obs: video com nome '200873_teste_10-02.MP4 -->
  
 
1 - Exclusão e 2 - Inclusão <br>
 
1 - Exclusão e 2 - Inclusão <br>

Edição das 11h06min de 7 de outubro de 2021


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Permissão
Faturamento
Processar Retornos Pesquisar Valor



Processar Arquivo de Retorno

Objetivo.jpg O resultado do processamento do arquivo do banco, após o pagamento da fatura feita pelo cliente, gera o Arquivo de Retorno com informações sobre pagamentos realizados, que serão processados e baixados pelo sistema.


Na tela Processar Arquivo de Retorno carregar para processar o arquivo de retorno através de cada forma de cobrança.

  • Arquivo de Retorno: é um arquivo enviado pelo banco, onde contém informações sobre os boletos que foram gerados pagamentos, retornados a empresa para que possam ser processados e baixados nos cadastros dos clientes através do sistema.
  • Os registros para processar são informações básicas contidas no boleto, como: Data de Vencimento e Pagamento, Nome do Cliente, Histórico do Contas a Receber, Valor de Lançado, Valor Pago, Valor do Boleto, Juros e Descontos, são informações necessárias para processar o arquivo.
  • Forma de Cobrança: É o banco utilizado para cobrança;
  • Nº do Arquivo de Retorno: é o número de sequência do arquivo que o banco envia;
  • Pesquisar por Valor: Busca o valor correto sobre o boleto.
  • Pesquisa Duplicados: busca se há boletos duplicados e traz na tela.
  • Adicionar X: Para identificar o número já processado.

ExportarProcessaArquivoRetornoProcessar.png


Opções Pesquisar por Valor e Adicionar X: Utilizadas somente para alteração do suporte.

  • Data de Geração do Arquivo: Data que o banco gera o arquivo de retorno para processar.
  • Registros Informativos, Registros de Retornos, Multas e Juros, poderá ser alterado somente pela equipe interna, o cliente terá acesso, porém não a modifica.


Para um duplo clique no registro, é exibida a tela com informações sobre Dados do Retorno, podendo alterar os campos Valor Crédito e Juros.
ProcessarArquivoDuploclique.png


Registros Informativos:

  • São registros utilizados para análise de retorno, contendo informações além dos arquivos.

ArquivodeRetornoRegistroInfo.png


Registros com inconsistências:
São inconsistências encontrados nos registros do cliente como:

  • CEP Incorreto;
  • CNPJ ou CPF Inválido;
  • Conta baixada;
  • Endereço Inválido;
  • Boleto não Encontrado.

ArquivodeRetornoRegistroInconsistencia1.png


Débitos não efetuados:

  • Débitos não efetuados só serão habilitados se selecionado uma forma de cobrança de débito.
  • Não são efetuados: Contas de registros de retorno negado pelo banco sem pagamento, inconsistência do banco ou saldo insuficiente em conta.


Os registros processados vão para a rotina de faturamento débito não acatado, e pode gerar uma nova remessa após acertado os dados de retorno.
ArquivoRetornoDebitos.png


Registros de Retorno:

  • São registros de observações constando um motivo, sendo assim é retornado para análise de correção.

ArquivodeRetornoRegistroRetorno.png


Multa e Juros:

  • Pagamento não realizado na data correta, será acarretado multas e juros sobre o valor total, conforme período de atraso. O banco pode ou não, enviar a descrição dos valores.

ArquivoRetornoMultasJuros.png


Críticas:

  • Críticas carrega conforme o arquivo de retorno, caso haja irregularidades de recebimento e entradas sem origem, como um alerta ao cliente e a equipe interna.

ArquivoRetornoCriticasret.png


  • Inclusão e Exclusão: quando se tratar de Débito Automático em Conta Corrente para contas de consumo:

1 - Exclusão e 2 - Inclusão
Identifica-se no arquivo de retorno do banco.
Retorno.png


Para Processar Arquivo.

  • Ao processar o arquivo, é dado baixa em todos os boletos com a forma de cobrança selecionada e apresenta como conta paga.

ArquivodeRetornoRegistroProcessados.png


Selecionar a opção Exportar. Exportar, mostra o Nome Cliente, Valor do Lançamento e Tipo.


Criar uma planilha. Obs.: No campo Título, informe o título da planilha.
ExportarProcessaArquivoRetorno.png


Selecione Excel, Delimitado ou CSV como extensão da planilha. OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save AsOrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.


Save As, informar o local que deseja salvar a planilha e Salvar.

  • Obs.: "Pasta do backup", informe o nome da planilha.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


Exportar Abrindo Excel na tela, será exibido as informações.
COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Exportar criando arquivo .XLS, mostra a mensagem de confirmação, selecione OK.

  • Após selecionar "OK", o arquivo será enviado ao local de destino.

ExportarProcessaArquivoRetornoMsgSalvar.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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