Modulo Desktop - Financeiro - Movimentos Financeiro - Adicionar Pagamento
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Adicionar Pagamento
| Permissão |
| Financeiro |
| Editar Dados das Faturas |
1) "Adicionar Pagamento:" Fazer o pagamento dos fornecedores e baixar as contas a pagar.
- Dados: Parametrizar os dados do pagamento;
- Conta Financeira: Conta ao qual será deduzida para o pagamento;
- Data: Para efetuar o pagamento.
1.1) Pagamento: Avulso, Previsão, Conta a Pagar e Tarifa:
"Pagamento Avulso": Para pagamento que não foi lançado no contas a pagar.
"Previsão": Para uma previsão de conta a pagar, mesmo quando não declarado o valor.
"Conta Pagar": Pagar uma conta com lançamento, despesa cadastrada para um fornecedor.
"Tarifas": Pagamento de tarifa bancária originária de movimentação financeira.
- Plano de Conta.: Vínculo de uma conta para elaboração da DRE.
- Tipo de Operação: Selecionar a operação.
- Histórico: Habilitado para o Pagamento Avulso, para os outros tipos de pagamento vem o Registro do Contas a Pagar.
- Selecionar o Sacado.
- Competência: Selecionar o mês e ano relacionado ao Contas a Pagar.
- Nro. Comprovante: Identificar o pagamento com o número do Contas a Pagar já cadastrado.
- Valor: Total da Conta a Pagar.
1.2) Buscar Conta Fazer pesquisa do contas a pagar.
- Fornecedor: Inserir ou pesquisar um fornecedor já cadastrado.
- Data: Definir o período de datas para pesquisa.
- Histórico: Inserir o histórico cadastrado no contas a pagar para pesquisar.
- Valor: Inserir o valor do contas a pagar para pesquisar.
- Pesquisar: Fazer uma busca.
- Limpar Lista: Apagar os dados pesquisados.
- Limpar Filtro: Apagar as informações dos filtros, libera novos dados para pesquisa.
- Editar Item: Redigir elemento cadastrado.
- Retirar Item: Remover elemento cadastrado.
- Adicionar Item: Complementar elemento cadastrado.
- Para este procedimento, permissão: Editar Dados das Faturas.
1.3) Em Add. Conta: Visualizar a conta do Plano de Contas e lançar o pagamento.
As informações inseridas em Dados, pode Adicionar, Editar ou Remover a conta do Plano de Contas.
1.4) Na Unidade de Negócio Faz-se o Rateio entre as cidades da importância a ser quitada.
- Rateio por Peso: Lançamento dos valores na Unidade de Negócio de acordo com o "Peso da Unidade de Negócios No Rateio", valor referente ao percentual cadastrado.
- Rateio Igualitário: Lançar os valores iguais para cada Unidade de Negócio.
- Editar E.N.: Fazer alteração no valor da Unidade de Negócio, aumentar ou alterar o percentual.
- Retirar U.N.: Retirar a Unidade de Negócios do rateio.
- Carregar U.N.: Incluir uma Unidade de Negócios que esteja fora do rateio.
1.5) Add.Pagto: Selecionar e informar para quem está sendo feito o pagamento.
- Add. Cheque: Pagamento efetuado com cheque, poderá inserir os dados referenciando o cheque.
- Add. Cartão é para pagamento com cartão, poderá inserir os dados do cartão de Crédito ou Débito.
- Editar: Alterar dados dos lançamentos.
- Retirar Item: Retirar elemento cadastrado.
1.6) Confirmar: É o resumo dos dados de pagamento, conferir e finalizar.
- Clicar em Imprimir Recibo antes de finalizar, caso não seja necessária a impressão somente finalizar.
1.6.1) Impressão do Recibo.
Obs.: O nome da Empresa que mostra no recibo, é definido na Conta Financeira item 2.1.1.1.
- Detalhe Razão: Para a conferência dos dados.
1.7) Movimento Financeiro mostra o pagamento efetuado ao Adicionar Pagamento.
Controle de Compras com Aprovação
2) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
- Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
- Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;
- Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;
- Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;
- Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.
2.1) Para adicionar a Conta a Pagar:
- Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.
- Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".
- Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.
Editar Parcela
2.1.1) Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.
- Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;
- Data de Vencimento – Pode alterar o vencimento calculado pelo sistema. Campo obrigatório;
- Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;
- Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.
Nova Forma de Pagamento
2.1.1.1) Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.
Depósito / Trans./TED/DOC
- Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor;
- Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor
- Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
- Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
- Digito: Dígito da agência;
- Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
- Digito: Dígito da agência;
- CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
- Titular: Informar o nome do titular da conta;
- Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.
Cartão Crédito
2.2) Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
- Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
- Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.
Boleto
- Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
- Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
- Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
- Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
Indefinida
2.2.1) Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.
- Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
- Agência: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
- Dígito: Dígito da agência;
- Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
- Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
- Dígito: Dígito da C/C;
- CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
- Titular: Informar o nome do titular da conta;
- Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.
Contas a Pagar
2.2.2) Na aba "Composição" continua como é hoje.
Autorização
2.2.3) O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.
- Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
- Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
- Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
- Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
- Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
- Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.
Contas a Pagar Autorizado
Formas de Pagamento
- Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
- Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.
Anexar Arquivos
- Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
- Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.
Observação
- Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
