Exibir código-fonte para ModDeskInternoContasPagAprov

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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
|}


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== Controle de Compras com Aprovação ==
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1) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

[[Arquivo:contasapagaremmãos.png]]

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR


* Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;

* Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas; 

* Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;

* Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;

* Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.


1.1) Para adicionar a Conta a Pagar:


* Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

[[Arquivo:CtasPagPersonUsuAprov.png]]


* Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

[[Arquivo:CtasPagPersonPermUsuAprov.png]]


* Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

[[Arquivo:CtasPagPersonFormPgto.png]]


== Editar Parcela ==


1.1.1) Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

[[Arquivo:CtasPagPersonEditParc.png|1160px]]

* Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;

* Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório;

* Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;

* Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.


== Nova Forma de Pagamento ==


1.1.1.1) Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagto.png]]


== Depósito / Trans./TED/DOC ==


* ''Depósito'' para o fornecedor;

* ''Transf./TED/DOC'' – transferência de contas para o Fornecedor;

[[Arquivo:transferênciaregistro.png]]
 
* ''Banco'': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira; 

* ''Agência'': Usuário deve digitar a agência do fornecedor para o depósito e o dígito;

* ''Conta Corrente'': Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito;

* ''CPF/CNPJ'': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;

* ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;

* ''Observações'': Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.


== Cartão Crédito ==


[[Arquivo:cartãocréditoregistro.png]]

1.2) '''Cartão''': selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
 
* Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito. 

* ''Observações'' é o campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.


== Boleto ==


* ''Linha Digitável'': pode informar a linha digitável do boleto para efetuar o pagamento;

* ''Data de Vencimento'': Para alterar o vencimento calculado pelo Sistema;

* ''Valor'': Valor da parcela calculado pelo Sistema;

* ''Código de Barras'': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Em Mãos no Tipo de Pagamento''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
|}


== Em Mãos no Tipo de Pagamento ==


1.2.1) Esta forma é para o pagamento na empresa, entrega em mãos para o fornecedor.

[[Arquivo:emmãos.png]]

* ''Conta Financeira'': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;

* ''Agência'': Usuário deve digitar a agência do fornecedor e o dígito;

* ''Banco'': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;

* ''Conta Corrente'': Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito.

* ''CPF/CNPJ'': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;

* ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;

* ''Observações'': adicionar uma observação da forma de pagamento.


== Contas a Pagar ==


1.2.2) Na aba "Composição" continua como é hoje.

[[Arquivo:CtasPagPersonAbaComp.png]]


== Autorização ==


1.2.3) O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto.png]]

* ''Autorizar'': O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão ''habilitado'' para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza''' já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo '''Autoriza''' está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
* '''Rejeitar''': Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza e Motivo Rejeição''' já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar ''habilitado'' para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos '''Autoriza e Motivo Rejeição''' estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
* '''Autoriza''': Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
* ''Data Assinatura'': Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
* ''Usuário que Gerou'': Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
* ''Motivo Rejeição'': Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.


== Contas a Pagar Autorizado ==


[[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto2.png]]


== Forma de Pagamento ==


* '''Adicionar Forma Pgto''': Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;

* '''Editar Forma Pgto''' - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.


== Anexar Arquivos ==
  

* '''Adicionar Arquivo''': Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.

* '''Editar Arquivo''': Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.


== Obs ==


* Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

[[Arquivo:CtasPagPersonAbaObs.png]]


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]


[[Categoria: Changelog 5.04.00]]