Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Demonstrativo F.V5"
(revisão) |
|||
| (41 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:ispintegrator.png|center]] |
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | [[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]] | ||
| − | {| | + | {|align="center" |
| − | | | + | |bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span> |
| − | + | ||
| − | | | + | |- bgcolor="#E8E8E8" |
| − | | | + | | Histórico de Demonstrativo Financeiro |
| + | |||
| + | |- bgcolor="#E8E8E8" | ||
| + | | Financeiro | ||
| + | |||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| − | + | __TOC__ | |
| − | [[ | + | == Histórico de Demonstrativo Financeiro == |
| + | [[arquivo:objetivo.jpg|40px]] | ||
| + | Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido. | ||
| + | As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados. | ||
| + | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]]. | ||
| − | Através do histórico | + | |
| + | Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas. | ||
[[Arquivo:historicodemonstrativofinanceiro.png]] | [[Arquivo:historicodemonstrativofinanceiro.png]] | ||
| + | Na opção de filtros de '''Período de Apuração''' é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses. | ||
| − | + | [[Arquivo:historico2.png]] | |
| − | |||
| + | Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos o: | ||
| + | * Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresentada de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma faz uma comparação dos meses. | ||
| + | [[Arquivo:historico3.png]] | ||
| − | |||
| − | + | Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:historico5.png]] |
| + | É disponibilizado também o filtro por '''Unidades de Negócio''', dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada. | ||
| − | + | * O filtro das '''Unidades de Negócio''' apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui '''Permissão'''. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:historico6.png]] |
| + | Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório. | ||
| − | + | [[Arquivo:historico7.png]] | |
| − | |||
| + | Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores. | ||
| + | [[Arquivo:historico8.png]] | ||
| − | |||
| − | + | '''Colunas com os Valores Mensais''', marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:historico9.png]] |
| + | '''Valores de Receitas e Valores de Despesas''', para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções devem estar marcadas. | ||
| − | + | [[Arquivo:historico13.png]] | |
| − | |||
| + | '''Coluna com Total Geral''', ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração. | ||
| + | [[Arquivo:historico11.png]] | ||
| − | |||
| − | + | '''Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total''', será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta. | |
| − | + | [[Arquivo:historco14.png]] | |
| − | |||
| + | '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração. | ||
| + | [[Arquivo:media.png]] | ||
| − | |||
| − | + | Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões: | |
| + | * Ver Detalhes. | ||
| + | * Ver Gráfico. | ||
| + | * Exportar. | ||
| + | * Relatórios. | ||
| + | * Botão '''Ver Detalhe:''' e marcar na coluna. | ||
| + | [[Arquivo:verdethistorico.png]] | ||
| − | |||
| − | + | Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados no movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma. | |
| + | Em '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML. | ||
| − | + | [[Arquivo:Detalhamento.jpg]] | |
| − | |||
| + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B" | ||
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
| + | | A alteração de '''Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''. | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro == | |
| + | <!--16/08/2017 - 160790 Novo Milenium--> | ||
| − | |||
| + | Ao '''Ver Detalhes''' em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal. | ||
| − | + | [[Arquivo:totalhistórico1.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |
| − | |||
| − | |||
| + | Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais. | ||
| − | + | [[Arquivo:totalhistórico.png]] | |
| − | |||
| − | + | Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |
| + | Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta '''1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO''' recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio. | ||
| − | + | [[Arquivo:recuni1.png]] | |
| − | |||
| + | Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio. | ||
| + | [[Arquivo:depositounidade.png]] | ||
| − | |||
| − | + | Nessa tela mostra que o botão '''Reclassificar''', ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento. | |
| + | [[Arquivo:reclassificar.jpg]] | ||
| − | + | Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:reclassifdf.jpg]] |
| + | As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção '''Contas de Crédito''', ou as contas de Débito, marcar a opção '''Contas de Débito''' ou trazer todas marcando a opção '''Todas''' | ||
| − | |||
| − | + | Após carregar os dados, marcar a opção '''Linha Especial''', clicar e botão '''Ver Detalhe''' , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão '''Alterar para a conta''': Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em '''Salvar Alteração''' o Valor sairá da Conta '''Linha Especial''' e entrará na conta '''Cabo'''. | |
| + | [[Arquivo:cabodf.jpg]] | ||
| − | + | No botão '''Ver Gráfico''', poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema. | |
| − | + | [[Arquivo:vergrafico.png]] | |
| − | |||
| − | + | Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, parametrizar e gerar. | |
| + | [[Arquivo:grafico1.png]] | ||
| − | + | Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar. | |
| − | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:vergrafico3.png]] |
| + | Nos Botões, Exportar e Relatórios, '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML. | ||
| − | |||
| − | [[Arquivo: | + | {| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E" |
| + | |- style="background-color:#FFFFFF" | ||
| + | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
| + | |} | ||
| + | [[#content|Topo]] | ||
| − | |||
| − | [[ | + | [[Categoria:Permissões]] |
| − | + | [[Categoria:Changelog 5.02.00]] | |
Edição atual tal como às 15h16min de 14 de janeiro de 2021
 |
| Permissão |
| Histórico de Demonstrativo Financeiro |
| Financeiro |
Histórico de Demonstrativo Financeiro
Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido.
As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas.
Na opção de filtros de Período de Apuração é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses.
Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos o:
- Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresentada de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma faz uma comparação dos meses.
Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
É disponibilizado também o filtro por Unidades de Negócio, dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada.
- O filtro das Unidades de Negócio apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui Permissão.
Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório.
Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores.
Colunas com os Valores Mensais, marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.
Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções devem estar marcadas.
Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.
Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.
Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:
- Ver Detalhes.
- Ver Gráfico.
- Exportar.
- Relatórios.
- Botão Ver Detalhe: e marcar na coluna.
Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados no movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.
|
|
A alteração de Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00. |
Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro
Ao Ver Detalhes em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio.
Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio.
Nessa tela mostra que o botão Reclassificar, ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento.
Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção Contas de Crédito, ou as contas de Débito, marcar a opção Contas de Débito ou trazer todas marcando a opção Todas
Após carregar os dados, marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor sairá da Conta Linha Especial e entrará na conta Cabo.
No botão Ver Gráfico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.
Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, parametrizar e gerar.
Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar.
Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.
|
|
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
