Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"

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| ''Através do Ícone '''Cheques em Carteira''',  serão apresentados todas as movimentações feitas em Cheques em Carteira e em Cartões do provedor.''
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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== Cheques em Carteira ==
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Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.
  
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Através desse Ícone será apresentado a relação de todos os cheques em carteira que foram inseridos no sistema e também toda a movimentação feita no movimento financeiro através de cartões de débito ou crédito e como faremos para depositar esses cheques no movimento financeiro do provedor.
 
  
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Temos os filtros a serem utilizados para a pesquisa dos dados:
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Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
  
 
[[Arquivo:chques1.png]]
 
[[Arquivo:chques1.png]]
  
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Poderá alterar informações como Status: '''Em Carteira,  Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor''' e a '''Data de Vencimento'''.
  
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Poderá nesta tela, alterar algumas informações como, Status: apresentara os status de Em Carteira,  Depositado e Devolvido; poderá ser alterado o numero do Cheque, o valor e a data de vencimento.
 
  
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Em '''Data de Vencimento''' pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em '''Movimentos Financeiros'''.
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No filtro data de Vencimento será feito a pesquisa pelo vencimento do cheque ou cartão, vencimento que inserimos no momento de cadastrar o cheque ou o cartão no sistema em Movimentos Financeiros.
 
  
 
[[Arquivo:cheques2.png]]
 
[[Arquivo:cheques2.png]]
  
  
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Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
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[[Arquivo:chequecarteira1.png]]
  
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Caso tenho o numero do Cheque, é possível também fazer a consulta pelo número, basta coloca - lo  no campo indicado.
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Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
  
 
[[Arquivo:cheques3.png]]
 
[[Arquivo:cheques3.png]]
  
  
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Em '''Data de Entrada''' a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
  
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No filtro Data de Entrada, será feita a pesquisa pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro, a data que foi lançado o cheque ou o cartão.
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[[Arquivo:cheque4.png]]
  
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[[Arquivo:cheque4.png]]
 
  
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Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
  
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[[Arquivo:chequecarteira2.png]]
  
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Poderá também ser feita a consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]]de pesquisa será aberto a tela de pesquisa de clientes
 
  
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Consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]] de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
  
 
[[Arquivo:Exemplo.png]]
 
[[Arquivo:Exemplo.png]]
  
  
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Marcar o filtro de consulta '''Tipo Recebimento''' por:
  
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Poderá ser marcado também o filtro de consulta de Tipo Recebimentos por:
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Recebimentos de '''Cheque''' no movimento financeiro.
  
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Cheque: somente trará os recebimentos feitos em cheques no movimento financeiro.
+
Recebimentos '''Cartão de Débito''' no movimento financeiro.
  
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Cartão de Débito: somente trará os recebimentos feitos em Cartão de Débito no movimento financeiro.
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Recebimentos '''Cartão de Crédito''' no movimento financeiro.
  
−
Cartão de Crédito: somente trará os recebimentos feitos em cartão de crédito no movimento financeiro.
+
[[Arquivo:cheques6.png]]
  
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[[Arquivo:cheques6.png]]
 
  
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Filtro de '''Banco do Cheque''' ao qual o banco pertencer.
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[[Arquivo:cheques7.png]]
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A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.
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[[Arquivo:cheques8.png]]
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Em '''Status do Valor''' a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
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* Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
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* Cheque depositado no movimento financeiro.
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* Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
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* Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
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* Todos: Relação de todos os cheques e cartões. <br>
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[[Arquivo:cheques9.png]]
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== Regra de Habilitação do Botão Depositar ==
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'''Status do Valor'''
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* Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
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:* Cta. Origem;
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:* Devolvidos;
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:* Transferidos;
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O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
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[[Arquivo:DEPOSITAR1.PNG]]
  
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Poderá ser usado o Filtro de Banco do Cheque, caso já tenha qual o banco pertença o cheque.
 
  
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[[Arquivo:[[Arquivo:cheques7.png]]
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Será habilitado ao carregar os dados:
  
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[[Arquivo:DEPOSITAR2.PNG]]
  
  
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Sabendo em qual conta financeira foi lançado o cheque ou o cartão, poderá ser setada aqui a conta para facilitar a busca.
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'''Devolvidos''' deve habilitar quando o Status do Valor for '''Depositados'''.
  
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[[Arquivo:cheques8.png]]
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[[Arquivo:DEVOLVIDOS1.PNG]]
  
  
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O Status do Valor for igual a '''Todos''', Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
  
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No campo Status do Valor, a consulta irá buscar o Status que se encontra o lançamento do cheque ou cartão.
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[[Arquivo:ADESABILITADOS1.PNG]]
  
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[[Arquivo:cheques9.png]]
 
  
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Marcando Cta.Origem:
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Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão '''Depositar''' altera para '''Transferir'''.
  
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Marcando Depositados:
+
[[Arquivo:tipocartao1.PNG]]
  
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Marcando Devolvidos: Irá trazer a relação dos cheques que forma depositados e depois alterados os valores para devolvidos no movimento financeiro
 
  
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Marcando Transferidos:
+
O botão ficará ativo quando Transferir.
  
−
Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.
+
[[Arquivo:debitoTRANSFIRIR1.PNG]]
  
  
−
Após Carregar os Dados de acordo com os Filtros selecionados, será apresentada uma listagem no grid constando o Nome do Cliente, o Banco o Numero do cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira.
+
Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o '''Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor''' e a '''Conta Financeira''', a tela não gerencia o '''Movimento Financeiro''', mas as operações realizadas de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''.
  
 
[[Arquivo:cheques10.png]]
 
[[Arquivo:cheques10.png]]
  
  
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Marcar um cliente e clicar em '''Abrir''' apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
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[[Arquivo:cheques11.png]]
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Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
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Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a '''Data do Depósito''' no movimento financeiro.
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Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a '''Conta de Destino'''.
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[[Arquivo:cheques12.png]]
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Marcar o cliente e clicar em '''Depositar''', permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o '''Botão Transferir''' será habilitado para a Conta de Destino.
  
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Marcando no grid um cliente e clicando no Botão Abrir, será apresentada a tela de movimentação financeira desse lançamento de cheque.
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[[Arquivo:transfer.png]
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Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.
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[[Arquivo:devolvidos.png]]
  
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[[Arquivo:cheques11.png]]
 
  
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Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.
  
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[[Arquivo:imprimicheques.png]]
  
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Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, faremos o Depósito do cheque no nosso Movimento Financeiro:
 
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Abrirá a tela de Deposito, onde será selecionado o Tipo de Movimento se é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito que irá entrar o dinheiro no movimento financeiro.
 
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Apó isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no botão Depósito, o Botão depósito somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
 
  
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[[Arquivo:cheques12.png]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]
  
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Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, Também permitirá fazer a Transferência do valor para outra conta financeira, basta marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, após isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no botão Transferência, o Botão Transferência somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
 
  
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[[Arquivo:transfer.png]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h01min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Cheques em Carteira

Cheques em Carteira

Objetivo.jpg Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.


Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Chques1.png

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.


Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

Chequecarteira1.png


Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

Cheques3.png


Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

Cheque4.png


Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

Chequecarteira2.png


Consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.png de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

Exemplo.png


Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

Cheques7.png


A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.

Cheques8.png


Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

  • Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  • Cheque depositado no movimento financeiro.
  • Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  • Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
  • Todos: Relação de todos os cheques e cartões.

Cheques9.png


Regra de Habilitação do Botão Depositar

Status do Valor

  • Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
  • Cta. Origem;
  • Devolvidos;
  • Transferidos;

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

DEPOSITAR1.PNG


Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


Devolvidos deve habilitar quando o Status do Valor for Depositados.

DEVOLVIDOS1.PNG


O Status do Valor for igual a Todos, Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão Depositar altera para Transferir.

Tipocartao1.PNG


O botão ficará ativo quando Transferir.

DebitoTRANSFIRIR1.PNG


Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro, mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Cheques10.png


Marcar um cliente e clicar em Abrir apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

Cheques11.png


Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.

Cheques12.png


Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.

[[Arquivo:transfer.png]


Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.

Devolvidos.png


Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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