Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"

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== Cheques em Carteira ==
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| Cheques em Carteira
  
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| ''Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.''
 
 
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1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
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== Cheques em Carteira ==
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Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.
  
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Poderá alterar informações como Status: Em Carteira,  Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.
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Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
  
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2) Em '''Data de Vencimento''' pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em '''Movimentos Financeiros'''.
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Poderá alterar informações como Status: '''Em Carteira,  Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor''' e a '''Data de Vencimento'''.
  
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Em '''Data de Vencimento''' pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em '''Movimentos Financeiros'''.
  
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3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
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Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
  
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4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
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Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
  
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5) Em '''Data de Entrada''' a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
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Em '''Data de Entrada''' a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
  
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6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
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Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
  
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7) Consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]] de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
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Consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]] de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
  
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8) Marcar o filtro de consulta '''Tipo Recebimento''' por:
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'''Cheque''': Recebimentos em cheques no movimento financeiro.
 
  
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'''Cartão de Débito''': Recebimentos em Cartão de Débito no movimento financeiro.
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Marcar o filtro de consulta '''Tipo Recebimento''' por:
  
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'''Cartão de Crédito''': Recebimentos em Cartão de Crédito no movimento financeiro.
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Recebimentos de '''Cheque''' no movimento financeiro.
  
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Recebimentos '''Cartão de Débito''' no movimento financeiro.
  
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Recebimentos '''Cartão de Crédito''' no movimento financeiro.
  
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9) Filtro de '''Banco do Cheque''' ao qual o banco pertencer.
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[[Arquivo:cheques6.png]]
  
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Filtro de '''Banco do Cheque''' ao qual o banco pertencer.
  
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10) A conta financeira do cheque ou o cartão escolher a conta para facilitar a busca.
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[[Arquivo:cheques7.png]]
  
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A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.
  
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11) Em '''Status do Valor''', a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
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Em '''Status do Valor''' a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
 
* Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
 
* Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
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* Cheque depositado no movimento financeiro.
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* Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
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* Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
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* Todos: Relação de todos os cheques e cartões. <br>
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* Depositados: Cheque já depositados no movimento financeiro.
 
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* Devolvidos: Cheques depositados e alterados para devolvidos no movimento financeiro.
 
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* Transferidos: Cheques depositados e transferidos para outra conta.
 
  
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* Todos: Relação de todos os cheques e cartões.
 
  
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== Regra de Habilitação do Botão Depositar ==
  
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REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:
 
  
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'''Status do Valor''':
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'''Status do Valor'''
  
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12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
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* Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
  
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* Cta. Origem
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:* Cta. Origem;
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* Devolvidos
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:* Devolvidos;
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* Transferidos
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:* Transferidos;
 
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
 
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
  
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12.1) Será habilitado ao carregar os dados:
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Será habilitado ao carregar os dados:
  
 
[[Arquivo:DEPOSITAR2.PNG]]
 
[[Arquivo:DEPOSITAR2.PNG]]
  
  
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12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".
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'''Devolvidos''' deve habilitar quando o Status do Valor for '''Depositados'''.
  
 
[[Arquivo:DEVOLVIDOS1.PNG]]
 
[[Arquivo:DEVOLVIDOS1.PNG]]
  
  
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12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
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O Status do Valor for igual a '''Todos''', Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
  
 
[[Arquivo:ADESABILITADOS1.PNG]]
 
[[Arquivo:ADESABILITADOS1.PNG]]
  
  
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12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".
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Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão '''Depositar''' altera para '''Transferir'''.
  
 
[[Arquivo:tipocartao1.PNG]]
 
[[Arquivo:tipocartao1.PNG]]
  
  
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12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.
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O botão ficará ativo quando Transferir.
  
 
[[Arquivo:debitoTRANSFIRIR1.PNG]]
 
[[Arquivo:debitoTRANSFIRIR1.PNG]]
  
  
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12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''.
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Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o '''Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor''' e a '''Conta Financeira''', a tela não gerencia o '''Movimento Financeiro''', mas as operações realizadas de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''.
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[[Arquivo:cheques10.png]]
  
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Marcar um cliente e clicar em '''Abrir''' apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
  
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12.7) Marcar um cliente e clicar em '''Abrir''', apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
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[[Arquivo:cheques11.png]]
  
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[[Arquivo:cheques11.png|500px]]
 
  
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Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
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Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a '''Data do Depósito''' no movimento financeiro.
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Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a '''Conta de Destino'''.
  
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12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, fará o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
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Abrir Depósito onde o Tipo de Movimento é Depósito ou feito Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro.
 
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Qual conta financeira será creditada e clicar em Depósito, esse botão será habilitado após ter escolhido a '''Conta de Destino'''.
 
  
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Marcar o cliente e clicar em '''Depositar''', permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o '''Botão Transferir''' será habilitado para a Conta de Destino.
  
−
12.9) Marcar um cliente e clicar em '''Depositar''', permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e '''Botão Transferir''', será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
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Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.
  
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12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou que foi transferido.
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[[Arquivo:devolvidos.png]]
  
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[[Arquivo:devolvidos.png|500px]]
 
  
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Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.
  
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12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados por dia ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.
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[[Arquivo:imprimicheques.png]]
  
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[[Arquivo:imprimicheques.png|500px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[#content|Topo]]
 
[[#content|Topo]]
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Edição atual tal como às 16h01min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Cheques em Carteira

Cheques em Carteira

Objetivo.jpg Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.


Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Chques1.png

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.


Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

Chequecarteira1.png


Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

Cheques3.png


Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

Cheque4.png


Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

Chequecarteira2.png


Consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.png de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

Exemplo.png


Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

Cheques7.png


A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.

Cheques8.png


Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

  • Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  • Cheque depositado no movimento financeiro.
  • Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  • Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
  • Todos: Relação de todos os cheques e cartões.

Cheques9.png


Regra de Habilitação do Botão Depositar

Status do Valor

  • Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
  • Cta. Origem;
  • Devolvidos;
  • Transferidos;

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

DEPOSITAR1.PNG


Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


Devolvidos deve habilitar quando o Status do Valor for Depositados.

DEVOLVIDOS1.PNG


O Status do Valor for igual a Todos, Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão Depositar altera para Transferir.

Tipocartao1.PNG


O botão ficará ativo quando Transferir.

DebitoTRANSFIRIR1.PNG


Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro, mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Cheques10.png


Marcar um cliente e clicar em Abrir apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

Cheques11.png


Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.

Cheques12.png


Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.

[[Arquivo:transfer.png]


Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.

Devolvidos.png


Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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