Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"
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| + | Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor. | ||
| − | + | Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro. | |
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| − | Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento. | + | Poderá alterar informações como Status: '''Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor''' e a '''Data de Vencimento'''. |
| − | + | Em '''Data de Vencimento''' pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em '''Movimentos Financeiros'''. | |
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| − | + | Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente. | |
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| − | + | Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação. | |
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| − | + | Consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]] de pesquisa na tela de pesquisa de clientes. | |
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Recebimentos de '''Cheque''' no movimento financeiro. | Recebimentos de '''Cheque''' no movimento financeiro. | ||
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| − | + | Filtro de '''Banco do Cheque''' ao qual o banco pertencer. | |
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| − | + | A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca. | |
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* Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito. | * Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito. | ||
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* Cheque depositado no movimento financeiro. | * Cheque depositado no movimento financeiro. | ||
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* Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro. | * Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro. | ||
| + | * Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta. | ||
| + | * Todos: Relação de todos os cheques e cartões. <br> | ||
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| − | '''Status do Valor''' | + | '''Status do Valor''' |
| − | + | * Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for: | |
| − | * Cta. Origem | + | :* Cta. Origem; |
| − | * Devolvidos | + | :* Devolvidos; |
| − | * Transferidos | + | :* Transferidos; |
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado. | O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado. | ||
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| − | + | Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o '''Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor''' e a '''Conta Financeira''', a tela não gerencia o '''Movimento Financeiro''', mas as operações realizadas de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''. | |
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| − | + | Marcar um cliente e clicar em '''Abrir''' apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque. | |
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| − | + | Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: | |
| − | Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. | + | Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a '''Data do Depósito''' no movimento financeiro. |
Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a '''Conta de Destino'''. | Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a '''Conta de Destino'''. | ||
| − | [[Arquivo:cheques12.png | + | [[Arquivo:cheques12.png]] |
| − | + | Marcar o cliente e clicar em '''Depositar''', permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o '''Botão Transferir''' será habilitado para a Conta de Destino. | |
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| − | + | Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido. | |
| − | [[Arquivo:devolvidos.png | + | [[Arquivo:devolvidos.png]] |
| − | + | Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes. | |
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| + | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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Edição atual tal como às 16h01min de 14 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Financeiro |
| Cheques em Carteira |
Cheques em Carteira
Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.
Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.
Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.
Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
Consulta por cliente, ao clicar no botão 
de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:
Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.
Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.
Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.
Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.
A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.
Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
- Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
- Cheque depositado no movimento financeiro.
- Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
- Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
- Todos: Relação de todos os cheques e cartões.
Regra de Habilitação do Botão Depositar
Status do Valor
- Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
- Cta. Origem;
- Devolvidos;
- Transferidos;
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
Será habilitado ao carregar os dados:
Devolvidos deve habilitar quando o Status do Valor for Depositados.
O Status do Valor for igual a Todos, Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão Depositar altera para Transferir.
O botão ficará ativo quando Transferir.
Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro, mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.
Marcar um cliente e clicar em Abrir apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro.
Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.
Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.
[[Arquivo:transfer.png]
Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.
Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
