Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Rec"

De wiki.eliteSoft.com.br
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos)
(revisão)
 
(49 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
−
== Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos ==  
+
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 +
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 +
[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
 +
|}
  
−
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: #99CCFF" align="center"
 
−
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
−
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]]
 
−
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]]
 
−
| ''Através do módulo "'''Histórico de Recebimentos'''", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações.''
 
−
|}
 
  
 +
[[Financeiro|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
  
−
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
 
  
−
[[Arquivo:TelaIntegratorDeskV5.png]]
+
{|align="center"
 +
|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Financeiro
  
 +
|- bgcolor="#E8E8E8"
 +
| Histórico de Recebimentos
 +
|
  
−
2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "'''Financeiro'''", nela
+
|}
−
selecione a opção "Histórico de Recebimentos".
+
<br>
  
−
[[Arquivo:HistRecebimentos.png]]
+
__TOC__
  
−
'''Obs1.:''' No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,9,12,15,18 ou 24 meses.
+
== Histórico de Recebimentos ==
  
 +
[[arquivo:objetivo.jpg|30px]]
 +
Fazer buscar por tipos de filtros, trazendo os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, pode exportar as informações.
 +
  
 +
'''Período de Apuração''' escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.
  
 +
[[Arquivo:HistRecebimentos.png]]
  
−
Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
 
  
−
Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma ficará mais facil fazer uma comparação dos meses.
+
Filtros de '''Relação de Código de Cores'''.
−
 
−
[[Arquivo:comparativomesanteriosr.png|920 px]]
 
  
  
 +
Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.
 +
 +
[[Arquivo:comparativomesanteriosr.png]]
  
−
Desvio da Média: A listagem é demonstrada ........................
 
−
 
−
[[Arquivo:desviomedia.png|920px]]
 
  
 +
Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).
  
 +
[[Arquivo:desviomedia.png]]
  
−
Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
 
  
−
[[Arquivo:semcores.png|920px]]
+
Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.
  
 +
[[Arquivo:semcores.png]]
  
  
−
É disponibilizado também o filtro por '''Modadalidade de Cobrança''', para selecionarmos a forma de cobrança que foi feito o recebimento, '''Unidade de Negócios''' para ser verificado o relatório por unidade de negocios, e '''Empresa''', para selecionarmos em qual empresa foi feito o recebimento.
+
É disponibilizada a '''Modalidade de Cobrança''' para selecionar a forma de cobrança, '''Unidades de Negócio''' verifica o relatório por Unidade de Negócio e a '''Empresa''' que recebeu.
  
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
 
[[Arquivo:Filtros.png]]
  
  
−
 
+
As '''Configurações Gerais:''' fazem a emissão do relatório.
−
Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará masi fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.
 
  
 
[[Arquivo:configgerais.png]]
 
[[Arquivo:configgerais.png]]
  
  
 +
'''Incluir Mês Atual:''' Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.
  
−
'''Incluir Mês Atual''' marcando essa opção ele trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.
+
[[Arquivo:HistRecebIncluirMesAtu.png]]
  
−
[[Arquivo:historicorecebi1.png|920px]]
 
  
−
'''Coluna com Total Geral''', marcando essa opção ele trará os valores dos meses selecionados e acrescentará mais uma coluna com os totais apurados.
+
'''Coluna com Total Geral:''' Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.
  
−
[[Arquivo:historicoRecebim2.png|920px]]
+
[[Arquivo:HistRecebColTotGeral.png]]
  
  
−
'''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
+
'''Coluna com a Média Mensal:''' Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.
  
−
[[Arquivo:mediamensalHR.png]]
+
[[Arquivo:HistRecebMediaMensal.png]]
  
  
−
'''Linhas com Porcentagem mês Anterior''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior do recebimento.
+
'''Linhas com Porcentagem Mês Anterior:''' Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.
  
 
[[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]]
 
[[Arquivo:percentualmesanteriorHR.png]]
  
  
−
 
+
'''Linhas com Porcentagem sobre o Total:''' Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.
−
'''Linhas com Porcentagem sobre o Total''', marcada essa opção será apresentada uma linha com o percentual do valor em relação ao total do recebimento, indicando quantos porcentos de cada mês do total recebido.
 
  
 
[[Arquivo:porcentagtotalHR.png]]
 
[[Arquivo:porcentagtotalHR.png]]
  
  
 +
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
 +
|- style="background-color:#FFFFFF"
 +
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 +
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 +
| ''A alteração de ''Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos'' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 +
|}
  
 +
== Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos ==
 +
<!--16/08/2017 - 160790 Novo Milenium-->
  
 +
A implementação de '''Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento''' foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.
  
 +
[[Arquivo:totalhistórico2.png]]
  
 +
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS
  
  
−
'''Valores de Receitas e Valores de Despesas''', para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.
+
'''Movimentos Conciliados:''' Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.
  
−
[[Arquivo:historico13.png|920px]]
 
  
 +
O botão '''Ver Detalhe''' serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.
  
−
'''Coluna com Total Geral''', ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.
+
[[Arquivo:abrirvalorHR.png]]
  
−
[[Arquivo:historico11.png|920px]]
 
  
 +
A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.
  
−
'''Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total''', será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demosntrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.
+
[[Arquivo:abrirrecebHR.png]]
  
−
[[Arquivo:historco14.png|920px]]
 
  
 +
'''Histórico de Recebimento''' pode '''Exportar'''.
  
−
'''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
+
[[Arquivo:exportarHR.png|800px]]
  
−
[[Arquivo:media.png|920px]]
 
  
 +
Selecione as opções para exportar para a planilha.
  
−
Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:
+
* Informe o '''Título''' da planilha.
−
'''Ver Detalhes
 
−
Ver Gráfico
 
−
Exportar
 
−
Relatórios'''
 
  
−
Botão '''Ver Detalhe:'''
 
−
Após marcar ma coluna e clicar em Ver Detalhe;
 
  
−
[[Arquivo:verdethistorico.png|920px]]
+
Selecione '''Excel''' '''Delimitado''' ou '''CSV''' como extensão da planilha.
  
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoDelimitado.png]]
  
−
Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também  a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
 
−
Em '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão  do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.
 
  
−
[[Arquivo:Detalhamento.jpg]]
+
'''Save As''' [[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png]].
  
 +
'''Save As''' informar onde salvar a planilha e '''Salvar'''.
  
 +
[[Arquivo:OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png|500px]]
  
−
Também poderá ser apresentado diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta '''1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO''' esta recebendo 3 valores diferentes cada um de uma unidade de negócios.
 
  
−
[[Arquivo:recuni1.png]]
+
* '''Pasta do backup''' informar o nome da planilha.
  
 +
'''Exportar Abrindo Arquivo''' exibirá as informações.
  
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png]]
  
−
Para abrir e verificar a quais unidades de negócios pertence o lançamento basta clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócios.
 
  
−
[[Arquivo:depositounidade.png]]
+
Para '''Exportar Criando Arquivo'''.
 +
* Após selecionar '''Ok''' o arquivo será enviado ao destino.
  
 +
[[Arquivo:COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png]]
  
  
−
Nesse Tela temos também o Botão '''Reclassificar''', selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.
 
  
−
[[Arquivo:reclassificar.jpg]]
+
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
−
 
+
|- style="background-color:#FFFFFF"
−
 
+
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
−
 
+
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
−
Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
+
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
−
 
+
|}
−
[[Arquivo:reclassifdf.jpg]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
Nessa tela será apresentada as contas para fazer alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar na tela de busca apenas a contas de Credito marcando a opção '''Ctas de Crédito''', ou as contas de Débito, marcando a opção '''Ctas de Débito''', ou trazer todas marcando a opção '''Todas'''
 
−
 
 
−
Veja o Exemplo Abaixo de Reclassificação:
 
−
 
 
−
Após carregar os dados, Marcar a opção '''Linha Especial''', clicar e botão '''Ver Detalhe''' , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão '''Alterar para a conta''': Escolhido a conta 1.01.02.001 CABO, e em '''Salvar Alteração''' o Valor saiu da Conta '''Linha Especial''' e entrou na conta '''Cabo'''.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:cabodf.jpg]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
No botão '''Ver Grafico''', poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:vergrafico.png|825px]]
 
−
 
 
−
 
 
−
 
 
−
Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentadas as informações, basta parametrizar e clicar em gerar.
 
−
 
 
−
[[Arquivo:grafico1.png]]
 
  
  
 +
[[#content|Topo]]
  
−
Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de grafico, clicar em Gerar.
 
  
−
[[Arquivo:vergrafico3.png]]
+
[[Categoria:Permissões]]
  
  
−
Nos Botões, Exportar e Relatórios, '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão  do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.
+
[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 16h21min de 14 de janeiro de 2021


« Voltar | « Principal


Permissão
Financeiro
Histórico de Recebimentos


Histórico de Recebimentos

Objetivo.jpg Fazer buscar por tipos de filtros, trazendo os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, pode exportar as informações.


Período de Apuração escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, pode ser 3, 6, 9, 12, 18 ou 24 meses.

HistRecebimentos.png


Filtros de Relação de Código de Cores.


Comparativo Sobre o Mês Anterior: A relação apresenta de cores distintas para facilitar a comparação.

Comparativomesanteriosr.png


Desvio da Média: É demonstrada em cores distintas tanto para aumento do faturamento como para os decréscimos, mês a mês (ex.: curva - gráfico).

Desviomedia.png


Sem cores: os valores são mostrados sem destaque.

Semcores.png


É disponibilizada a Modalidade de Cobrança para selecionar a forma de cobrança, Unidades de Negócio verifica o relatório por Unidade de Negócio e a Empresa que recebeu.

Filtros.png


As Configurações Gerais: fazem a emissão do relatório.

Configgerais.png


Incluir Mês Atual: Valores dos últimos 3 meses, caso esteja desmarcada a opção exibe os 3 meses anteriores.

HistRecebIncluirMesAtu.png


Coluna com Total Geral: Exibe os valores selecionados e a coluna com o total apurado.

HistRecebColTotGeral.png


Coluna com a Média Mensal: Exibe a Média Mensal definidos no período de apuração.

HistRecebMediaMensal.png


Linhas com Porcentagem Mês Anterior: Linha com o percentual do valor em relação ao mês anterior.

PercentualmesanteriorHR.png


Linhas com Porcentagem sobre o Total: Percentual do valor em relação ao total arrecadado, indicando o total recebido.

PorcentagtotalHR.png


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Exibir o Total Geral de Contas dos Recebimentos

A implementação de Exibir o Total Geral de Contas do Recebimento foi efetivado para praticidade ao visualizar o Histórico de Recebimentos.

Totalhistórico2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DE RECEBIMENTOS


Movimentos Conciliados: Recebimentos marcados como conciliados na Movimentação Financeira.


O botão Ver Detalhe serão apresentados os recebimentos que compõem o total do mês.

AbrirvalorHR.png


A composição total do valor, ao clicar no plano abre o Detalhe Razão com a demonstração financeira do lançamento.

AbrirrecebHR.png


Histórico de Recebimento pode Exportar.

ExportarHR.png


Selecione as opções para exportar para a planilha.

  • Informe o Título da planilha.


Selecione Excel Delimitado ou CSV como extensão da planilha.

OrigemDoAtendimentoDelimitado.png


Save As OrigemDoAtendimentoArquivoExportar.png.

Save As informar onde salvar a planilha e Salvar.

OrigemDoAtendimentoArquivoExportarSaveAs.png


  • Pasta do backup informar o nome da planilha.

Exportar Abrindo Arquivo exibirá as informações.

COntasAPagarFornecedorExportarExcel.png


Para Exportar Criando Arquivo.

  • Após selecionar Ok o arquivo será enviado ao destino.

COntasAPagarFornecedorExportarSucesso.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

Disponível em "https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Modulo_Desktop_-_Historico_Rec&oldid=104655"