Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Gerador DRE"

Edição atual tal como às 09h22min de 15 de janeiro de 2021

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Permissão

Financeiro

Gerador de DRE

A alteração de Gerador de DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.

Gerador de DRE

Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de Gerador de DRE, por isso solicite a autorização para o administrador.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / GERADOR DE DRE

Regras para Consulta

Para o Regime de Competência - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do Regime de Competência foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, Configuração do DRE.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a Receita Operacional Líquida que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do Realizado, do Pendente e o Total.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

Para o Regime de Competência – Empresa:

Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das Contas a Receber, mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
Juros: busca da empresa do provisionamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA

Para o Regime de Competência – Conta de Demonstrativo:

Os tipos de desconto precisam ser configurados no Tipo de Desconto e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
No movimento avulso os juros traz do razão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE DESCONTO

Regime de Caixa - traz a Empresa das Contas a Receber e das Contas a Pagar: só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido.

O Regime de Caixa apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
Para o campo Somente Movimentos Conciliados (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE CAIXA

Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):

Empresa do CR/CP;
Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
Juros: traz da empresa do provisionamento.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE

Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):

No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
Avulso/Juros pega razão.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE

Ver Também

Configuração do DRE

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo

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@@ Linha 28: / Linha 25: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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-| ''A alteração de '''Gerador de DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
+| ''A alteração de '''Gerador de DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 |}
 == Gerador de DRE ==
+<!-- 31/05/2019 EliteSoft - 190348-->
+Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de '''Gerador de DRE''', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
-) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador.
+[[Arquivo:geradordre.png]] <br>
-[[Arquivo:geradordre.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / GERADOR DE DRE
 == Regras para Consulta ==
+Para o '''Regime de Competência''' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do '''Regime de Competência''' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]]. <br>
+[[Arquivo:geradordre7.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-.1) Para o ''Regime de Competência'' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do ''Regime de Competência'' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]].
+* Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento; <br>
+[[Arquivo:geradordre6.png]] <br>
-[[Arquivo:geradordre7.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-* Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;
+* Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz). <br>
+[[Arquivo:geradordre8.png]] <br>
-[[Arquivo:geradordre6.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-* Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).
+Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a '''Receita Operacional Líquida''' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado. <br>
+[[Arquivo:geradordre3.png]]<br>
-[[Arquivo:geradordre8.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a ''Receita Operacional Líquida'' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.
+As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do '''Realizado''', do '''Pendente''' e o '''Total'''. <br>
+[[Arquivo:geradordre4.png]]<br>
-[[Arquivo:geradordre3.png]]
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo, traz o valor total lançado nestes campos, independente das contas a receber e quando foram gerados, se for pago antecipado ou se está pago, traz nestas abas.
+Para o '''Regime de Competência''' – Empresa:<br>
+* Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das '''Contas a Receber''', mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
-[[Arquivo:geradordre4.png]]
+* No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
+* Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
+* Juros: busca da empresa do provisionamento. <br>
+[[Arquivo:geradordre9.png]] <br>
 Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
-.2) Para o ''Regime de Competência'' – Empresa:
+Para o '''Regime de Competência''' – Conta de Demonstrativo: <br>
+* Os tipos de desconto precisam ser configurados no '''Tipo de Desconto''' e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
-* Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago;
+* No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
+* No movimento avulso os juros traz do razão. <br>
+[[Arquivo:geradordre10.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE DESCONTO
-* Avulso empresa no razão, se não tiver pega a empresa da conta financeira;
-* Juros pega da empresa do provisionamento.
+Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br>
+* O '''Regime de Caixa''' apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
+* O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
+* Para o campo '''Somente Movimentos Conciliados''' (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
+* Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
+* Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.<br>
+[[Arquivo:geradordre11.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE CAIXA
-precisa ter tipos de desconto precisa de desconto demonstrativo painel de configurações/tipos de desconto tem que ter conta de demonstrativo para exibir no dre desconto diminui o lucro liquido
+Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa): <br>
-.3) Para o ''Regime de Competência'' – Conta de Demonstrativo:
-* No CR/CP pega do provisionamento mesmo com rateio no CP;
-* Avulso juros pega razão.
-.4) Regime de Caixa: Só apresenta o que foi pago (Data de pagamento): não exibe o pendente ou recebi ou não ( o novo olhava a empresa e misturava as empresas )
-* Campo data_ven do CR/CP, so se foi pago;
-* Avulso/juros pega data_raz do razão.
-somente movimentos conciliados quando quero que bata com meu demonstrativo financeiro, só traz o que foi conciliado, pode tirar os descontos dcontas receber, pode apresentar movimentos avulsos ou não. perído de apuração obedece o de até e ignora os meses, período diario ou de uma semana. contas financeiras. empresa e contas financeiras marcadas e unidades de negócio e layout do dre, só o regime de caixa, apresenta só o que foi pago pega tudo o que foi recebido  ou pago ignora data de lançamento data de recebimento, juros, data do razão, a empresa do conta a receber e conta a pagar. avulso pega a empresa no razão ou da conta financeira.
-.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):
 * Empresa do CR/CP;
+* Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
+* Juros: traz da empresa do provisionamento. <br>
+[[Arquivo:geradordre2.png]]<br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE
-* Avulso empresa no razão, se não tiver pega a empresa da conta financeira;
-* Juros pega da empresa do provisionamento.
-.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):
+Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo): <br>
 * No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
+* Avulso/Juros pega razão.<br>
-* Avulso/Juros pega razão.
+[[Arquivo:geradordre12.png]] <br>
+Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE
-[[Arquivo:geradordre2.png]]
-Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / GERADOR DE DRE
 == Ver Também ==
@@ Linha 146: / Linha 121: @@
-[[Categoria:Changelog 5.06.00]]
+[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

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