Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Gerador DRE"

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| ''A alteração de '''Gerador de DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.06.00 Changelog 5.06.00]'''.''
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| ''A alteração de '''Gerador de DRE''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.01.00 Changelog 6.01.00]'''.''
 
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== Gerador de DRE ==
 
== Gerador de DRE ==
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Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de '''Gerador de DRE''', por isso solicite a autorização para o administrador. <br>
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1) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de ''Gerador de DRE'', por isso solicite a autorização para o administrador.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / GERADOR DE DRE
 
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== Regras para Consulta ==
 
== Regras para Consulta ==
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Para o '''Regime de Competência''' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do '''Regime de Competência''' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]]. <br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
  
  
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1.1) Para o ''Regime de Competência'' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do ''Regime de Competência'' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]].
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* Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento; <br>
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* Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;
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* Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz). <br>
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* Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).
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Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a '''Receita Operacional Líquida''' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado. <br>
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1.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a ''Receita Operacional Líquida'' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado solicitado.
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As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do '''Realizado''', do '''Pendente''' e o '''Total'''. <br>
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1.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do ''Realizado'', do ''Pendente'' e o ''Total''.
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Para o '''Regime de Competência''' – Empresa:<br>
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* Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das '''Contas a Receber''', mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
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[[Arquivo:geradordre4.png]]
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* No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.  
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* Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
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* Juros: busca da empresa do provisionamento. <br>
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1.2) Para o ''Regime de Competência'' – Empresa:
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Para o '''Regime de Competência''' – Conta de Demonstrativo: <br>
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* Os tipos de desconto precisam ser configurados no '''Tipo de Desconto''' e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
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* Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago;
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* No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
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A empresa das Contas a Receber, se estiver configurado (empresa da forma de cobrança ou conta financeira) somente das Contas a Receber.
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* No movimento avulso os juros traz do razão. <br>
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[[Arquivo:geradordre10.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE DESCONTO
  
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* Avulso empresa no razão, se não tiver pega a empresa da conta financeira;
 
  
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* Juros pega da empresa do provisionamento.
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Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br>
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* O '''Regime de Caixa''' apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
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* O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
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* Para o campo '''Somente Movimentos Conciliados''' (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
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* Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
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* Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.<br>
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[[Arquivo:geradordre11.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE CAIXA
 
   
 
   
  
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precisa ter tipos de desconto precisa de desconto demonstrativo painel de configurações/tipos de desconto tem que ter conta de demonstrativo para exibir no dre desconto diminui o lucro liquido
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Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa): <br>
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1.3) Para o ''Regime de Competência'' – Conta de Demonstrativo:
 
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* No CR/CP pega do provisionamento mesmo com rateio no CP;
 
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* Avulso juros pega razão.
 
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1.4) Regime de Caixa: Só apresenta o que foi pago (Data de pagamento): não exibe o pendente ou recebi ou não ( o novo olhava a empresa e misturava as empresas )
 
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* Campo data_ven do CR/CP, so se foi pago;
 
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* Avulso/juros pega data_raz do razão.
 
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somente movimentos conciliados quando quero que bata com meu demonstrativo financeiro, só traz o que foi conciliado, pode tirar os descontos dcontas receber, pode apresentar movimentos avulsos ou não. perído de apuração obedece o de até e ignora os meses, período diario ou de uma semana. contas financeiras. empresa e contas financeiras marcadas e unidades de negócio e layout do dre, só o regime de caixa, apresenta só o que foi pago pega tudo o que foi recebido  ou pago ignora data de lançamento data de recebimento, juros, data do razão, a empresa do conta a receber e conta a pagar. avulso pega a empresa no razão ou da conta financeira.
 
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1.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):
 
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* Empresa do CR/CP;
 
* Empresa do CR/CP;
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* Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
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* Juros: traz da empresa do provisionamento. <br>
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[[Arquivo:geradordre2.png]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE
  
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* Avulso empresa no razão, se não tiver pega a empresa da conta financeira;
 
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* Juros pega da empresa do provisionamento.
 
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1.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):
 
  
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Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo): <br>
 
* No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
 
* No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
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* Avulso/Juros pega razão.<br>
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* Avulso/Juros pega razão.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / GERADOR DE DRE
 
  
 
== Ver Também ==
 
== Ver Também ==
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[[Categoria:Changelog 5.06.00]]
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[[Categoria:Changelog 6.01.00]]

Edição atual tal como às 09h22min de 15 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Gerador de DRE



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Gerador de DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00.


Gerador de DRE

Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de Gerador de DRE, por isso solicite a autorização para o administrador.
Geradordre.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / GERADOR DE DRE

Regras para Consulta

Para o Regime de Competência - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do Regime de Competência foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, Configuração do DRE.
Geradordre7.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA


  • Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;

Geradordre6.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA


  • Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).

Geradordre8.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA


Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a Receita Operacional Líquida que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.
Geradordre3.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA


As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do Realizado, do Pendente e o Total.
Geradordre4.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA


Para o Regime de Competência – Empresa:

  • Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das Contas a Receber, mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
  • No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
  • Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
  • Juros: busca da empresa do provisionamento.

Geradordre9.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA


Para o Regime de Competência – Conta de Demonstrativo:

  • Os tipos de desconto precisam ser configurados no Tipo de Desconto e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
  • No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
  • No movimento avulso os juros traz do razão.

Geradordre10.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE DESCONTO


Regime de Caixa - traz a Empresa das Contas a Receber e das Contas a Pagar: só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido.

  • O Regime de Caixa apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
  • O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
  • Para o campo Somente Movimentos Conciliados (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
  • Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
  • Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.

Geradordre11.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE CAIXA


Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):

  • Empresa do CR/CP;
  • Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
  • Juros: traz da empresa do provisionamento.

Geradordre2.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE


Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):

  • No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
  • Avulso/Juros pega razão.

Geradordre12.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE

Ver Também

Configuração do DRE


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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