Modulo Desktop - Historico Rec

Modulo Desktop - Financeiro - Histórico de Recebimentos

Através do módulo "Histórico de Recebimentos", é possível fazer buscar por vários tipos de filtros, trazendo todos os detalhes dos Recebimentos das faturas dos clientes, podendo exportar as informações.

1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".

2) Na "Área de Trabalho" selecione a opção "Financeiro", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Financeiro", nela 
selecione a opção "Histórico de Recebimentos".

Obs1.: No campo "Período de Apuração" é possível escolher a quantidade de meses que serão apresentados os valores dos recebimentos, podendo ser 3,9,12,15,18 ou 24 meses.

Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:

Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma ficará mais facil fazer uma comparação dos meses.

Desvio da Média: A listagem é demonstrada ........................

Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

É disponibilizado também o filtro por Unidade de Negócios, dessa forma é possível escolher a unidade de negócios desejada.

Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, com essas opções ficará masi fácil e pratico o entendimento e a análise do relatório.

Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção ele trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, inclusive o mês que estamos, caso esteja desmarcada essa opção ele trará os 3 meses anteriores ao que estamos.

Colunas com os Valores Mensais, marcando essa opção ele trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção ele ira trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.

Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.

Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.

Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demosntrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.

Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões: Ver Detalhes Ver Gráfico Exportar Relatórios

Botão Ver Detalhe: Após marcar ma coluna e clicar em Ver Detalhe;

Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que esta lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcando conciliados, ele apresentara apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma. Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.

Também poderá ser apresentado diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO esta recebendo 3 valores diferentes cada um de uma unidade de negócios.

Para abrir e verificar a quais unidades de negócios pertence o lançamento basta clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócios.

Nesse Tela temos também o Botão Reclassificar, selecionando uma conta e clicando nesse botão será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas, poderá ser trocada a conta deste lançamento.

Clicando no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.

Nessa tela será apresentada as contas para fazer alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar na tela de busca apenas a contas de Credito marcando a opção Ctas de Crédito, ou as contas de Débito, marcando a opção Ctas de Débito, ou trazer todas marcando a opção Todas

Veja o Exemplo Abaixo de Reclassificação:

Após carregar os dados, Marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolhido a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor saiu da Conta Linha Especial e entrou na conta Cabo.

No botão Ver Grafico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.

Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentadas as informações, basta parametrizar e clicar em gerar.

Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de grafico, clicar em Gerar.

Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como excel, pdf, imprimir em tela, html.