Modulo Desktop - Cheques Carteira

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Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.

Relação de todos os cheques em carteira que foram inseridos no sistema e toda a movimentação feita no movimento financeiro por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar esses cheques no movimento financeiro do provedor.

Temos os filtros a serem utilizados para a pesquisa dos dados:

Poderá nesta tela, alterar algumas informações como, Status: apresentara os status de Em Carteira, Depositado e Devolvido; poderá ser alterado o numero do Cheque, o valor e a data de vencimento.

No filtro Data de Vencimento será feito a pesquisa pelo vencimento do cheque ou cartão, vencimento que é inserido no momento de cadastrar o cheque ou o cartão no sistema em Movimentos Financeiros.

Poderá verificar esse vencimento após a baixa, no cadastro do cliente em recibos.

Para o número do cheque fazer a consulta pelo número colocar no campo indicado.

No filtro Data de Entrada, será feita a pesquisa pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro, a data que foi lançado o cheque ou o cartão.

Poderá ser verificado no movimento Financeiro, na Data de Lançamento / Data de Operação.

Poderá também ser feita a consulta por cliente, ao clicar no botão de pesquisa será aberto a tela de pesquisa de clientes

Poderá ser marcado também o filtro de consulta de Tipo Recebimento por:

Cheque: somente trará os recebimentos feitos em cheques no movimento financeiro.

Cartão de Débito: somente trará os recebimentos feitos em Cartão de Débito no movimento financeiro.

Cartão de Crédito: somente trará os recebimentos feitos em cartão de crédito no movimento financeiro.

Poderá ser usado o Filtro de Banco do Cheque, caso já tenha qual o banco pertença o cheque.

Sabendo em qual conta financeira foi lançado o cheque ou o cartão, poderá ser escolhida a conta para facilitar a busca.

No campo Status do Valor, a consulta irá buscar o Status que se encontra o lançamento do cheque ou cartão.

Marcando Cta.Origem: Cta Origem ou em Carteira, são os cheques que estão aguardando serem depositados.

Marcando Depositados: São os cheque já depositados no movimento financeiro.

Marcando Devolvidos: São os cheques que já foram depositados e depois alterados os para devolvidos no movimento financeiro

Marcando Transferidos:São os cheques que foram depositados em uma conta e depois feito transferência para outra conta.

Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.

*REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:

No Campo Status do Valor deve seguir a seguinte regra: O botão Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

• Cta.Origem
• Devolvidos
• Transferidos

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

Será habilitado ao carregar os dados:

O botão \"Devolvidos\" só deve habilitar quanto o Status do Valor for \"Depositados\".

O Status do Valor for igual a \"Todos\", os botões Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

Quando Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".

O botão ficara ativo como Transferir.

Após Carregar os Dados de acordo com os Filtros selecionados, será apresentada uma listagem no grid constando o Nome do Cliente, o Banco o Numero do cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, lembrando que essa tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas com as opções de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Marcando no grid um cliente e clicando no Botão Abrir, será apresentada a tela de movimentação financeira desse lançamento de cheque.

Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, faremos o Depósito do cheque no nosso Movimento Financeiro: Abrirá a tela de Deposito, onde será selecionado o Tipo de Movimento se é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito que irá entrar o dinheiro no movimento financeiro. Apó isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no botão Depósito, o Botão Depósito, esse botão somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, Também permitirá fazer a Transferência do valor para outra conta financeira, basta marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, após isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no Botão Transferir, o Botão Transferir somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Marcando no Grid um cliente e clicando em Devolvidos, Também permitirá fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou também que foi transferido.

No Botão Imprimir poderá ser gerado um relatório dos cheques ordenando - os por dia, ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.