Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"

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Relação de todos os cheques em carteira que foram inseridos no sistema e toda a movimentação feita no movimento financeiro por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar esses cheques no movimento financeiro do provedor.
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== Cheques em Carteira ==
  
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Temos os filtros a serem utilizados para a pesquisa dos dados:
 
  
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1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
  
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Poderá nesta tela, alterar algumas informações como, Status: apresentara os status de Em Carteira,  Depositado e Devolvido; poderá ser alterado o numero do Cheque, o valor e a data de vencimento.
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Poderá alterar informações como Status: Em Carteira,  Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.
  
  
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No filtro '''Data de Vencimento''' será feito a pesquisa pelo vencimento do cheque ou cartão, vencimento que é inserido no momento de cadastrar o cheque ou o cartão no sistema em '''Movimentos Financeiros'''.
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2) Em '''Data de Vencimento''' pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em '''Movimentos Financeiros'''.
  
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Poderá verificar esse vencimento após a baixa, no cadastro do cliente em recibos.
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3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
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Para o número do cheque fazer a consulta pelo número colocar no campo indicado.
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4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
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No filtro '''Data de Entrada''', será feita a pesquisa pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro, a data que foi lançado o cheque ou o cartão.
 
  
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5) Em '''Data de Entrada''' a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
  
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Poderá ser verificado no movimento Financeiro, na Data de Lançamento / Data de Operação.
 
  
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6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
  
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Poderá também ser feita a consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]]de pesquisa será aberto a tela de pesquisa de clientes
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7) Consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]] de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
  
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8) Marcar o filtro de consulta '''Tipo Recebimento''' por:
  
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'''Cheque''': Recebimentos em cheques no movimento financeiro.
  
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Poderá ser marcado também o filtro de consulta de '''Tipo Recebimento''' por:
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'''Cartão de Débito''': Recebimentos em Cartão de Débito no movimento financeiro.
  
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'''Cheque''': somente trará os recebimentos feitos em cheques no movimento financeiro.
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'''Cartão de Crédito''': Recebimentos em Cartão de Crédito no movimento financeiro.
  
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'''Cartão de Débito''': somente trará os recebimentos feitos em Cartão de Débito no movimento financeiro.
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'''Cartão de Crédito''': somente trará os recebimentos feitos em cartão de crédito no movimento financeiro.
 
  
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9) Filtro de '''Banco do Cheque''' ao qual o banco pertencer.
  
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Poderá ser usado o Filtro de '''Banco do Cheque''', caso já tenha qual o banco pertença o cheque.
 
  
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10) A conta financeira do cheque ou o cartão escolher a conta para facilitar a busca.
  
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Sabendo em qual conta financeira foi lançado o cheque ou o cartão, poderá ser escolhida a conta para facilitar a busca.
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11) Em '''Status do Valor''', a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
  
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* Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  
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* Depositados: Cheque já depositados no movimento financeiro.
  
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No campo '''Status do Valor''', a consulta irá buscar o Status que se encontra o lançamento do cheque ou cartão.
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* Devolvidos: Cheques depositados e alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  
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* Transferidos: Cheques depositados e transferidos para outra conta.
  
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Marcando Cta.Origem: Cta Origem ou em Carteira, são os cheques que estão aguardando serem depositados.
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* Todos: Relação de todos os cheques e cartões.
  
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Marcando Depositados: São os cheque já depositados no movimento financeiro.
 
  
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Marcando Devolvidos: São os cheques que já foram depositados e depois alterados os para devolvidos no movimento financeiro
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REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:
  
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Marcando Transferidos:São os cheques que foram depositados em uma conta e depois feito transferência para outra conta.
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'''Status do Valor''':
  
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Marcando Todos: Irá trazer a relação com todos os cheques e cartões.
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12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
  
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*REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:
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* Cta. Origem
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No Campo '''Status do Valor''' deve seguir a seguinte regra:
 
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O botão Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
 
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* Cta.Origem
 
 
* Devolvidos
 
* Devolvidos
 
* Transferidos
 
* Transferidos
 
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
 
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
  
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Será habilitado ao carregar os dados:
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12.1) Será habilitado ao carregar os dados:
  
 
[[Arquivo:DEPOSITAR2.PNG]]
 
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O botão \"Devolvidos\" só deve habilitar quanto o Status do Valor for \"Depositados\".
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12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".
  
 
[[Arquivo:DEVOLVIDOS1.PNG]]
 
[[Arquivo:DEVOLVIDOS1.PNG]]
  
  
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O Status do Valor for igual a \"Todos\", os botões Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
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12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
  
 
[[Arquivo:ADESABILITADOS1.PNG]]
 
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12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".
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Quando Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".
 
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O botão ficara ativo como Transferir.
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12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.
  
 
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12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''.
  
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Após Carregar os Dados de acordo com os Filtros selecionados, será apresentada uma listagem no grid constando o Nome do Cliente, o Banco o Numero do cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, lembrando que essa tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas com as opções de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''.
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Marcando no grid um cliente e clicando no '''Botão Abrir''', será apresentada a tela de movimentação financeira desse lançamento de cheque.
 
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12.7) Marcar um cliente e clicar em '''Abrir''', apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
  
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Marcando do Grid um cliente e clicando em Depositar, faremos o Depósito do cheque no nosso Movimento Financeiro:
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Abrirá a tela de Deposito, onde será selecionado o Tipo de Movimento se é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito que irá entrar o dinheiro no movimento financeiro.
 
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Apó isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no botão Depósito, o '''Botão Depósito''', esse botão somente será habilitado após ter escolhido a '''Conta de Destino'''.
 
  
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[[Arquivo:cheques12.png]]
 
  
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12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, fará o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
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Abrir Depósito onde o Tipo de Movimento é Depósito ou feito Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro.
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Qual conta financeira será creditada e clicar em Depósito, esse botão será habilitado após ter escolhido a '''Conta de Destino'''.
  
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[[Arquivo:cheques12.png|500px]]
  
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Marcando do Grid um cliente e clicando em '''Depositar''', Também permitirá fazer a Transferência do valor para outra conta financeira, basta marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, após isso escolher em qual conta financeira irá entrar o dinheiro e clicar no '''Botão Transferir''', o Botão Transferir somente será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
 
  
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12.9) Marcar um cliente e clicar em '''Depositar''', permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e '''Botão Transferir''', será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
  
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Marcando no Grid um cliente e clicando em Devolvidos, Também permitirá fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou também que foi transferido.
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12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou que foi transferido.
  
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12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados por dia ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.
  
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No Botão Imprimir poderá ser gerado um relatório dos cheques ordenando - os por dia, ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.
 
  
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Edição das 11h14min de 23 de maio de 2016


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BarraAzul.png Informacoes.jpg Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.


Cheques em Carteira

1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Chques1.png

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.


2) Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

Chequecarteira1.png


4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

Cheques3.png


5) Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

Cheque4.png


6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

Chequecarteira2.png


7) Consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.png de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

Exemplo.png


8) Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Cheque: Recebimentos em cheques no movimento financeiro.

Cartão de Débito: Recebimentos em Cartão de Débito no movimento financeiro.

Cartão de Crédito: Recebimentos em Cartão de Crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


9) Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

Cheques7.png


10) A conta financeira do cheque ou o cartão escolher a conta para facilitar a busca.

Cheques8.png


11) Em Status do Valor, a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

Cheques9.png

  • Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  • Depositados: Cheque já depositados no movimento financeiro.
  • Devolvidos: Cheques depositados e alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  • Transferidos: Cheques depositados e transferidos para outra conta.
  • Todos: Relação de todos os cheques e cartões.


REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:

Status do Valor:

12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

  • Cta. Origem
  • Devolvidos
  • Transferidos

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

DEPOSITAR1.PNG


12.1) Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".

DEVOLVIDOS1.PNG


12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".

Tipocartao1.PNG


12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.

DebitoTRANSFIRIR1.PNG


12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Cheques10.png


12.7) Marcar um cliente e clicar em Abrir, apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

Cheques11.png


12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, fará o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir Depósito onde o Tipo de Movimento é Depósito ou feito Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta financeira será creditada e clicar em Depósito, esse botão será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Cheques12.png


12.9) Marcar um cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e Botão Transferir, será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.

Transfer.png


12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou que foi transferido.

Devolvidos.png


12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados por dia ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png


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