Modulo Desk - DRE

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DRE

Para a configuração da variável DRE no sistema, será necessário entrar em contato com o suporte técnico da EliteSoft.

O DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) é uma demonstração contabilística dinâmica que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em um exercício, através do confronto das receitas, custos e resultados, apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.DRE

Permissão

Permissão
Configuração DRE
D.R.E
Editar Competência
Movimento Financeiro (DRE)

Variável

Variável	Aplica-se em:
Habilita o filtro Pendente/Realizado DRE	--

Vídeo

1) Com a autorização de alterar a DRE (Demonstrativo do Resultado do Exercício) poderá configurar as informações.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO

1.1) O objetivo desta funcionalidade é permitir ao provedor configurar as informações que serão apresentadas no DRE.

• 1 - Botão Novo Grupo: Ao clicar no botão, é possível criar um Novo Grupo;
• 2 - Editar Grupo: Editar um novo grupo;
• 3 - Salvar: Salvar alterações feitas nas configurações do DRE;
• 4 - Seta para Esquerda:adicionar o plano de contas;
• 5 - Seta para Direita:remover o plano de contas;
• 6 - Seta pra Cima:subir o plano de contas;
• 7 - Seta para Baixo: abaixar o plano de contas;
• 8 - Sair: sair da tela de configuração.

1.2) Adicionando um Novo Grupo.

Para adicionar, clicar no botão "Novo Grupo".

• 1 - Descrição: Informe a descrição do grupo
• 2 - Tipo de Grupo:

• Aglutinador: neste tipo é possível adicionar as contas para o grupo, onde serão somados este grupo no Dre;
• Resultado: demonstra o resultado após um grupo aglutinador.

• 3 - Natureza: Selecione se será um grupo que irá agrupar contas de débito ou crédito;
• 4 - Alterar cor de fundo: nesta opção é possível mudar a cor de fundo do grupo, a cor de fundo irá funcionar somente para o Grupo do tipo Resultado;
• 5 - Mostrar Expandido: Caso queira deixar como padrão, marcando a opção como "Sim" o sistema carrega o grupo e suas contas de modo aberto, já disponível para visualizar as contas que estão dentro do grupo. Caso deixar como "Não", será apresentados os grupos de forma fechada,compacta, não demonstrando as contas.
• 6 - Observações: informe a observação para o Grupo.

1.3) Com a autorização de alterar os campos Competência poderá editar/trocar os dados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO

• Para este procedimento, permissão: Competência.

1.3.1) Com a autorização de acesso ao DRE poderá editar/trocar os dados.

Caminho a Seguir: ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / FINANCEIRO

1.3.2) Tela do DRE possui filtros:

• 1 - Período de Apuração: Permitir o provedor selecionar o período de apuração;

• 2 - Configurações Gerais:

• 2.1 - Finaliza Inclusive com o Mês Atual: Com esta opção estiver marcada, o sistema traz as informações inclusive a do mês atual. Caso ela estiver desmarcada, trará as informações conforme período de apuração sem o mês o atual.

Ex.: Se estiver marcada no período igual a 3 meses e mais a opção Finaliza Inclusive com o Mês Atual, o sistema trará o mês atual mais 2 meses anteriores. Caso contrário, o sistema trará os 3 últimos meses menos o atual.

• 2.2 - Movimentos Avulsos: Se esta opção estiver marcada, irá exibir os movimentos avulsos lançados no movimento financeiro (Exemplos: Juros Bancários; Tarifas; Despesas por caixa; etc).

• 3 - Regimes

• Regime Caixa: No regime de caixa o sistema irá carregar:

• Contas a Receber com saldo pendente que vencem no mês selecionado;

• Contas a Pagar com saldo pendente que vencem no mês selecionado;

• Movimentos do Razão com data da operação no mês selecionado.

• Regime Competência: No regime de caixa o sistema irá carregar:

• Contas a Receber com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;

• Contas a Pagar com saldo pendente que o campo competência é igual ao mês selecionado;

• Movimentos do Razão com o campo competência igual ao mês selecionado.

• 4 - Empresa: Selecione a empresa.

• 5 - Conta Financeira: Selecione a conta financeira.

• 6 - Unidade de Negócio: Selecione a Unidade de Negócio.

Após selecionados os filtros, clique em "Carregar Dados".

1.4) O sistema recupera os dados com base nos filtros e Configuração do DRE.

Os dados podem ser exportados como:

• Sintético: onde é exportado os dados Gerais, por grupo de Contas como demonstrado:

• Analítico: onde é exportado os dados mais detalhados, neste caso expandido as contas:

1.4.1) Ao clicar em uma conta é possível ver detalhes e realizar procedimentos.

Com os botões Reclassificar por Conta e Trocar Competência ao usá-los é necessário Carregar os Dados novamente, Trocar uma competência ou reclassificar uma conta, clicar em "Carregar Dados".

• 1 - Ver Detalhes da conta;

• 2 - Ver Conta(R/P): a receber ou a Pagar, traz o lançamento específico das Contas a Pagar ou a Receber;

• 3 - Reclassificar por Conta: alterar um ou mais Código de Conta. Para selecionar mais de uma conta, usar a tecla Ctrl do teclado.

Escolha a nova conta e Salvar.

• 4 - Trocar Competência: Com teste botão é possível troca a competência. Trabalha da mesma forma que o botão Reclassificar, podendo selecionar mais contas e reclassificá-las. Basta clicar no botão, escolher a competência e Salvar.

• 5 - Agrupado: Ordenar as contas por contas ou competência;

• 6 - Filtrar: filtrar os registros pela sua conta, basta escolher a conta dentro da combo;

• 7 - Realizado: São os registros quitados, contas a receber ou contas a pagar já quitados;

• 8 - Pendente: São os registros pendentes, contas a receber ou contas a pagar ainda pendentes;

1.4.1.1) Botão Analítico: O sistema irá trazer todos os lançamentos individualmente e que fazem composição dos grupos. Ou seja todos lançamentos que compõe os grupos do DRE.

• Lançamentos Conciliados: Lançamentos que os clientes já pagaram.

• Na primeira coluna temos os tipos de lançamentos que podem ser:

• AV: Lançamentos Avulsos;

• CR: Contas a Receber;

• CP: Contas a Pagar.

1.4.1.1.1) Também podemos fazer agrupamento pelas colunas como algumas telas do Integrator, basta arrastar a coluna para cima como imagem abaixo:

Este agrupamento vale para todas as abas: Lançamentos Conciliados, Bloqueados, Contas a Receber em Aberto e Contas a pagar em Aberto. Importante também ressaltar é que cada vez que é clicado de uma aba para outra, o sistema refaz a configuração original.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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