Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo"
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Edição das 14h29min de 16 de fevereiro de 2018
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Conciliação Bancária Eletrônica
A conciliação bancária corresponde aos lançamentos do banco com a conta de movimentação do sistema. Esta conciliação foi implementada pois as datas de compensação e datas lançadas no sistema são diferentes das datas compensadas, por isso é feita a validação destas informações e o cruzamento das conciliações financeiras.
1) Ao carregar os dados para apresentar na planilha financeira, onde mostra os dados com o tipo (com cadeado) exibem os lançamentos não conciliados.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS
1.1) Clicar no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura dos lançamentos.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO
1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC
1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO
, banco trabalham implementamos no sistema ofc e ofx procedimento adotado período salvar o arquivo neste formato transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado
