Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo"
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, banco trabalham implementamos no sistema ofc e ofx procedimento adotado período salvar o arquivo neste formato transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O ''Lançamento Não Identificado'' | , banco trabalham implementamos no sistema ofc e ofx procedimento adotado período salvar o arquivo neste formato transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O ''Lançamento Não Identificado'' | ||
Edição das 10h59min de 19 de fevereiro de 2018
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Conciliação Bancária Eletrônica
A conciliação bancária corresponde aos lançamentos do banco com a conta de movimentação do sistema. Esta conciliação foi implementada pois as datas de compensação e datas lançadas no sistema são diferentes das datas compensadas, por isso é feita a validação destas informações e o cruzamento das conciliações financeiras.
1) Ao carregar os dados para apresentar na planilha financeira, onde mostra os dados com o tipo (com cadeado) exibem os lançamentos não conciliados.
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1.1) Clicar no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura dos lançamentos.
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1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC
1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar. Devolvendo o vínculo
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1.2) resumo e extrato do BB no momento que fica parado sobe o arquivo para o servidor o servidor faz a tratativa dos vinculos e devolve o resultado em tela o histórico e os valores do banco e devolve o, se precisar fazer a impressão da tela clique com o botão direito para imprimir. Informações do banco
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recibos não são feitas a conciliação pois não estão no extrato vincu,o que osistema vez com o vinculo que o sistema fez com o número do documento e o número do lançamento
e
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conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
, banco trabalham implementamos no sistema ofc e ofx procedimento adotado período salvar o arquivo neste formato transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado
