Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Movimentos Financeiros - Adicionar Arquivo"

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A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema. O banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o extrato bancário são os arquivos OFX e OFC  
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A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema. O banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o extrato bancário são os arquivos OFX e OFC.
  
  
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1.1) Clique no botão ''Adicionar Arquivo'' para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento destes arquivos, o procedimento a ser adotado deve acessar a conta corrente e o período e salvar o arquivo neste formato.
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1.1) Clique no botão ''Adicionar Arquivo'' para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento destes arquivos, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação do Integrator.
  
 
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1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar, devolvendo o vínculo dos arquivos banco/sistema.
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1.2) resumo e extrato do BB no momento que fica parado sobe o arquivo para o servidor o servidor faz a tratativa dos vinculos e devolve o resultado em tela o histórico e os valores do banco e devolve o, se precisar fazer a impressão da tela clique com o botão direito para imprimir. Informações do banco
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1.2) A lista que exibe é o resultado em tela do ''Arquivo de Conciliação'' que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito e selecione para imprimir.
  
 
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1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o ''Arquivo de Conciliação'' com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.
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recibos não são feitas a conciliação pois não estão no extrato vincu,o que osistema vez com o vinculo que o sistema fez com o número do documento e o número do lançamento
 
  
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1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a ''Conciliação Bancária Eletrônica'' ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, vai verificar que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).
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1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão ''Lançamento Não Identificado'' que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados, sem identificação são vários registros para a somatória deste registro. Gerar pagamento ou vincular os lançamentos pré-existentes,  conciliar por
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conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
 
conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Financeiro_-_Movimentos_Financeiro_-_Adicionar_Transferencia|Adicionar Transferência]].
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* Para este procedimento: [[Modulo_Mov.Financeiros_-_Adicionar_Deposito|Adicionar Depósito Avulso]].
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Edição das 17h45min de 19 de fevereiro de 2018



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Conciliação Bancária Eletrônica foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Conciliação Bancária Eletrônica

Objetivo.jpg A conciliação bancária corresponde aos saldos das contas bancárias com as contas de movimento do sistema. O banco aplica os formatos CNAB 400 e 240 (que são os arquivos de Remessa e Retorno) e para o extrato bancário são os arquivos OFX e OFC.


1) Deve acessar o período que pretende conciliar, a conta corrente e os lançamentos do banco com a conta de movimentação do sistema. Ao carregar os dados para apresentar na planilha financeira, onde mostra os dados com o tipo (com cadeado) exibem os lançamentos não conciliados.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


1.1) Clique no botão Adicionar Arquivo para procurar o arquivo OFX ou OFC, estes arquivos são os tipos de arquivos que os bancos atuam e foi implementado no sistema para a leitura e processamento destes arquivos, por isso deve salvar o arquivo neste formato para a interpretação do Integrator.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ADICIONAR ARQUIVO


1.1.1) Deve escolher o arquivo do banco para a leitura no sistema.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO OFX/OFC


1.1.1.1) Quando copiar o arquivo para o sistema vai exibir uma confirmação para gravar e reenviar o vínculo dos arquivos banco/sistema.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2) A lista que exibe é o resultado em tela do Arquivo de Conciliação que é o extrato do Banco do Brasil (por ex.) que informa qual a Data, o Documento, o Histórico e o Valor que foram capturados. Se pretender fazer a impressão da tela, clique com o botão direito e selecione para imprimir.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2.1) E descendo com a barra de rolagem vai exibir o Arquivo de Conciliação com o Número do Documento, a Data, o Histórico, o Valor, o Número de Lançamento, a Data de Vencimento, o Histórico do Movimento e o Valor que são de leitura do Integrator para compor o ajuste com o banco.

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2.1.1) Quando concluir, vai exibir a Conciliação Bancária Eletrônica ajustada, com o tipo (assinalado) informando que o cruzamento dos dados foi executado. Quando verificar os registros que foram conciliados e houver a falta de leitura de alguns registros, vai verificar que são registros que não tem vínculo com o banco (Recebimentos em Caixa ou Pagamentos efetuados na Empresa, por ex.).

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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / ARQUIVO DE CONCILIAÇÃO


1.2.2) Para verificar se há outros registros sem vínculo, clique no botão Lançamento Não Identificado que vai exibir os lançamentos com o tipo (lupa), informando os lançamentos que não foram processados, sem identificação são vários registros para a somatória deste registro. Gerar pagamento ou vincular os lançamentos pré-existentes, conciliar por

Conciliaçãobancária11.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS


Confirma Vincular as Contas Selecionadas? Valores Vinculados com Sucesso

Conciliaçãobancária16.png

conciliado para todas as movimentações do banco e o que for do provedor são só alguns registros que precisam ser verificados.


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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / MOVIMENTOS FINANCEIROS / LANÇAMENTO NÃO IDENTIFICADO


datas de compensação da data de lançamento que o cheque é efetivamente compensado no sistema, auditoria,análise e tratativa e investigação formatos d Esta conciliação foi implementada para que as datas de compensação e as datas lançadas no sistema que são diferentes das datas compensadas, valide estas informações e estabeleça o cruzamento das conciliações financeiras. distinguir transação de dados lançamentos padões conferir a data e o número lançamentos em datas diferentes e lançamentos padrões tarifa bancária, configurar no sistema, conciliação e não identificar o lançamento


, transação destes dados gerar negócios no sistema, distinguir lançamento em datas diferentes, padrão tarifa bancária, configurar no sistema conciliação faz o lançamento pré-definido. lançamento não identificado movimentação não conciliada, O Lançamento Não Identificado

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