Modulo Desktop - Cheques Carteira

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Financeiro
Cheques em Carteira

Cheques em Carteira

Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.

1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.

1.1) Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

1.1.1) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

1.2) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

1.2.1) Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

1.2.1.1) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

1.3) Consulta por cliente, ao clicar no botão de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

1.3.1) Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.

1.3.1.1) Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

1.3.2) A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.

1.3.2.1) Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

• Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.

• Cheque depositado no movimento financeiro.

• Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.

• Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.

• Todos: Relação de todos os cheques e cartões.

Regra de Habilitação do Botão Depositar

1.4) Status do Valor

• Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

• Cta. Origem;
• Devolvidos;
• Transferidos;

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

1.4.1) Será habilitado ao carregar os dados:

1.4.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".

1.4.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

1.4.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" altera para \"Transferir\".

1.4.5) O botão ficará ativo quando Transferir.

1.4.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

1.4.7) Marcar um cliente e clicar em Abrir apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

1.4.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.

1.4.8.1) Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.

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1.4.8.1.1) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.

1.4.9) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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