Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"

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| ''Através do Ícone '''Cheques em Carteira''',  serão apresentados todas as movimentações feitas em Cheques e em Cartões do provedor.''
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== Cheques em Carteira ==
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Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.
  
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Através desse Ícone será apresentado a relação de todos os cheques que foram inseridos no sistema e também toda a movimentação feita no movimento financeiro através de cartões de débito ou crédito.
 
  
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Temos os filtros a serem utilizados para a pesquisa dos dados:
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Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
  
 
[[Arquivo:chques1.png]]
 
[[Arquivo:chques1.png]]
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Poderá alterar informações como Status: '''Em Carteira,  Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor''' e a '''Data de Vencimento'''.
  
  
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No filtro data de Vencimento será feito a pesquisa pelo vencimento do cheque ou cartão, vencimento que inserimos no momento de cadastrar o cheque ou o cartão no sistema em Movimentos Financeiros.
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Em '''Data de Vencimento''' pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em '''Movimentos Financeiros'''.
  
 
[[Arquivo:cheques2.png]]
 
[[Arquivo:cheques2.png]]
  
  
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Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
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[[Arquivo:chequecarteira1.png]]
  
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Caso tenho o numero do Cheque, é possível também fazer a consulta pelo número, basta coloca - lo  no campo indicado.
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Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
  
 
[[Arquivo:cheques3.png]]
 
[[Arquivo:cheques3.png]]
  
  
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Em '''Data de Entrada''' a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
  
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No filtro Data de Entrada, será feita a pesquisa pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro, a data que foi lançado o cheque ou o cartão.
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[[Arquivo:cheque4.png]]
  
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[[Arquivo:cheque4.png]]
 
  
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Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
  
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[[Arquivo:chequecarteira2.png]]
  
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Poderá também ser feita a consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]]de pesquisa será aberto a tela de pesquisa de clientes
 
  
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Consulta por cliente, ao clicar no botão [[Arquivo:botao.png]] de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
  
 
[[Arquivo:Exemplo.png]]
 
[[Arquivo:Exemplo.png]]
  
  
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Marcar o filtro de consulta '''Tipo Recebimento''' por:
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Recebimentos de '''Cheque''' no movimento financeiro.
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Recebimentos '''Cartão de Débito''' no movimento financeiro.
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Recebimentos '''Cartão de Crédito''' no movimento financeiro.
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Filtro de '''Banco do Cheque''' ao qual o banco pertencer.
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A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.
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Em '''Status do Valor''' a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
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* Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
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* Cheque depositado no movimento financeiro.
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* Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
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* Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
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* Todos: Relação de todos os cheques e cartões. <br>
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== Regra de Habilitação do Botão Depositar ==
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'''Status do Valor'''
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* Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
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:* Cta. Origem;
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:* Devolvidos;
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:* Transferidos;
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O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
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Será habilitado ao carregar os dados:
  
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Poderá ser marcado também o filtro de consulta de Tipo Recebimentos por:
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Cheque: somente trará os recebimentos feitos em cheques no movimento financeiro.
 
  
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Cartão de Débito: somente trará os recebimentos feitos em Cartão de Débito no movimento financeiro.
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'''Devolvidos''' deve habilitar quando o Status do Valor for '''Depositados'''.
  
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Cartão de Crédito: somente trará os recebimentos feitos em cartão de crédito no movimento financeiro.
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[[Arquivo:DEVOLVIDOS1.PNG]]
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O Status do Valor for igual a '''Todos''', Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
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Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão '''Depositar''' altera para '''Transferir'''.
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O botão ficará ativo quando Transferir.
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Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o '''Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor''' e a '''Conta Financeira''', a tela não gerencia o '''Movimento Financeiro''', mas as operações realizadas de '''Cheques, Cartão de Débito e Crédito'''.
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Marcar um cliente e clicar em '''Abrir''' apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
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Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
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Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a '''Data do Depósito''' no movimento financeiro.
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Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a '''Conta de Destino'''.
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Marcar o cliente e clicar em '''Depositar''', permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o '''Tipo de Movimento''' ''Transferência'', escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o '''Botão Transferir''' será habilitado para a Conta de Destino.
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Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.
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Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[Arquivo:cheques6.png]]
 
  
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[[#content|Topo]]
  
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Poderá ser usado o Filtro de Banco do Cheque, caso já tenha qual o banco pertença o cheque.
 
  
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[[Arquivo:[[Arquivo:cheques7.png]]
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[[Categoria:Permissões]]

Edição atual tal como às 16h01min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Financeiro
Cheques em Carteira

Cheques em Carteira

Objetivo.jpg Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.


Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Chques1.png

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.


Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

Cheques2.png


Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

Chequecarteira1.png


Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

Cheques3.png


Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

Cheque4.png


Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

Chequecarteira2.png


Consulta por cliente, ao clicar no botão Botao.png de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

Exemplo.png


Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.

Cheques6.png


Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

Cheques7.png


A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.

Cheques8.png


Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

  • Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
  • Cheque depositado no movimento financeiro.
  • Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.
  • Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.
  • Todos: Relação de todos os cheques e cartões.

Cheques9.png


Regra de Habilitação do Botão Depositar

Status do Valor

  • Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
  • Cta. Origem;
  • Devolvidos;
  • Transferidos;

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

DEPOSITAR1.PNG


Será habilitado ao carregar os dados:

DEPOSITAR2.PNG


Devolvidos deve habilitar quando o Status do Valor for Depositados.

DEVOLVIDOS1.PNG


O Status do Valor for igual a Todos, Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

ADESABILITADOS1.PNG


Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão Depositar altera para Transferir.

Tipocartao1.PNG


O botão ficará ativo quando Transferir.

DebitoTRANSFIRIR1.PNG


Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro, mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

Cheques10.png


Marcar um cliente e clicar em Abrir apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

Cheques11.png


Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.

Cheques12.png


Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.

[[Arquivo:transfer.png]


Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.

Devolvidos.png


Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia, ou Agrupados por Clientes.

Imprimicheques.png


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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