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Controle de Compras com Aprovação

1) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / RELAÇÃO DE CONTAS A PAGAR

• Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;

• Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas;

• Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou;

• Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou;

• Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.

1.1) Para adicionar a Conta a Pagar:

• Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento de conta a pagar.

• Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

• Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

Editar Parcela

1.1.1) Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

• Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não é obrigatório;

• Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório;

• Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório;

• Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não é obrigatório.

Nova Forma de Pagamento

1.1.1.1) Permitir ao usuário configurar os dados das diversas formas de cobrança.

Depósito / Trans./TED/DOC

• Depósito para o fornecedor;

• Transf./TED/DOC – transferência de contas para o Fornecedor;

• Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;

• Agência: Usuário deve digitar a agência do fornecedor para o depósito e o dígito;

• Conta Corrente: Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito;

• CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;

• Titular: Informar o nome do titular da conta;

• Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

1.2) Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

• Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.

• Observações é o campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.

Boleto

• Linha Digitável: pode informar a linha digitável do boleto para efetuar o pagamento;

• Data de Vencimento: Para alterar o vencimento calculado pelo Sistema;

• Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;

• Código de Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.

A alteração de Em Mãos no Tipo de Pagamento foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.04.00.

Em Mãos no Tipo de Pagamento

1.2.1) Esta forma é para o pagamento na empresa, entrega em mãos para o fornecedor.

• Conta Financeira: Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;

• Agência: Usuário deve digitar a agência do fornecedor e o dígito;

• Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;

• Conta Corrente: Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito.

• CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;

• Titular: Informar o nome do titular da conta;

• Observações: adicionar uma observação da forma de pagamento.

Contas a Pagar

1.2.2) Na aba "Composição" continua como é hoje.

Autorização

1.2.3) O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

• Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

• Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

• Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
• Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
• Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
• Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.

Contas a Pagar Autorizado

Forma de Pagamento

• Adicionar Forma Pgto: Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;

• Editar Forma Pgto - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.

Anexar Arquivos

• Adicionar Arquivo: Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.

• Editar Arquivo: Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.

Obs

• Nesta aba deverá permitir ao usuário informar detalhes como observação do contas a pagar.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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