Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Demonstrativo F.V5"

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(→‎Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro: .)
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[[Arquivo:splash5.jpg|center]]
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== Histórico de Demonstrativo Financeiro ==
 
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Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido.
 
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* Observação:  As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
 
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Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
 
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== Permissão ==
 
  
 
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| Histórico de Demonstrativo Financeiro
 
| Histórico de Demonstrativo Financeiro
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Financeiro_-_Histórico_de_Demonstrativo_F.|Visualizar]]
 
  
 
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| Financeiro
 
| Financeiro
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| [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Tela_Principal_-_Financeiro|Visualizar]]
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__TOC__
  
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1) Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas.
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== Histórico de Demonstrativo Financeiro ==
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[[arquivo:objetivo.jpg|40px]]
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Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido.
  
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[[Arquivo:historicodemonstrativofinanceiro.png|800px]]
 
  
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As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|Contas Financeiras]].
  
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1.1) Na opção de filtros de '''Período de Apuração''' é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses.
 
  
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[[Arquivo:historico2.png|700px]]
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Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas.
  
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[[Arquivo:historicodemonstrativofinanceiro.png]]
  
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1.2) Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos:
 
  
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Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma fará uma comparação dos meses.
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Na opção de filtros de '''Período de Apuração''' é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses.
  
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[[Arquivo:historico3.png|700px]]
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[[Arquivo:historico2.png]]
  
  
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1.3) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
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Na opção de filtros de '''Relação de Código de Cores''' temos o:
  
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[[Arquivo:historico5.png|700px]]
+
* Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresentada de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma faz uma comparação dos meses.
  
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[[Arquivo:historico3.png]]
  
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1.3.1) É disponibilizado também o filtro por '''Unidades de Negócio''', dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada.
 
  
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* '''"Obs"'''.: O filtro "Unidades de Negócio" apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui "Permissão".
+
Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
  
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[[Arquivo:historico6.png]]
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[[Arquivo:historico5.png]]
  
  
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1.3.2) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório.
+
É disponibilizado também o filtro por '''Unidades de Negócio''', dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada.
  
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[[Arquivo:historico7.png]]
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* O filtro das '''Unidades de Negócio''' apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui '''Permissão'''.
  
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[[Arquivo:historico6.png]]
  
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1.3.3) Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores.
 
  
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[[Arquivo:historico8.png|700px]]
+
Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório.
  
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[[Arquivo:historico7.png]]
  
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1.3.4) '''Colunas com os Valores Mensais''', marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.
 
  
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[[Arquivo:historico9.png|700px]]
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Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores.
  
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[[Arquivo:historico8.png]]
  
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1.4) '''Valores de Receitas e Valores de Despesas''', para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.
 
  
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[[Arquivo:historico13.png|700px]]
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'''Colunas com os Valores Mensais''', marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.
  
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[[Arquivo:historico9.png]]
  
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1.5) '''Coluna com Total Geral''', ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.
 
  
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[[Arquivo:historico11.png|700px]]
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'''Valores de Receitas e Valores de Despesas''', para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções devem estar marcadas.
  
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[[Arquivo:historico13.png]]
  
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1.6) '''Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total''', será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.
 
  
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'''Coluna com Total Geral''', ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.
  
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[[Arquivo:historico11.png]]
  
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1.7) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
 
  
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[[Arquivo:media.png|700px]]
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'''Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total''', será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.
  
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[[Arquivo:historco14.png]]
  
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1.8) Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:
 
  
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* Ver Detalhes;
+
'''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
  
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* Ver Gráfico;
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[[Arquivo:media.png]]
  
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* Exportar;
 
  
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Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:
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* Ver Detalhes.
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* Ver Gráfico.
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* Exportar.
 
* Relatórios.
 
* Relatórios.
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* Botão '''Ver Detalhe:''' e marcar na coluna.
  
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1.8.1) Botão '''Ver Detalhe:'''
 
  
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Após marcar na coluna, clicar em Ver Detalhe;
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Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também  a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados no movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
  
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[[Arquivo:verdethistorico.png|700px]]
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Em '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.
  
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Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também  a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
 
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Em '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML.
 
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| A alteração de '''Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.
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| A alteração de '''Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 
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== Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro ==
 
== Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro ==
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1.8.1.1) Ao ''Ver Detalhes'' em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês.
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Ao '''Ver Detalhes''' em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal.
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[[Arquivo:totalhistórico1.png]]
 
[[Arquivo:totalhistórico1.png]]
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1.8.1.1.1) Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais.
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Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais.
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1.8.2) Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta '''1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO''' recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio.
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Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta '''1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO''' recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio.
  
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1.8.3) Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio.
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Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio.
  
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1.8.4) Nessa tela mostra que o botão '''Reclassificar''', ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento.
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Nessa tela mostra que o botão '''Reclassificar''', ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento.
  
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1.8.5) Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
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Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
  
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1.8.6) As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção '''Contas de Crédito''', ou as contas de Débito, marcar a opção '''Contas de Débito''' ou trazer todas marcando a opção '''Todas'''
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As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção '''Contas de Crédito''', ou as contas de Débito, marcar a opção '''Contas de Débito''' ou trazer todas marcando a opção '''Todas'''
  
  
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1.8.7) Após carregar os dados, marcar a opção '''Linha Especial''', clicar e botão '''Ver Detalhe''' , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão '''Alterar para a conta''':  Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em '''Salvar Alteração''' o Valor sairá da Conta '''Linha Especial''' e entrará na conta '''Cabo'''.
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Após carregar os dados, marcar a opção '''Linha Especial''', clicar e botão '''Ver Detalhe''' , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão '''Alterar para a conta''':  Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em '''Salvar Alteração''' o Valor sairá da Conta '''Linha Especial''' e entrará na conta '''Cabo'''.
  
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No botão '''Ver Gráfico''', poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.
  
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1.8.8) No botão '''Ver Gráfico''', poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.
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Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, parametrizar e gerar.
  
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1.8.9) Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, basta parametrizar e gerar.
 
  
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Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar.
  
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1.8.10) Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar.
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Nos Botões, Exportar e Relatórios, '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão  do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.
  
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[[Arquivo:vergrafico3.png|500px]]
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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Nos Botões, Exportar e Relatórios, '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão  do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML.
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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[[Categoria:Permissões]]
 
[[Categoria:Permissões]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]

Edição atual tal como às 15h16min de 14 de janeiro de 2021


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Permissão
Histórico de Demonstrativo Financeiro
Financeiro


Histórico de Demonstrativo Financeiro

Objetivo.jpg Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido.


As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.


Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas.

Historicodemonstrativofinanceiro.png


Na opção de filtros de Período de Apuração é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses.

Historico2.png


Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos o:

  • Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresentada de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma faz uma comparação dos meses.

Historico3.png


Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

Historico5.png


É disponibilizado também o filtro por Unidades de Negócio, dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada.

  • O filtro das Unidades de Negócio apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui Permissão.

Historico6.png


Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório.

Historico7.png


Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores.

Historico8.png


Colunas com os Valores Mensais, marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.

Historico9.png


Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções devem estar marcadas.

Historico13.png


Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.

Historico11.png


Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.

Historco14.png


Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

Media.png


Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:

  • Ver Detalhes.
  • Ver Gráfico.
  • Exportar.
  • Relatórios.
  • Botão Ver Detalhe: e marcar na coluna.

Verdethistorico.png


Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados no movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.

Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.

Detalhamento.jpg


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.

Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro

Ao Ver Detalhes em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal.

Totalhistórico1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais.

Totalhistórico.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO


Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio.

Recuni1.png


Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio.

Depositounidade.png


Nessa tela mostra que o botão Reclassificar, ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento.

Reclassificar.jpg


Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.

Reclassifdf.jpg


As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção Contas de Crédito, ou as contas de Débito, marcar a opção Contas de Débito ou trazer todas marcando a opção Todas


Após carregar os dados, marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor sairá da Conta Linha Especial e entrará na conta Cabo.

Cabodf.jpg


No botão Ver Gráfico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.

Vergrafico.png


Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, parametrizar e gerar.

Grafico1.png


Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar.

Vergrafico3.png


Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, PDF, imprimir em tela, HTML.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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