Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Gerador DRE"
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== Gerador de DRE == | == Gerador de DRE == | ||
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| − | + | Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de '''Gerador de DRE''', por isso solicite a autorização para o administrador. <br> | |
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== Regras para Consulta == | == Regras para Consulta == | ||
| − | + | Para o '''Regime de Competência''' - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do '''Regime de Competência''' foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, [[Módulo_Desktop_-_DRE|Configuração do DRE]]. <br> | |
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| − | * Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento; | + | * Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento; <br> |
| − | + | [[Arquivo:geradordre6.png]] <br> | |
| − | [[Arquivo:geradordre6.png]] | ||
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| − | * Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz). | + | * Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz). <br> |
| − | + | [[Arquivo:geradordre8.png]] <br> | |
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| − | + | Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a '''Receita Operacional Líquida''' que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:geradordre3.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:geradordre3.png]] | ||
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| − | + | As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do '''Realizado''', do '''Pendente''' e o '''Total'''. <br> | |
| − | + | [[Arquivo:geradordre4.png]]<br> | |
| − | [[Arquivo:geradordre4.png]] | ||
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| − | + | Para o '''Regime de Competência''' – Empresa:<br> | |
| − | + | * Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das '''Contas a Receber''', mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira). | |
| − | * Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das ''Contas a Receber'', mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira). | ||
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* No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE. | * No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE. | ||
| − | + | * Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira; | |
| − | [[Arquivo:geradordre9.png]] | + | * Juros: busca da empresa do provisionamento. <br> |
| − | + | [[Arquivo:geradordre9.png]] <br> | |
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| + | Para o '''Regime de Competência''' – Conta de Demonstrativo: <br> | ||
| + | * Os tipos de desconto precisam ser configurados no '''Tipo de Desconto''' e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa. | ||
| + | * No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP; | ||
| + | * No movimento avulso os juros traz do razão. <br> | ||
| + | [[Arquivo:geradordre10.png]]<br> | ||
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| + | Regime de Caixa - traz a '''Empresa das Contas a Receber''' e das '''Contas a Pagar''': só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido. <br> | ||
| + | * O '''Regime de Caixa''' apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar; | ||
* O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo; | * O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo; | ||
| − | + | * Para o campo '''Somente Movimentos Conciliados''' (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado; | |
| − | * Para o campo ''Somente Movimentos Conciliados'' (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado; | ||
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* Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago; | * Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago; | ||
| − | + | * Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.<br> | |
| − | * Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira. | + | [[Arquivo:geradordre11.png]]<br> |
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| − | [[Arquivo:geradordre11.png]] | ||
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| − | + | Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa): <br> | |
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* Empresa do CR/CP; | * Empresa do CR/CP; | ||
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* Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira; | * Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira; | ||
| − | + | * Juros: traz da empresa do provisionamento. <br> | |
| − | * Juros: traz da empresa do provisionamento. | + | [[Arquivo:geradordre2.png]]<br> |
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| − | [[Arquivo:geradordre2.png]] | ||
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| − | + | Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo): <br> | |
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* No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP; | * No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP; | ||
| − | + | * Avulso/Juros pega razão.<br> | |
| − | * Avulso/Juros pega razão. | + | [[Arquivo:geradordre12.png]] <br> |
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== Ver Também == | == Ver Também == | ||
Edição atual tal como às 09h22min de 15 de janeiro de 2021
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| Permissão |
| Financeiro |
| Gerador de DRE |
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A alteração de Gerador de DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.01.00. |
Gerador de DRE
Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de Gerador de DRE, por isso solicite a autorização para o administrador.
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Regras para Consulta
Para o Regime de Competência - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do Regime de Competência foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, Configuração do DRE.
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- Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
- Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a Receita Operacional Líquida que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do Realizado, do Pendente e o Total.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / GERADOR DRE / REGIME DE COMPETÊNCIA
Para o Regime de Competência – Empresa:
- Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das Contas a Receber, mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).
- No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.
- Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;
- Juros: busca da empresa do provisionamento.
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Para o Regime de Competência – Conta de Demonstrativo:
- Os tipos de desconto precisam ser configurados no Tipo de Desconto e ter uma conta demonstrativo, pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.
- No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;
- No movimento avulso os juros traz do razão.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / TIPOS DE DESCONTO
Regime de Caixa - traz a Empresa das Contas a Receber e das Contas a Pagar: só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido.
- O Regime de Caixa apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;
- O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;
- Para o campo Somente Movimentos Conciliados (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;
- Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;
- Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.
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Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):
- Empresa do CR/CP;
- Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;
- Juros: traz da empresa do provisionamento.
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Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):
- No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;
- Avulso/Juros pega razão.
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Ver Também
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
