ModDeskInternoContasPagAprov

« Voltar | « Docs

Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.

Relação Contas a Pagar.

• Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

• Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
• Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
• Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
• Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
• Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.

Adicionar Contas a Pagar.

• Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.

• Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

• Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

Editar Parcela

• Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

• Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
• Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
• Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
• Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório

Após preenchido os dados, clique em "Salvar".

Nova F.Pagamento

• Permitir ao usuário configurar dados das diversas formas de cobrança.

Depósito / Trans./TED/DOC

• Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor
• Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

• Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
• Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
• Digito: Dígito da agência;
• Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
• Digito: Dígito da agência;
• CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
• Titular: Informar o nome do titular da conta;
• Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

• Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.

Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.

• Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.

Boleto

• Linha Digitável: poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
• Dt. Vencimento: Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
• Valor: Valor da parcela calculado pelo Sistema;
• Código Barras: Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.

Indefinida

Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.

• Conta Financeira: Usuário deverá selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator, conforme ISP-INTEGRATOR/PAINEL DE CONFIGURAÇÕES/CONTAS FINANCEIRAS;
• Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
• Digito: Dígito da agência;
• Banco: Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
• Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
• Digito: Dígito da agência;
• CPF/CNPJ: informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
• Titular: Informar o nome do titular da conta;
• Observações: adicionar alguma observação da forma de pagamento.

Contas a Pagar - Abas

Composição

Na aba "Composição" continua como é hoje.

Autorização

O objetivo desta funcionalidade é liberar registro para pagamento somente com autorização de um responsável previamente definido.

• Autorizar: O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo Autoriza está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

• Rejeitar: Ao selecionar este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. O botão Rejeitar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão para aprovar/rejeitar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.

Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo Autoriza e Motivo Rejeição já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos Autoriza e Motivo Rejeição estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.

• Autoriza: Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
• Data Assinatura: Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
• Usuário que Gerou: Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
• Motivo Rejeição: Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.

Contas a pagar Autorizado