Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Cheques Carteira"
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Edição das 17h18min de 27 de junho de 2016
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Cheques em Carteira
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Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor. |
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
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| Financeiro | Visualizar |
1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.
Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.
2) Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.
3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.
4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.
5) Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.
6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.
7) Consulta por cliente, ao clicar no botão 
de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.
8) Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:
Cheque: Recebimentos em cheques no movimento financeiro.
Cartão de Débito: Recebimentos em Cartão de Débito no movimento financeiro.
Cartão de Crédito: Recebimentos em Cartão de Crédito no movimento financeiro.
9) Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.
10) A conta financeira do cheque ou o cartão escolher a conta para facilitar a busca.
11) Em Status do Valor, a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.
- Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.
- Depositados: Cheque já depositados no movimento financeiro.
- Devolvidos: Cheques depositados e alterados para devolvidos no movimento financeiro.
- Transferidos: Cheques depositados e transferidos para outra conta.
- Todos: Relação de todos os cheques e cartões.
REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:
Status do Valor:
12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:
- Cta. Origem
- Devolvidos
- Transferidos
O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.
12.1) Será habilitado ao carregar os dados:
12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".
12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.
12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" vira \"Transferir\".
12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.
12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro e sim as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.
12.7) Marcar um cliente e clicar em Abrir, apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.
12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, fará o Depósito do cheque em Movimento Financeiro:
Abrir Depósito onde o Tipo de Movimento é Depósito ou feito Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro.
Qual conta financeira será creditada e clicar em Depósito, esse botão será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
12.9) Marcar um cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e Botão Transferir, será habilitado após ter escolhido a Conta de Destino.
12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado, ou que foi transferido.
12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados por dia ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.
