Modulo Desktop - Cheques Carteira

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Cheques em Carteira

Movimentações feitas com Cheque em Carteira e em Cartões do Provedor.

Permissão

Permissão	Aplica-se em:
Financeiro	Visualizar
Cheques em Carteira

1) Relação dos cheques em carteira que foram inseridos no sistema a movimentação por cartões de débito ou crédito e como funciona o processo para depositar os cheques no movimento financeiro.

Poderá alterar informações como Status: Em Carteira, Depositado e Devolvido; o Número do Cheque, o Valor e a Data de Vencimento.

2) Em Data de Vencimento pesquisar pelo vencimento do cheque ou cartão, que é inserido ao cadastrar no sistema em Movimentos Financeiros.

3) Poderá verificar esse vencimento em recibos no cadastro do cliente.

4) Para cheque, fazer a consulta pelo número e colocar no campo.

5) Em Data de Entrada a pesquisa é pela data de lançamento do cheque ou cartão no movimento financeiro.

6) Poderá verificar no Movimento Financeiro em Data de Lançamento e Data de Operação.

7) Consulta por cliente, ao clicar no botão de pesquisa na tela de pesquisa de clientes.

8) Marcar o filtro de consulta Tipo Recebimento por:

Recebimentos de Cheque no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Débito no movimento financeiro.

Recebimentos Cartão de Crédito no movimento financeiro.

9) Filtro de Banco do Cheque ao qual o banco pertencer.

10) A conta financeira do cheque ou o cartão, escolher para facilitar a busca.

11) Em Status do Valor a consulta busca o lançamento do cheque ou cartão.

• Cta. Origem/Carteira: São cheques aguardando depósito.

• Cheque depositado no movimento financeiro.

• Cheque devolvidos alterados para devolvidos no movimento financeiro.

• Cheque transferido: são depositados e transferidos para outra conta.

• Todos: Relação de todos os cheques e cartões.

REGRA DE HABILITAÇÃO DO BOTÃO DEPOSITAR:

Status do Valor:

12) Depositar só será habilitado quando o Status do Valor for:

• Cta. Origem
• Devolvidos
• Transferidos

O botão \"Devolvidos\" deve ficar desabilitado.

12.1) Será habilitado ao carregar os dados:

12.2) \"Devolvidos\" deve habilitar quando o Status do Valor for \"Depositados\".

12.3) O Status do Valor for igual a \"Todos\", Depositar e Devolvidos ficam desabilitados.

12.4) Tipo de Recebimento for Cartão de Crédito ou Débito o botão \"Depositar\" altera para \"Transferir\".

12.5) O botão ficará ativo quando Transferir.

12.6) Carregar os Dados dos Filtros selecionados apresenta uma lista com o Nome do Cliente, o Banco, o Número do Cheque, o Vencimento o Valor e a Conta Financeira, a tela não gerencia o Movimento Financeiro mas as operações realizadas de Cheques, Cartão de Débito e Crédito.

12.7) Marcar um cliente e clicar em Abrir, apresenta a tela de movimentação financeira do lançamento do cheque.

12.8) Marcar um cliente e clicar em Depositar, desloca o Depósito do cheque em Movimento Financeiro: Abrir onde o Tipo de Movimento é Depósito ou Transferência, escolher a Data do Depósito no movimento financeiro. Qual conta será creditada e em Depósito, esse botão será habilitado quando escolher a Conta de Destino.

12.9) Marcar o cliente e clicar em Depositar, permite Transferência de Valor para outra conta financeira, marcar o Tipo de Movimento Transferência, escolher a Data da Transferência, qual conta financeira será creditada e o Botão Transferir será habilitado para a Conta de Destino.

12.10) Marcar um cliente e clicar em Devolvidos, fazer a Devolução dos Cheques para a conta origem no caso de devolução do cheque depositado ou que foi transferido.

12.11) Imprimir gera um relatório dos cheques ordenados ou Agrupados por dia ou Agrupados por Clientes.

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