Mudanças entre as edições de "Modulo Desktop - Historico Demonstrativo F.V5"
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| − | + | 1) As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados. | |
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| − | 1) Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas. | + | 1.1) Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas. |
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| − | 1.1) Na opção de filtros de '''Período de Apuração''' é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses. | + | 1.1.1) Na opção de filtros de '''Período de Apuração''' é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses. |
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| − | 1. | + | 1.2.1) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto. |
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| − | 1. | + | 1.2.1.1) É disponibilizado também o filtro por '''Unidades de Negócio''', dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada. |
* '''"Obs"'''.: O filtro "Unidades de Negócio" apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui "Permissão". | * '''"Obs"'''.: O filtro "Unidades de Negócio" apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui "Permissão". | ||
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| − | 1. | + | 1.2.2) Nas opções de '''Configurações Gerais''', apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório. |
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| − | 1. | + | 1.2.2.1) Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores. |
[[Arquivo:historico8.png|700px]] | [[Arquivo:historico8.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.2.2.1.1) '''Colunas com os Valores Mensais''', marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só. |
[[Arquivo:historico9.png|700px]] | [[Arquivo:historico9.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.2.3) '''Valores de Receitas e Valores de Despesas''', para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas. |
[[Arquivo:historico13.png|700px]] | [[Arquivo:historico13.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.2.3.1) '''Coluna com Total Geral''', ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração. |
[[Arquivo:historico11.png|700px]] | [[Arquivo:historico11.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.2.3.1.1) '''Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total''', será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta. |
[[Arquivo:historco14.png|700px]] | [[Arquivo:historco14.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.2.4) '''Coluna com a Média Mensal''', marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração. |
[[Arquivo:media.png|700px]] | [[Arquivo:media.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.2.4.1) Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões: |
* Ver Detalhes; | * Ver Detalhes; | ||
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| − | 1. | + | 1.2.4.1.1) Botão '''Ver Detalhe:''' |
Após marcar na coluna, clicar em Ver Detalhe; | Após marcar na coluna, clicar em Ver Detalhe; | ||
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| − | Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma. | + | 1.2.4.1.1.1) Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de '''Reclassificar, Exportar e Relatórios''', e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma. |
Em '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML. | Em '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML. | ||
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| − | 1. | + | 1.5) Ao ''Ver Detalhes'' em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal. |
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| − | 1. | + | 1.5.1) Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais. |
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| − | 1. | + | 1.5.2) Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta '''1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO''' recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio. |
[[Arquivo:recuni1.png|700px]] | [[Arquivo:recuni1.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.2.1) Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio. |
[[Arquivo:depositounidade.png|700px]] | [[Arquivo:depositounidade.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.2.1.1) Nessa tela mostra que o botão '''Reclassificar''', ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento. |
[[Arquivo:reclassificar.jpg|700px]] | [[Arquivo:reclassificar.jpg|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.2.1.1.1) Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada. |
[[Arquivo:reclassifdf.jpg|700px]] | [[Arquivo:reclassifdf.jpg|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.3) As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção '''Contas de Crédito''', ou as contas de Débito, marcar a opção '''Contas de Débito''' ou trazer todas marcando a opção '''Todas''' |
| − | 1. | + | 1.5.3.1) Após carregar os dados, marcar a opção '''Linha Especial''', clicar e botão '''Ver Detalhe''' , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão '''Alterar para a conta''': Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em '''Salvar Alteração''' o Valor sairá da Conta '''Linha Especial''' e entrará na conta '''Cabo'''. |
[[Arquivo:cabodf.jpg|700px]] | [[Arquivo:cabodf.jpg|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.3.1.1) No botão '''Ver Gráfico''', poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema. |
[[Arquivo:vergrafico.png|700px]] | [[Arquivo:vergrafico.png|700px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.3.1.1.1) Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, basta parametrizar e gerar. |
[[Arquivo:grafico1.png|600px]] | [[Arquivo:grafico1.png|600px]] | ||
| − | 1. | + | 1.5.3.2) Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar. |
[[Arquivo:vergrafico3.png|500px]] | [[Arquivo:vergrafico3.png|500px]] | ||
| − | Nos Botões, Exportar e Relatórios, '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML. | + | 1.5.3.2.1) Nos Botões, Exportar e Relatórios, '''Exportar''', será exportado as informações para uma planilha de Excel e em '''Relatórios''', emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML. |
Edição das 10h36min de 25 de janeiro de 2018
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Histórico de Demonstrativo Financeiro
Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido.
1) As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.
- Para este procedimento: Contas Financeiras.
| Permissão |
| Histórico de Demonstrativo Financeiro |
| Financeiro |
1.1) Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas.
1.1.1) Na opção de filtros de Período de Apuração é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses.
1.2) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos:
Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma fará uma comparação dos meses.
1.2.1) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.
1.2.1.1) É disponibilizado também o filtro por Unidades de Negócio, dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada.
- "Obs".: O filtro "Unidades de Negócio" apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui "Permissão".
1.2.2) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório.
1.2.2.1) Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores.
1.2.2.1.1) Colunas com os Valores Mensais, marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.
1.2.3) Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.
1.2.3.1) Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.
1.2.3.1.1) Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.
1.2.4) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.
1.2.4.1) Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:
- Ver Detalhes;
- Ver Gráfico;
- Exportar;
- Relatórios.
1.2.4.1.1) Botão Ver Detalhe:
Após marcar na coluna, clicar em Ver Detalhe;
1.2.4.1.1.1) Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.
Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML.
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A alteração de Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro
1.5) Ao Ver Detalhes em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1.5.1) Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
1.5.2) Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio.
1.5.2.1) Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio.
1.5.2.1.1) Nessa tela mostra que o botão Reclassificar, ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento.
1.5.2.1.1.1) Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.
1.5.3) As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção Contas de Crédito, ou as contas de Débito, marcar a opção Contas de Débito ou trazer todas marcando a opção Todas
1.5.3.1) Após carregar os dados, marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor sairá da Conta Linha Especial e entrará na conta Cabo.
1.5.3.1.1) No botão Ver Gráfico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.
1.5.3.1.1.1) Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, basta parametrizar e gerar.
1.5.3.2) Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar.
1.5.3.2.1) Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
