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Histórico de Demonstrativo Financeiro

Serão apresentados todos os dados de movimentação financeira do cliente através de um demonstrativo resumido.

Permissão

Histórico de Demonstrativo Financeiro

Financeiro

1) As telas que possuem filtros de Empresas e Contas Financeiras só apresentarão as informações se as configurações das contas financeiras estiver vinculada a empresa, é necessário selecionar para carregar os dados.

• Para este procedimento: Contas Financeiras.

1.1) Através do histórico do demonstrativo financeiro será apresentado um relatório de toda movimentação financeira do provedor, entradas e saídas separadas por contas que estão no plano de contas.

1.1.1) Na opção de filtros de Período de Apuração é possível apresentar períodos a serem demonstrados no histórico, dos 3 aos últimos 24 meses.

1.2) Na opção de filtros de Relação de Código de Cores temos o:

• Comparativo Sobre o Mês Anterior: A listagem é demonstrada de forma que cada coluna seja apresenta de uma cor diferente em relação a anterior , dessa forma faz uma comparação dos meses.

1.2.1) Sem cores: A listagem é demonstrada sem a alternância de cores, apresentando os valores todos em preto.

1.2.1.1) É disponibilizado também o filtro por Unidades de Negócio, dessa forma é possível escolher a unidade de negócio desejada.

• O filtro das "Unidades de Negócio" apresenta apenas a(s) Unidade(s) de Negócio que o Usuário possui "Permissão".

1.2.2) Nas opções de Configurações Gerais, apresenta uma série de opções para emissão do relatório, o entendimento e a análise do relatório.

1.2.2.1) Finaliza Inclusive com o Mês atual, marcando essa opção trará os valores dos últimos 3 meses como o exemplo, caso esteja desmarcada essa opção trará os 3 meses anteriores.

1.2.2.1.1) Colunas com os Valores Mensais, marcando essa opção trará os valores com a separação dos meses por coluna, caso esteja desmarcada essa opção irá trazer um somatório dos 3 meses em uma coluna só.

1.2.3) Valores de Receitas e Valores de Despesas, para ser apresentados os valores de Receitas e Despesas, essas opções dever estar marcadas.

1.2.3.1) Coluna com Total Geral, ao marcar essa opção será apresentada uma coluna com a somatório dos meses que estão definidos no período de apuração.

1.2.3.1.1) Coluna com a Porcentagem sobre o Valor Total, será apresentado uma porcentagem sobre o valor total das receitas e despesas referente cada conta do demonstrativo, quanto representa no total o valor de cada conta.

1.2.4) Coluna com a Média Mensal, marcada essa opção será apresentada uma coluna com a Média mensal dos meses que estão definidos no período de apuração.

1.2.4.1) Após carregar os dados, será apresentada a tela com os botões:

• Ver Detalhes;

• Ver Gráfico;

• Exportar;

• Relatórios.

1.2.4.1.1) Botão Ver Detalhe: e marcar na coluna.

1.2.4.1.1.1) Será apresentado uma tela com o detalhamento da conta, toda movimentação que está lançada dentro dessa conta do plano de contas, o que compõe o valor apresentado, nessa tela temos também a opção de Reclassificar, Exportar e Relatórios, e podemos marcar as opções dos movimentos que queremos que apresente como Conciliado, Bloqueados e Todos, marcados conciliados, apresentará apenas os lançamentos que estão Conciliados dentro do movimento financeiro e Bloqueados da mesma forma.

Em Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML.

A alteração de Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento.

Total no Histórico do Demonstrativo Financeiro

1.2.5) Ao Ver Detalhes em Histórico do Demonstrativo Financeiro poderá acessar os movimentos que foram gerados mês a mês, para isso deverá clicar sobre o mês para verificar o que foi originado pelo movimento e o subtotal.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1.2.5.1) Por isso, para facilitar a verificação do resultado dos recursos foi implementado o valor total do Histórico do Demonstrativo Financeiro. Verificará que os Movimentos Conciliados, Movimentos Bloqueados ou Todos poderão também exibir os totais.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / FINANCEIRO / HISTÓRICO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

1.2.5.1.1) Poderá apresentar diversos recebimentos de unidades de negócios diferentes com a mesma conta do plano de contas como segue abaixo o exemplo da conta 1.01.03.003 ENLACE PONTO-A-PONTO recebendo três valores diferentes cada um de uma unidade de negócio.

1.2.5.2) Para abrir e verificar quais unidades de negócio pertence ao lançamento, clicar no (+) que abrirá o lançamento e apresentará a unidade de negócio.

1.2.5.2.1) Nessa tela mostra que o botão Reclassificar, ao selecionar uma conta e clicar será aberto uma outra tela onde será possível uma reclassificação da conta do plano de contas e poderá ser trocada a conta deste lançamento.

1.2.5.2.1.1) Ao clicar no botão abaixo, será apresentada uma tela com as contas do plano de contas para ser selecionada e alterada.

1.2.5.2.1.1.1) As contas para fazer a alteração, temos a opção de Procurar, e abaixo podemos apresentar uma busca apenas de contas de Crédito e marcar a opção Contas de Crédito, ou as contas de Débito, marcar a opção Contas de Débito ou trazer todas marcando a opção Todas

1.2.5.2.2) Após carregar os dados, marcar a opção Linha Especial, clicar e botão Ver Detalhe , é apresentado a conta ADSL TESTE no valor de 93,00, Clicar no botão Alterar para a conta: Escolher a conta 1.01.02.001 CABO, e em Salvar Alteração o Valor sairá da Conta Linha Especial e entrará na conta Cabo.

1.2.5.2.2.1) No botão Ver Gráfico, poderemos ter uma representação do histórico financeiro através de um gráfico gerado pelo sistema.

1.2.5.2.3) Será apresentada a tela para escolher em qual o tipo de gráfico será apresentada as informações, parametrizar e gerar.

1.2.5.2.4) Após feita as configurações, escolhido os temas e as cores, o modelo de gráfico, clicar em Gerar.

1.2.5.2.4.1) Nos Botões, Exportar e Relatórios, Exportar, será exportado as informações para uma planilha de Excel e em Relatórios, emitirá um relatório onde poderá ser escolhido o tipo de extensão do relatório como Excel, pdf, imprimir em tela, HTML.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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