FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem

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Arquivo de Remessa

1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizara a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;

• Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
• Número Nota Fiscal (BrGroup)
• Valor Total de Telefonia

Procedimentos:

1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup

• Obs: O código do Cliente esta cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano esta cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia

2 Gerar Faturamento

• Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia

2.1 Plano de Telefonia

2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber

• Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano de Internet=R$5

2.3 Gerou o Evento de Faturamento

3 Gerar Notas Fiscais

• Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet

3.1 Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia

4 Gerar Remessa Certel

• Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos

Resumo dos Procedimentos

• 1 Importar Arquivo BRGroup
• 2 Gerar Faturamento
• 3 Gerar Notas Fiscais
• 4 Gerar Remessa Certel

Inconsistências

• Registros de Inconsistências ao Importar Arquivo BRGroup

1) Arquivo sem a Data de Vencimento

Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar

2) Arquivo sem Código do Cliente

Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar

1) Arquivo sem o valor do Serviço de Telefonia utilizado p/ teste na Importação de Arquivos,

Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar

2) Arquivo com o valor do Serviço de Telefonia negativo (-R$30)

Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar

3) Arquivo sem o número de Nota Fiscal

Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar