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Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.

Relação Contas a Pagar.

• Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

• Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
• Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
• Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
• Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
• Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.

Adicionar Contas a Pagar.

• Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.

• Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

• Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

Editar Parcela

• Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

• Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
• Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
• Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
• Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório

Após preenchido os dados, clique em "Salvar".

Nova F.Pagamento

• Permitir ao usuário configurar dados das diversas formas de cobrança.

Depósito / Trans./TED/DOC

• Deposito – Será feito um depósito para o fornecedor
• Transf./TED/DOC – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor

• Banco: Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
• Agencia: Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
• Digito: Dígito da agência;
• Conta Corrente: Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
• Digito: Dígito da agência;
• CPF/CNPJ: Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
• Titular: Informar o nome do titular da conta;
• Observações: Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.

Cartão Crédito

• Cartão: selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar. Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito conforme (Tela 9). Para apresentar o cartão na combo deverá concatenar os três campos informados no cadastro do cartão de Crédito. Obrigatório
• Observações – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser. Não Obrigatório