Módulo Desktop - Gerador DRE

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Permissão

Financeiro

Gerador de DRE

A alteração de Gerador de DRE foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.06.00.

Gerador de DRE

1) Para esta funcionalidade é obrigatória a permissão de Gerador de DRE, por isso solicite a autorização para o administrador.

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Regras para Consulta

1.1) Para o Regime de Competência - Competência: Esta tela valida as permissões para as contas financeiras e unidades de negócio, se tiver liberada uma ou mais unidades de negócio, as informações serão diferentes da tela. Neste exemplo do Regime de Competência foram marcados: 3 meses do período de apuração, nas configurações gerais marquei os descontos das contas a receber, marquei uma empresa e o formato do DRE, Configuração do DRE.

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• Campo competência das CR (Contas a Receber)/CP (Contas a Pagar), se não tiver, busca o mês e o ano da data de lançamento, independente se tiver executado o pagamento;

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• Avulso/juros se não tiver, busca a competência do razão, (data_raz).

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1.1.1) Na tela exibe as configurações que foram feitas anteriormente, por isso exibe o aglutinador, que faz os agrupamentos das contas e o totalizador que neste caso é a Receita Operacional Líquida que faz o cálculo das entradas e saídas mostrando o resultado.

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1.1.1.1) As abas de pendente e realizado da conta demonstrativo (plano de contas), traz o valor de lançamento destes campos, independente das contas a receber ou quando foram gerados, se foi pago antecipado ou se já está pago, traz os valores do Realizado, do Pendente e o Total.

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1.2) Para o Regime de Competência – Empresa:

• Empresa do CR/CP independente se estiver pendente ou pago. Este campo busca somente a empresa das Contas a Receber, mesmo se estiver configurada a empresa (na forma de cobrança ou conta financeira).

• No exemplo exibe os campos marcados do Código da Conta e Unidades de Negócio, para mostrar de onde traz, para preenchimento dos campos na DRE.

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• Avulso empresa no razão, se não tiver, traz a empresa da conta financeira;

• Juros: busca da empresa do provisionamento.

1.3) Para o Regime de Competência – Conta de Demonstrativo:

• Os tipos de desconto precisam ser configurados no Tipo de Desconto e ter uma conta demonstrativo pois os descontos diminuem o valor do lucro líquido final. Quando houver desconto apresenta no DRE e exibe como despesa.

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• No CR/CP busca do provisionamento mesmo com rateio no CP;

• No movimento avulso os juros traz do razão.

1.4) Regime de Caixa - traz a Empresa das Contas a Receber e das Contas a Pagar: Só apresenta o que foi pago (data de pagamento), não exibe o que está pendente ou recebido.

• O Regime de Caixa apresenta somente o que foi pago e o que foi recebido, ignorando a data de lançamento, a data de recebimento, os juros, a data do razão, a empresa da conta a receber e da conta a pagar;

• O período de apuração ignora os meses selecionados, o sistema define o período (diário ou semanal) inserido no campo;

• Para o campo Somente Movimentos Conciliados (se estiver checado): Se o usuário quiser fazer a conferência com o demonstrativo financeiro, o regime de caixa traz o que foi conciliado;

• Campo data_ven do CR/CP, somente se foi pago;

• Avulso/juros traz data_raz do razão ou da conta financeira.

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1.5) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Empresa):

• Empresa do CR/CP;

• Avulso: empresa no razão, se não tiver traz a empresa da conta financeira;

• Juros: traz da empresa do provisionamento.

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1.6) Regime de Caixa - Só apresenta o que foi pago (Conta de Demonstrativo):

• No CR/CP pega do razão mesmo com rateio no CP;

• Avulso/Juros pega razão.

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Ver Também

Configuração do DRE

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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