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Relatório de Contas Pagas

São apresentadas as relações de contas pagas dos clientes e suas respectivas informações de pagamento.

1) Telas que o Relatório Abrange: Movimento Financeiro.

1.1) Campos:

• 1 - Data da Transferência: Campo data do pagamento, data da movimentação bancária;

• 2 - Data Vencimento: data do vencimento;

• 3 - Nome do Cliente/Sacado: Ligado a conta provisionada;

• 4 - Data do Lançamento: Data do lançamento da Conta;

• 5 - Número do Lançamento: Número do lançamento da conta;

• 6 - Banco: Nome do Banco;

• 7 - Histórico: Histórico do movimento;

• 8 - Valor Total do Movimento: Valor do movimento;

• 9 - Histórico Razão: histórico do detalhe;

• 10 - Valor: Valor do detalhe;

• 11 - Conciliação: Status, define se o movimento está conciliado ou não;

• 12 - Tipo Operação:Tipo da Movimentação;

• 13 - Unidade de Negócios: unidade de negócio que ficou ligado a movimentação;

• 14 - Código da Conta: código a conta do movimento;

• 15 - Descrição do código da conta: Nome do plano de contas usado no provisionamento;

1.1.1) Para o relatório, selecionar o período.

1.1.1.1) Selecione o tipo de Operação.

1.1.1.1.1) Selecione a Conta Demonstrativo.

1.2) Selecione o Tipo de Movimento.

1.2.1) Selecione o Valor das Contas.

1.2.1.1) Selecione a Conta Financeira.

1.2.1.1.1) Selecione a Unidade de Negócio.

1.2.1.1.1.1) Selecione o Fornecedor/Sacado.

1.2.2) Selecione a Empresa.

1.2.2.1) Após selecionar os filtros, clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "Exportar".

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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