Modulo Desktop Relatorio - Fluxo Caixa

« Voltar | « Principal

O relatório Fluxo Caixa foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Fluxo Caixa

O relatório Fluxo Caixa tem como objetivo fornecer o valores referentes à Contas a Receber e Contar a Pagar acordo com a data de vencimento.

Filtro - Data Inicio e Data Fim

Tanto a Data Inicio(conta a receber) quanto a Data Fim(contas a pagar) será sempre a data do vencimento.
IMAGEM
Caminho a Seguir: -INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS / FLUXO CAIXA

Coluna - Vencimento

Apresentará a data de vencimento de contas a receber e contas a pagar.
IMAGEM
Caminho a Seguir: -INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS / FLUXO CAIXA

Colunas - Entrada Prevista, Realizada e Saldo

Entrada Prevista: apresentará o valor previsto que deverá receber.
Entrada Realizada: apresentará o valor que foi pago.
Entrada Saldo: apresentará o valor que falta para receber de acordo com a subtração das colunas Entradas (Prevista - Realizada).

IMAGEM 

Caminho a Seguir: -INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS / FLUXO CAIXA

Colunas - Saída Prevista, Realizada e Saldo

Saída Prevista: apresentará o valor previsto que deverá pagar.
Saída Realizada: apresentará o valor que foi pago.
Saída Saldo: Apresentará o valor que falta para pagar de acordo com a subtração das colunas Saídas (Prevista - Realizada).

IMAGEM 

Caminho a Seguir: -INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS / FLUXO CAIXA

Quantidade

No final da tabela apresentará a soma(total) dos valores apresentados nas colunas de acordo com o filtro de data.
Obs.: Segue a mesma explicação das colunas de Entradas e Saídas.

IMAGEM 

Caminho a Seguir: -INTEGRATOR DESK / RELATÓRIOS / FLUXO CAIXA

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

Topo