Modulo Desktop Relatorio - Fluxo Caixa

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O relatório Fluxo Caixa foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.01.00.

Fluxo Caixa

O relatório Fluxo Caixa tem como objetivo fornecer os valores referentes à Contas a Receber e Contar a Pagar acordo com a data de vencimento.

Filtro - Data Inicio e Data Fim

Tanto a Data Inicio(conta a receber) quanto a Data Fim(contas a pagar) será sempre a data do vencimento.

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Coluna - Vencimento

Apresentará a data de vencimento de contas a receber e contas a pagar.

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Colunas - Entrada Prevista, Realizada e Saldo

Entrada Prevista: apresentará o valor previsto que deverá receber.
Entrada Realizada: apresentará o valor que foi pago.
Entrada Saldo: apresentará o valor que falta para receber de acordo com a subtração das colunas Entradas (Prevista - Realizada).

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Colunas - Saída Prevista, Realizada e Saldo

Saída Prevista: apresentará o valor previsto que deverá pagar.
Saída Realizada: apresentará o valor que foi pago.
Saída Saldo: Apresentará o valor que falta para pagar de acordo com a subtração das colunas Saídas (Prevista - Realizada).
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Quantidade

No final da tabela apresentará a soma(total) dos valores apresentados nas colunas de acordo com o filtro de data.

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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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