Módulo Desktop - Parcelar Dívida

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Variável

Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida

Mostrar Contas a Receber de Negociação

Parcelar Dívida

Quando o cliente acumula dívidas e não tem como evitar o parcelamento, deve ser negociado por essa aba para gerar as contas a receber, parcelando as dívidas para que o cliente consiga se restabelecer financeiramente.

Para conseguir separar as formas de cobrança por Unidades de Negócio deverá estar com a variável configurada corretamente Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida.

Para o procedimento, deve selecionar no Extrato Financeiro do cliente que tem faturas abertas, o botão de Parcelar Dívidas. Na Variável se o valor for S, o sistema trará todas as contas vinculadas nesta negociação de dívida. Se o valor for N o sistema só considerará a fatura que está sendo negociada.

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Ao selecionar a Forma de Pagamento verifique que exibe somente os bancos vinculados e configurados na Unidade de Negócio a que pertence.

• Para este procedimento: Unidade de Negócio.
  

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Contas Pendentes

No botão Add.Conta a Receber, caso queira adicionar mais Contas a Receber, basta clicar no botão e acrescentar.
No campo Calcula Juros e Multa, caso não queira aplicar Juros ou Multa, basta marcar a opção Não.

• As porcentagens de Multa e Juros são configurações de Parcelar Dívida.

O Cálculo da Multa: Valor total das contas a receber * porcentagem do Valor da Multa;

• No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 como mostra na imagem;

O Cálculo do Juros: Nos juros é feito o cálculo do valor do contas a receber + multa / 30 dias * quantidade de dias do vencimento até hoje * a porcentagem de Juros;

• No nosso exemplo acima seria: 100 * 2% = 2,00 que me dá 102,00 reais. O sistema pega os 102/30 para saber quanto de juros por dia que é igual a 3,40. Tenho os juros por dia, multiplica-se pelos dias até hoje de 01/06/2015 até 30/07/2015 são 59 dias, ou seja, 59*3,40 = 200,6*1% = 2,006. Neste caso o sistema arredonda para 2,01 como é na imagem.
  

Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA

Para parcelar Conta a Receber, clicar em Parcelar Dívida para Selecionar a Conta a Receber e se acertar com o cliente para parcelar, clicar em Acrescentar.

Caminho a seguir: ISP-INTEGRATOR/ CLIENTE/ FINANCEIRO/ PARCELAR DÍVIDA

Na tela Parcelamento de Dívida serão configuradas as parcelas conforme negociação com o cliente.

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A alteração de Carregar as Formas de Cobrança da Unidade de Negócio do Plano para Parcelamento de Dívida fica disponível para a versão do Changelog 5.02.00, sem previsão definida no momento.

Faturas

• Forma Pagamento informar a forma de pagamento.
• Nº de Parcelas informar o nº de parcelas que será dividida a conta.
• Data Vencimento Inicial informar a data inicial que será parcelada a dívida.
• No campo Dias entre as Faturas informar o intervalo entre as faturas, e botão Criar Faturas.
• Juros Parcela: Cálculo do Juros: Valor Total com Juros * Quantidade de dias(Parcelas)/30*Juros.
  

Caso queira criar Fatura para alguma conta, basta clicar no botão Criar Fatura, e exibirá a tela Criar Faturas.

• Na tela Criar Faturas há a possibilidade de criar uma fatura por cada Vencimento ou uma única fatura para todas as contas, basta marcar umas das opções: Uma fatura para cada Vencimento ou Uma Única Fatura para Todas as Contas.
• No campo Forma Pagamento, selecione a forma de pagamento desejada.
• Opção Gerar Taxa de Boleto, caso queira incluir a taxa de boleto na fatura, basta marcar esta opção.
• O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção:Valor de Acréscimo ao boleto.
• Na opção Cobrar Juros Contas Vencidas, caso queira incluir a taxa de juros na fatura, basta marcar esta opção.
• O Valor desta taxa é definida nas Formas de Cobranças > Aba Boletos, na opção: Percentual Multa.
  

Após preenchidos os campos necessários, clicar no botão Salvar.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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